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華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)(港股紅利)基金凈值查詢(513530)

今天最新凈值 1.5743 -0.0026 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5706 -0.0037 -0.2355%
  • 累計(jì)凈值：1.5743
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2327億
  • 最近資產(chǎn)：8.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何琦 李茜
近一季華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)|港股紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)(513530)基金累計(jì)收益率8.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5766 1.5766 1.5743 1.5743 0.0023 0.15%
2025-05-22 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5743 1.5743 1.5769 1.5769 -0.0026 -0.16%
2025-05-21 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5769 1.5769 1.5635 1.5635 0.0134 0.86%
2025-05-20 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5635 1.5635 1.5448 1.5448 0.0187 1.21%
2025-05-19 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5448 1.5448 1.5431 1.5431 0.0017 0.11%
2025-05-16 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5431 1.5431 1.5419 1.5419 0.0012 0.08%
2025-05-15 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5419 1.5419 1.5481 1.5481 -0.0062 -0.40%
2025-05-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5481 1.5481 1.5162 1.5162 0.0319 2.10%
2025-05-13 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5162 1.5162 1.5127 1.5127 0.0035 0.23%
2025-05-12 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5127 1.5127 1.4848 1.4848 0.0279 1.88%
2025-05-09 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4848 1.4848 1.4719 1.4719 0.0129 0.88%
2025-05-08 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4719 1.4719 1.4769 1.4769 -0.0050 -0.34%
2025-05-07 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4769 1.4769 1.4636 1.4636 0.0133 0.91%
2025-05-06 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4636 1.4636 1.4502 1.4502 0.0134 0.92%
2025-04-30 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4502 1.4502 1.4474 1.4474 0.0028 0.19%
2025-04-29 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4474 1.4474 1.4515 1.4515 -0.0041 -0.28%
2025-04-28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4515 1.4515 1.4429 1.4429 0.0086 0.60%
2025-04-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4429 1.4429 1.4412 1.4412 0.0017 0.12%
2025-04-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4412 1.4412 1.4424 1.4424 -0.0012 -0.08%
2025-04-23 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4424 1.4424 1.4325 1.4325 0.0099 0.69%
2025-04-22 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4325 1.4325 1.4261 1.4261 0.0064 0.45%
2025-04-21 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4261 1.4261 1.4259 1.4259 0.0002 0.01%
2025-04-18 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4259 1.4259 1.4268 1.4268 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4268 1.4268 1.4190 1.4190 0.0078 0.55%
2025-04-16 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4190 1.4190 1.4322 1.4322 -0.0132 -0.92%
2025-04-15 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4322 1.4322 1.4264 1.4264 0.0058 0.41%
2025-04-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4264 1.4264 1.3945 1.3945 0.0319 2.29%
2025-04-11 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3945 1.3945 1.3742 1.3742 0.0203 1.48%
2025-04-10 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3742 1.3742 1.3463 1.3463 0.0279 2.07%
2025-04-09 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3463 1.3463 1.3353 1.3353 0.0110 0.82%
2025-04-08 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3353 1.3353 1.3114 1.3114 0.0239 1.82%
2025-04-07 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3114 1.3114 1.4672 1.4672 -0.1558 -10.62%
2025-04-03 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4672 1.4672 1.4901 1.4901 -0.0229 -1.54%
2025-04-02 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4901 1.4901 1.4804 1.4804 0.0097 0.66%
2025-04-01 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4804 1.4804 1.4624 1.4624 0.0180 1.23%
2025-03-31 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4624 1.4624 1.4665 1.4665 -0.0041 -0.28%
2025-03-28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4665 1.4665 1.4743 1.4743 -0.0078 -0.53%
2025-03-27 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4743 1.4743 1.4686 1.4686 0.0057 0.39%
2025-03-26 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4686 1.4686 1.4728 1.4728 -0.0042 -0.29%
2025-03-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4728 1.4728 1.4909 1.4909 -0.0181 -1.21%
2025-03-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4909 1.4909 1.4791 1.4791 0.0118 0.80%
2025-03-21 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4791 1.4791 1.4990 1.4990 -0.0199 -1.33%
2025-03-20 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4990 1.4990 1.5056 1.5056 -0.0066 -0.44%
2025-03-19 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5056 1.5056 1.5103 1.5103 -0.0047 -0.31%
2025-03-18 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5103 1.5103 1.4965 1.4965 0.0138 0.92%
2025-03-17 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4965 1.4965 1.4825 1.4825 0.0140 0.94%
2025-03-14 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4825 1.4825 1.4725 1.4725 0.0100 0.68%
2025-03-13 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4725 1.4725 1.4696 1.4696 0.0029 0.20%
2025-03-12 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4696 1.4696 1.4722 1.4722 -0.0026 -0.18%
2025-03-11 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4722 1.4722 1.4677 1.4677 0.0045 0.31%
2025-03-10 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4677 1.4677 1.4608 1.4608 0.0069 0.47%
2025-03-07 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4608 1.4608 1.4601 1.4601 0.0007 0.05%
2025-03-06 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4601 1.4601 1.4557 1.4557 0.0044 0.30%
2025-03-05 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4557 1.4557 1.4313 1.4313 0.0244 1.70%
2025-03-04 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4313 1.4313 1.4354 1.4354 -0.0041 -0.29%
2025-03-03 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4354 1.4354 1.4297 1.4297 0.0057 0.40%
2025-02-28 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4297 1.4297 1.4484 1.4484 -0.0187 -1.29%
2025-02-27 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4484 1.4484 1.4505 1.4505 -0.0021 -0.14%
2025-02-26 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4505 1.4505 1.4334 1.4334 0.0171 1.19%
2025-02-25 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4334 1.4334 1.4479 1.4479 -0.0145 -1.00%
2025-02-24 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4479 1.4479 1.4584 1.4584 -0.0105 -0.72%