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易方達(dá)恒生ETF(QDII)(恒生E)基金凈值查詢(xún)(513210)

今天最新凈值 1.4709 0.0209 1.4400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4692 -0.0104 -0.7058%
  • 累計(jì)凈值：1.4709
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8434億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：成曦
近一季易方達(dá)恒生ETF(QDII)|恒生E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)恒生ETF(QDII)(513210)基金累計(jì)收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4796 1.4796 1.4709 1.4709 0.0087 0.59%
2025-05-20 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4709 1.4709 1.4500 1.4500 0.0209 1.44%
2025-05-19 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4500 1.4500 1.4533 1.4533 -0.0033 -0.23%
2025-05-16 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4533 1.4533 1.4603 1.4603 -0.0070 -0.48%
2025-05-15 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4603 1.4603 1.4720 1.4720 -0.0117 -0.79%
2025-05-14 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4720 1.4720 1.4400 1.4400 0.0320 2.22%
2025-05-13 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4400 1.4400 1.4715 1.4715 -0.0315 -2.14%
2025-05-12 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4715 1.4715 1.4309 1.4309 0.0406 2.84%
2025-05-09 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4309 1.4309 1.4270 1.4270 0.0039 0.27%
2025-05-08 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4270 1.4270 1.4210 1.4210 0.0060 0.42%
2025-05-07 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4210 1.4210 1.4194 1.4194 0.0016 0.11%
2025-05-06 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4194 1.4194 1.3845 1.3845 0.0349 2.52%
2025-04-30 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3845 1.3845 1.3762 1.3762 0.0083 0.60%
2025-04-29 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3762 1.3762 1.3743 1.3743 0.0019 0.14%
2025-04-28 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3743 1.3743 1.3749 1.3749 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3749 1.3749 1.3708 1.3708 0.0041 0.30%
2025-04-24 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3708 1.3708 1.3820 1.3820 -0.0112 -0.81%
2025-04-23 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3820 1.3820 1.3485 1.3485 0.0335 2.48%
2025-04-22 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3485 1.3485 1.3369 1.3369 0.0116 0.87%
2025-04-21 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3369 1.3369 1.3367 1.3367 0.0002 0.01%
2025-04-18 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3367 1.3367 1.3375 1.3375 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3375 1.3375 1.3185 1.3185 0.0190 1.44%
2025-04-16 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3185 1.3185 1.3428 1.3428 -0.0243 -1.81%
2025-04-15 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3428 1.3428 1.3397 1.3397 0.0031 0.23%
2025-04-14 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3397 1.3397 1.3076 1.3076 0.0321 2.45%
2025-04-11 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.3076 1.3076 1.2933 1.2933 0.0143 1.11%
2025-04-10 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.2933 1.2933 1.2653 1.2653 0.0280 2.21%
2025-04-09 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.2653 1.2653 1.2551 1.2551 0.0102 0.81%
2025-04-08 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.2551 1.2551 1.2361 1.2361 0.0190 1.54%
2025-04-07 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.2361 1.2361 1.4181 1.4181 -0.1820 -12.83%
2025-04-03 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4181 1.4181 1.4388 1.4388 -0.0207 -1.44%
2025-04-02 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4388 1.4388 1.4405 1.4405 -0.0017 -0.12%
2025-04-01 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4405 1.4405 1.4355 1.4355 0.0050 0.35%
2025-03-31 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4355 1.4355 1.4544 1.4544 -0.0189 -1.30%
2025-03-28 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4544 1.4544 1.4645 1.4645 -0.0101 -0.69%
2025-03-27 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4645 1.4645 1.4583 1.4583 0.0062 0.43%
2025-03-26 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4583 1.4583 1.4507 1.4507 0.0076 0.52%
2025-03-25 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4507 1.4507 1.4860 1.4860 -0.0353 -2.38%
2025-03-24 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4860 1.4860 1.4718 1.4718 0.0142 0.96%
2025-03-21 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4718 1.4718 1.5055 1.5055 -0.0337 -2.24%
2025-03-20 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.5055 1.5055 1.5384 1.5384 -0.0329 -2.14%
2025-03-19 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.5384 1.5384 1.5376 1.5376 0.0008 0.05%
2025-03-18 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.5376 1.5376 1.4993 1.4993 0.0383 2.55%
2025-03-17 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4993 1.4993 1.4892 1.4892 0.0101 0.68%
2025-03-14 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4892 1.4892 1.4582 1.4582 0.0310 2.13%
2025-03-13 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4582 1.4582 1.4659 1.4659 -0.0077 -0.53%
2025-03-12 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4659 1.4659 1.4779 1.4779 -0.0120 -0.81%
2025-03-11 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4779 1.4779 1.4770 1.4770 0.0009 0.06%
2025-03-10 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4770 1.4770 1.5043 1.5043 -0.0273 -1.81%
2025-03-07 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.5043 1.5043 1.5128 1.5128 -0.0085 -0.56%
2025-03-06 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.5128 1.5128 1.4619 1.4619 0.0509 3.48%
2025-03-05 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4619 1.4619 1.4211 1.4211 0.0408 2.87%
2025-03-04 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4211 1.4211 1.4250 1.4250 -0.0039 -0.27%
2025-03-03 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4250 1.4250 1.4214 1.4214 0.0036 0.25%
2025-02-28 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4214 1.4214 1.4700 1.4700 -0.0486 -3.31%
2025-02-27 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4700 1.4700 1.4744 1.4744 -0.0044 -0.30%
2025-02-26 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4744 1.4744 1.4268 1.4268 0.0476 3.34%
2025-02-25 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4268 1.4268 1.4473 1.4473 -0.0205 -1.42%
2025-02-24 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4473 1.4473 1.4543 1.4543 -0.0070 -0.48%