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匯添富恒生科技ETF(QDII)(HSTECH)基金凈值查詢(513260)

今天最新凈值 1.3740 0.0149 1.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3581 -0.0221 -1.5982%
  • 累計凈值：1.3740
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0348億
  • 最近資產(chǎn)：35.62億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一周匯添富恒生科技ETF(QDII)|HSTECH基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富恒生科技ETF(QDII)(513260)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 513260 匯添富恒生科技ETF(QDII) 1.3802 1.3802 1.3740 1.3740 0.0062 0.45%
2025-05-20 513260 匯添富恒生科技ETF(QDII) 1.3740 1.3740 1.3591 1.3591 0.0149 1.10%
2025-05-19 513260 匯添富恒生科技ETF(QDII) 1.3591 1.3591 1.3682 1.3682 -0.0091 -0.67%
2025-05-16 513260 匯添富恒生科技ETF(QDII) 1.3682 1.3682 1.3727 1.3727 -0.0045 -0.33%