匯添富恒生科技ETF(QDII)(HSTECH)基金凈值查詢(513260)
今天最新凈值
1.3802
0.0062 0.4500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3581
-0.0221 -1.5982%
- 累計(jì)凈值：1.3802
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：11.0348億
- 最近資產(chǎn)：35.62億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
近一月匯添富恒生科技ETF(QDII)|HSTECH基金凈值查詢
近一月,匯添富恒生科技ETF(QDII)(513260)基金累計(jì)收益率6.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3564 |
1.3564 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0238 |
-1.72% |
| 2025-05-21 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3802 |
1.3802 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3740 |
1.3740 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0149 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3591 |
1.3591 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3682 |
1.3682 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3727 |
1.3727 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0229 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
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1.3956 |
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1.3680 |
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2.02% |
| 2025-05-13 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3680 |
1.3680 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0498 |
-3.51% |
| 2025-05-12 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.4178 |
1.4178 |
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1.3504 |
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4.99% |
| 2025-05-09 |
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匯添富恒生科技ETF(QDII) |
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1.3504 |
1.3646 |
1.3646 |
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-1.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3646 |
1.3646 |
1.3574 |
1.3574 |
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0.53% |
| 2025-05-07 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3574 |
1.3574 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3678 |
1.3678 |
1.3271 |
1.3271 |
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3.07% |
| 2025-04-30 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3271 |
1.3271 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0171 |
1.31% |
| 2025-04-29 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3100 |
1.3100 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3023 |
1.3023 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3009 |
1.3009 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.2994 |
1.2994 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2025-04-23 |
513260 |
匯添富恒生科技ETF(QDII) |
1.3194 |
1.3194 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0405 |
3.17% |
