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華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)(港股紅利)基金凈值查詢(513530)

今天最新凈值 1.5743 -0.0026 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5706 -0.0037 -0.2355%
  • 累計(jì)凈值：1.5743
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2327億
  • 最近資產(chǎn)：8.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何琦 李茜
近一年華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)|港股紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)(513530)基金累計(jì)收益率15.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5766 1.5766 1.5743 1.5743 0.0023 0.15%
2025-05-22 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5743 1.5743 1.5769 1.5769 -0.0026 -0.16%
2025-05-21 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5769 1.5769 1.5635 1.5635 0.0134 0.86%
2025-05-20 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5635 1.5635 1.5448 1.5448 0.0187 1.21%
2025-05-19 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5448 1.5448 1.5431 1.5431 0.0017 0.11%
2025-05-16 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5431 1.5431 1.5419 1.5419 0.0012 0.08%
2025-05-15 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5419 1.5419 1.5481 1.5481 -0.0062 -0.40%
2025-05-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5481 1.5481 1.5162 1.5162 0.0319 2.10%
2025-05-13 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5162 1.5162 1.5127 1.5127 0.0035 0.23%
2025-05-12 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5127 1.5127 1.4848 1.4848 0.0279 1.88%
2025-05-09 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4848 1.4848 1.4719 1.4719 0.0129 0.88%
2025-05-08 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4719 1.4719 1.4769 1.4769 -0.0050 -0.34%
2025-05-07 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4769 1.4769 1.4636 1.4636 0.0133 0.91%
2025-05-06 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4636 1.4636 1.4502 1.4502 0.0134 0.92%
2025-04-30 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4502 1.4502 1.4474 1.4474 0.0028 0.19%
2025-04-29 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4474 1.4474 1.4515 1.4515 -0.0041 -0.28%
2025-04-28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4515 1.4515 1.4429 1.4429 0.0086 0.60%
2025-04-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4429 1.4429 1.4412 1.4412 0.0017 0.12%
2025-04-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4412 1.4412 1.4424 1.4424 -0.0012 -0.08%
2025-04-23 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4424 1.4424 1.4325 1.4325 0.0099 0.69%
2025-04-22 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4325 1.4325 1.4261 1.4261 0.0064 0.45%
2025-04-21 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4261 1.4261 1.4259 1.4259 0.0002 0.01%
2025-04-18 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4259 1.4259 1.4268 1.4268 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4268 1.4268 1.4190 1.4190 0.0078 0.55%
2025-04-16 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4190 1.4190 1.4322 1.4322 -0.0132 -0.92%
2025-04-15 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4322 1.4322 1.4264 1.4264 0.0058 0.41%
2025-04-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4264 1.4264 1.3945 1.3945 0.0319 2.29%
2025-04-11 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3945 1.3945 1.3742 1.3742 0.0203 1.48%
2025-04-10 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3742 1.3742 1.3463 1.3463 0.0279 2.07%
2025-04-09 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3463 1.3463 1.3353 1.3353 0.0110 0.82%
2025-04-08 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3353 1.3353 1.3114 1.3114 0.0239 1.82%
2025-04-07 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3114 1.3114 1.4672 1.4672 -0.1558 -10.62%
2025-04-03 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4672 1.4672 1.4901 1.4901 -0.0229 -1.54%
2025-04-02 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4901 1.4901 1.4804 1.4804 0.0097 0.66%
2025-04-01 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4804 1.4804 1.4624 1.4624 0.0180 1.23%
2025-03-31 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4624 1.4624 1.4665 1.4665 -0.0041 -0.28%
2025-03-28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4665 1.4665 1.4743 1.4743 -0.0078 -0.53%
2025-03-27 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4743 1.4743 1.4686 1.4686 0.0057 0.39%
2025-03-26 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4686 1.4686 1.4728 1.4728 -0.0042 -0.29%
2025-03-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4728 1.4728 1.4909 1.4909 -0.0181 -1.21%
2025-03-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4909 1.4909 1.4791 1.4791 0.0118 0.80%
2025-03-21 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4791 1.4791 1.4990 1.4990 -0.0199 -1.33%
2025-03-20 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4990 1.4990 1.5056 1.5056 -0.0066 -0.44%
2025-03-19 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5056 1.5056 1.5103 1.5103 -0.0047 -0.31%
2025-03-18 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5103 1.5103 1.4965 1.4965 0.0138 0.92%
2025-03-17 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4965 1.4965 1.4825 1.4825 0.0140 0.94%
2025-03-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4825 1.4825 1.4725 1.4725 0.0100 0.68%
2025-03-13 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4725 1.4725 1.4696 1.4696 0.0029 0.20%
2025-03-12 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4696 1.4696 1.4722 1.4722 -0.0026 -0.18%
2025-03-11 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4722 1.4722 1.4677 1.4677 0.0045 0.31%
2025-03-10 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4677 1.4677 1.4608 1.4608 0.0069 0.47%
2025-03-07 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4608 1.4608 1.4601 1.4601 0.0007 0.05%
2025-03-06 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4601 1.4601 1.4557 1.4557 0.0044 0.30%
2025-03-05 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4557 1.4557 1.4313 1.4313 0.0244 1.70%
2025-03-04 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4313 1.4313 1.4354 1.4354 -0.0041 -0.29%
2025-03-03 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4354 1.4354 1.4297 1.4297 0.0057 0.40%
2025-02-28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4297 1.4297 1.4484 1.4484 -0.0187 -1.29%
2025-02-27 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4484 1.4484 1.4505 1.4505 -0.0021 -0.14%
2025-02-26 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4505 1.4505 1.4334 1.4334 0.0171 1.19%
2025-02-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4334 1.4334 1.4479 1.4479 -0.0145 -1.00%
2025-02-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4479 1.4479 1.4584 1.4584 -0.0105 -0.72%
2025-02-21 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4584 1.4584 1.4439 1.4439 0.0145 1.00%
2025-02-20 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4439 1.4439 1.4436 1.4436 0.0003 0.02%
2025-02-19 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4436 1.4436 1.4550 1.4550 -0.0114 -0.78%
2025-02-18 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4550 1.4550 1.4498 1.4498 0.0052 0.36%
2025-02-17 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4498 1.4498 1.4367 1.4367 0.0131 0.91%
2025-02-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4367 1.4367 1.4171 1.4171 0.0196 1.38%
2025-02-13 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4171 1.4171 1.4324 1.4324 -0.0153 -1.07%
2025-02-12 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4324 1.4324 1.4143 1.4143 0.0181 1.28%
2025-02-11 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4143 1.4143 1.4127 1.4127 0.0016 0.11%
2025-02-10 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4127 1.4127 1.4127 1.4127 0.0000 0.00%
2025-02-07 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4127 1.4127 1.4126 1.4126 0.0001 0.01%
2025-02-06 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4126 1.4126 1.4030 1.4030 0.0096 0.68%
2025-02-05 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4030 1.4030 1.4071 1.4071 -0.0041 -0.29%
2025-01-27 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4071 1.4071 1.3963 1.3963 0.0108 0.77%
2025-01-22 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3772 1.3772 1.3866 1.3866 -0.0094 -0.68%
2025-01-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3822 1.3822 1.3663 1.3663 0.0159 1.16%
2025-01-13 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3663 1.3663 1.3680 1.3680 -0.0017 -0.12%
2025-01-10 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3680 1.3680 1.3783 1.3783 -0.0103 -0.75%
2025-01-09 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3783 1.3783 1.3931 1.3931 -0.0148 -1.06%
2025-01-08 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3931 1.3931 1.3989 1.3989 -0.0058 -0.41%
2025-01-07 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3989 1.3989 1.4136 1.4136 -0.0147 -1.04%
2025-01-06 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4136 1.4136 1.4174 1.4174 -0.0038 -0.27%
2025-01-03 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4174 1.4174 1.4137 1.4137 0.0037 0.26%
2025-01-02 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4137 1.4137 1.4447 1.4447 -0.0310 -2.15%
2024-12-31 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4447 1.4447 1.4410 1.4410 0.0037 0.26%
2024-12-26 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4305 1.4305 1.4299 1.4299 0.0006 0.04%
2024-12-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4299 1.4299 1.4296 1.4296 0.0003 0.02%
2024-12-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4296 1.4296 1.4021 1.4021 0.0275 1.96%
2024-12-23 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4021 1.4021 1.3801 1.3801 0.0220 1.59%
2024-12-20 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3801 1.3801 1.3955 1.3955 -0.0154 -1.10%
2024-12-19 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3955 1.3955 1.4055 1.4055 -0.0100 -0.71%
2024-12-18 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4055 1.4055 1.3938 1.3938 0.0117 0.84%
2024-12-17 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3938 1.3938 1.4038 1.4038 -0.0100 -0.71%
2024-12-16 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4038 1.4038 1.4026 1.4026 0.0012 0.09%
2024-12-13 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4026 1.4026 1.4220 1.4220 -0.0194 -1.36%
2024-12-12 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4220 1.4220 1.4145 1.4145 0.0075 0.53%
2024-12-11 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4145 1.4145 1.4217 1.4217 -0.0072 -0.51%
2024-12-10 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4217 1.4217 1.4388 1.4388 -0.0171 -1.19%
2024-12-09 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4388 1.4388 1.3966 1.3966 0.0422 3.02%
2024-12-06 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3966 1.3966 1.3872 1.3872 0.0094 0.68%
2024-12-05 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3872 1.3872 1.3930 1.3930 -0.0058 -0.42%
2024-12-04 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3930 1.3930 1.3841 1.3841 0.0089 0.64%
2024-12-03 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3841 1.3841 1.3632 1.3632 0.0209 1.53%
2024-12-02 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3632 1.3632 1.3514 1.3514 0.0118 0.87%
2024-11-29 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3514 1.3514 1.3490 1.3490 0.0024 0.18%
2024-11-28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3490 1.3490 1.3697 1.3697 -0.0207 -1.51%
2024-11-27 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3697 1.3697 1.3534 1.3534 0.0163 1.20%
2024-11-26 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3534 1.3534 1.3629 1.3629 -0.0095 -0.70%
2024-11-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3629 1.3629 1.3654 1.3654 -0.0025 -0.18%
2024-11-22 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3654 1.3654 1.4048 1.4048 -0.0394 -2.80%
2024-11-21 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4048 1.4048 1.4085 1.4085 -0.0037 -0.26%
2024-11-20 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4085 1.4085 1.4059 1.4059 0.0026 0.18%
2024-11-19 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4059 1.4059 1.4011 1.4011 0.0048 0.34%
2024-11-18 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4011 1.4011 1.3799 1.3799 0.0212 1.54%
2024-11-15 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3799 1.3799 1.3764 1.3764 0.0035 0.25%
2024-11-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3764 1.3764 1.4052 1.4052 -0.0288 -2.05%
2024-11-13 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4052 1.4052 1.4011 1.4011 0.0041 0.29%
2024-11-12 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4011 1.4011 1.4356 1.4356 -0.0345 -2.40%
2024-11-11 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4356 1.4356 1.4543 1.4543 -0.0187 -1.29%
2024-11-08 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4543 1.4543 1.4780 1.4780 -0.0237 -1.60%
2024-11-07 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4780 1.4780 1.4316 1.4316 0.0464 3.24%
2024-11-06 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4316 1.4316 1.4593 1.4593 -0.0277 -1.90%
2024-11-05 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4593 1.4593 1.4303 1.4303 0.0290 2.03%
2024-11-04 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4303 1.4303 1.4255 1.4255 0.0048 0.34%
2024-11-01 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4255 1.4255 1.4024 1.4024 0.0231 1.65%
2024-10-31 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4024 1.4024 1.4021 1.4021 0.0003 0.02%
2024-10-29 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4240 1.4240 1.4383 1.4383 -0.0143 -0.99%
2024-10-28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4383 1.4383 1.4396 1.4396 -0.0013 -0.09%
2024-10-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4396 1.4396 1.4450 1.4450 -0.0054 -0.37%
2024-10-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4450 1.4450 1.4443 1.4443 0.0007 0.05%
2024-10-23 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4443 1.4443 1.4352 1.4352 0.0091 0.63%
2024-10-22 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4352 1.4352 1.4253 1.4253 0.0099 0.69%
2024-10-18 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4434 1.4434 1.3995 1.3995 0.0439 3.14%
2024-10-16 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4249 1.4249 1.3999 1.3999 0.0250 1.79%
2024-10-15 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3999 1.3999 1.4402 1.4402 -0.0403 -2.80%
2024-10-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4402 1.4402 1.4260 1.4260 0.0142 1.00%
2024-10-11 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4260 1.4260 1.4257 1.4257 0.0003 0.02%
2024-10-10 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4257 1.4257 1.3705 1.3705 0.0552 4.03%
2024-10-09 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3705 1.3705 1.4234 1.4234 -0.0529 -3.72%
2024-10-08 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4234 1.4234 1.4103 1.4103 0.0131 0.93%
2024-09-30 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4103 1.4103 1.3847 1.3847 0.0256 1.85%
2024-09-27 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3847 1.3847 1.3561 1.3561 0.0286 2.11%
2024-09-26 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3561 1.3561 1.3237 1.3237 0.0324 2.45%
2024-09-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3237 1.3237 1.3177 1.3177 0.0060 0.46%
2024-09-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3177 1.3177 1.2636 1.2636 0.0541 4.28%
2024-09-23 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2636 1.2636 1.2557 1.2557 0.0079 0.63%
2024-09-20 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2557 1.2557 1.2448 1.2448 0.0109 0.88%
2024-09-19 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2448 1.2448 1.2264 1.2264 0.0184 1.50%
2024-09-18 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2264 1.2264 1.2056 1.2056 0.0208 1.73%
2024-09-13 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2056 1.2056 1.1950 1.1950 0.0106 0.89%
2024-09-12 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.1950 1.1950 1.1817 1.1817 0.0133 1.13%
2024-09-10 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2001 1.2001 1.1988 1.1988 0.0013 0.11%
2024-09-06 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2306 1.2306 1.2317 1.2317 -0.0011 -0.09%
2024-09-05 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2317 1.2317 1.2392 1.2392 -0.0075 -0.61%
2024-09-04 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2392 1.2392 1.2576 1.2576 -0.0184 -1.46%
2024-09-03 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2576 1.2576 1.2711 1.2711 -0.0135 -1.06%
2024-09-02 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2711 1.2711 1.2807 1.2807 -0.0096 -0.75%
2024-08-30 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2807 1.2807 1.2772 1.2772 0.0035 0.27%
2024-08-29 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2772 1.2772 1.2832 1.2832 -0.0060 -0.47%
2024-08-28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2832 1.2832 1.2985 1.2985 -0.0153 -1.18%
2024-08-27 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2985 1.2985 1.2771 1.2771 0.0214 1.68%
2024-08-26 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2771 1.2771 1.2660 1.2660 0.0111 0.88%
2024-08-23 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2660 1.2660 1.2754 1.2754 -0.0094 -0.74%
2024-08-22 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2754 1.2754 1.2624 1.2624 0.0130 1.03%
2024-08-21 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2624 1.2624 1.2638 1.2638 -0.0014 -0.11%
2024-08-20 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2638 1.2638 1.2722 1.2722 -0.0084 -0.66%
2024-08-19 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2722 1.2722 1.2705 1.2705 0.0017 0.13%
2024-08-16 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2705 1.2705 1.2559 1.2559 0.0146 1.16%
2024-08-15 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2559 1.2559 1.2431 1.2431 0.0128 1.03%
2024-08-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2431 1.2431 1.2468 1.2468 -0.0037 -0.30%
2024-08-13 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2468 1.2468 1.2373 1.2373 0.0095 0.77%
2024-08-12 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2373 1.2373 1.2309 1.2309 0.0064 0.52%
2024-08-09 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2309 1.2309 1.2248 1.2248 0.0061 0.50%
2024-08-08 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2248 1.2248 1.2297 1.2297 -0.0049 -0.40%
2024-08-07 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2297 1.2297 1.2141 1.2141 0.0156 1.28%
2024-08-06 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2141 1.2141 1.2243 1.2243 -0.0102 -0.83%
2024-08-05 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2243 1.2243 1.2567 1.2567 -0.0324 -2.58%
2024-08-02 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2567 1.2567 1.2672 1.2672 -0.0105 -0.83%
2024-07-31 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2633 1.2633 1.2368 1.2368 0.0265 2.14%
2024-07-30 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2368 1.2368 1.2524 1.2524 -0.0156 -1.25%
2024-07-29 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2524 1.2524 1.2385 1.2385 0.0139 1.12%
2024-07-26 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2385 1.2385 1.2402 1.2402 -0.0017 -0.14%
2024-07-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2402 1.2402 1.2640 1.2640 -0.0238 -1.88%
2024-07-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2640 1.2640 1.2635 1.2635 0.0005 0.04%
2024-07-23 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2635 1.2635 1.2626 1.2626 0.0009 0.07%
2024-07-22 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2626 1.2626 1.2546 1.2546 0.0080 0.64%
2024-07-18 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2905 1.2905 1.2784 1.2784 0.0121 0.95%
2024-07-17 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2784 1.2784 1.2974 1.2974 -0.0190 -1.46%
2024-07-16 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2974 1.2974 1.3167 1.3167 -0.0193 -1.47%
2024-07-15 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3167 1.3167 1.3245 1.3245 -0.0078 -0.59%
2024-07-12 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3245 1.3245 1.3149 1.3149 0.0096 0.73%
2024-07-11 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3149 1.3149 1.3060 1.3060 0.0089 0.68%
2024-07-10 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3060 1.3060 1.3304 1.3304 -0.0244 -1.83%
2024-07-09 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3304 1.3304 1.3339 1.3339 -0.0035 -0.26%
2024-07-08 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3339 1.3339 1.3542 1.3542 -0.0203 -1.50%
2024-07-05 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3542 1.3542 1.3742 1.3742 -0.0200 -1.46%
2024-07-04 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3742 1.3742 1.3653 1.3653 0.0089 0.65%
2024-07-03 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3653 1.3653 1.3590 1.3590 0.0063 0.46%
2024-07-02 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3590 1.3590 1.3303 1.3303 0.0287 2.16%
2024-07-01 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3303 1.3303 1.3307 1.3307 -0.0004 -0.03%
2024-06-28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3308 1.3308 1.3106 1.3106 0.0202 1.54%
2024-06-27 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3106 1.3106 1.3360 1.3360 -0.0254 -1.90%
2024-06-26 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3360 1.3360 1.3438 1.3438 -0.0078 -0.58%
2024-06-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3438 1.3438 1.3389 1.3389 0.0049 0.37%
2024-06-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3389 1.3389 1.3407 1.3407 -0.0018 -0.13%
2024-06-21 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3407 1.3407 1.3692 1.3692 -0.0285 -2.08%
2024-06-20 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3692 1.3692 1.3507 1.3507 0.0185 1.37%
2024-06-19 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3507 1.3507 1.3203 1.3203 0.0304 2.30%
2024-06-18 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3203 1.3203 1.2990 1.2990 0.0213 1.64%
2024-06-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3125 1.3125 1.3087 1.3087 0.0038 0.29%
2024-06-13 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3087 1.3087 1.3069 1.3069 0.0018 0.14%
2024-06-07 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3532 1.3532 1.3463 1.3463 0.0069 0.51%
2024-06-06 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3463 1.3463 1.3351 1.3351 0.0112 0.84%
2024-06-05 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3351 1.3351 1.3510 1.3510 -0.0159 -1.18%
2024-06-04 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3510 1.3510 1.3521 1.3521 -0.0011 -0.08%
2024-06-03 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3521 1.3521 1.3360 1.3360 0.0161 1.21%
2024-05-31 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3360 1.3360 1.3451 1.3451 -0.0091 -0.68%
2024-05-29 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3739 1.3739 1.3836 1.3836 -0.0097 -0.70%
2024-05-28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3836 1.3836 1.3693 1.3693 0.0143 1.04%
2024-05-27 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3693 1.3693 1.3444 1.3444 0.0249 1.85%
2024-05-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3444 1.3444 1.3477 1.3477 -0.0033 -0.24%