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國泰中證全指證券公司ETF(證券ETF)基金凈值查詢(512880)

今天最新凈值 1.0582 -0.0060 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0434 -0.0148 -1.4010%
  • 累計凈值：1.0582
  • 成立日期：2016-07-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：314.1211億
  • 最近資產(chǎn)：309.27億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近半年國泰中證全指證券公司ETF|證券ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰中證全指證券公司ETF(512880)基金累計收益率-10.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0434 1.0434 1.0582 1.0582 -0.0148 -1.40%
2025-05-22 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0582 1.0582 1.0642 1.0642 -0.0060 -0.56%
2025-05-21 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0642 1.0642 1.0674 1.0674 -0.0032 -0.30%
2025-05-20 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0674 1.0674 1.0667 1.0667 0.0007 0.07%
2025-05-19 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0667 1.0667 1.0670 1.0670 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0670 1.0670 1.0786 1.0786 -0.0116 -1.08%
2025-05-15 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0786 1.0786 1.1001 1.1001 -0.0215 -1.95%
2025-05-14 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1001 1.1001 1.0628 1.0628 0.0373 3.51%
2025-05-13 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0628 1.0628 1.0701 1.0701 -0.0073 -0.68%
2025-05-12 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0701 1.0701 1.0452 1.0452 0.0249 2.38%
2025-05-09 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0452 1.0452 1.0571 1.0571 -0.0119 -1.13%
2025-05-08 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0571 1.0571 1.0542 1.0542 0.0029 0.28%
2025-05-07 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0542 1.0542 1.0475 1.0475 0.0067 0.64%
2025-05-06 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0475 1.0475 1.0325 1.0325 0.0150 1.45%
2025-04-30 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0325 1.0325 1.0298 1.0298 0.0027 0.26%
2025-04-29 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0298 1.0298 1.0325 1.0325 -0.0027 -0.26%
2025-04-28 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0325 1.0325 1.0404 1.0404 -0.0079 -0.76%
2025-04-25 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0404 1.0404 1.0318 1.0318 0.0086 0.83%
2025-04-24 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0318 1.0318 1.0369 1.0369 -0.0051 -0.49%
2025-04-23 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0369 1.0369 1.0354 1.0354 0.0015 0.14%
2025-04-22 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0354 1.0354 1.0373 1.0373 -0.0019 -0.18%
2025-04-21 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0373 1.0373 1.0316 1.0316 0.0057 0.55%
2025-04-18 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0316 1.0316 1.0253 1.0253 0.0063 0.61%
2025-04-17 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0253 1.0253 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0259 1.0259 1.0275 1.0275 -0.0016 -0.16%
2025-04-15 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0275 1.0275 1.0308 1.0308 -0.0033 -0.32%
2025-04-14 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2025-04-11 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0302 1.0302 1.0281 1.0281 0.0021 0.20%
2025-04-10 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0281 1.0281 1.0138 1.0138 0.0143 1.41%
2025-04-09 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0138 1.0138 0.9943 0.9943 0.0195 1.96%
2025-04-08 512880 國泰中證全指證券公司ETF 0.9943 0.9943 0.9787 0.9787 0.0156 1.59%
2025-04-07 512880 國泰中證全指證券公司ETF 0.9787 0.9787 1.0872 1.0872 -0.1085 -9.98%
2025-04-03 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0872 1.0872 1.0892 1.0892 -0.0020 -0.18%
2025-04-02 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0892 1.0892 1.0834 1.0834 0.0058 0.54%
2025-04-01 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0834 1.0834 1.0857 1.0857 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0857 1.0857 1.1064 1.1064 -0.0207 -1.87%
2025-03-28 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1064 1.1064 1.1071 1.1071 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1071 1.1071 1.1055 1.1055 0.0016 0.14%
2025-03-26 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1055 1.1055 1.1062 1.1062 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1062 1.1062 1.1107 1.1107 -0.0045 -0.41%
2025-03-24 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1107 1.1107 1.1120 1.1120 -0.0013 -0.12%
2025-03-21 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1120 1.1120 1.1304 1.1304 -0.0184 -1.63%
2025-03-20 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1304 1.1304 1.1396 1.1396 -0.0092 -0.81%
2025-03-19 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2025-03-18 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1396 1.1396 1.1380 1.1380 0.0016 0.14%
2025-03-17 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1380 1.1380 1.1511 1.1511 -0.0131 -1.14%
2025-03-14 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1511 1.1511 1.1147 1.1147 0.0364 3.27%
2025-03-13 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1147 1.1147 1.1219 1.1219 -0.0072 -0.64%
2025-03-12 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1219 1.1219 1.1157 1.1157 0.0062 0.56%
2025-03-11 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1157 1.1157 1.1115 1.1115 0.0042 0.38%
2025-03-10 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1115 1.1115 1.1203 1.1203 -0.0088 -0.79%
2025-03-07 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1203 1.1203 1.1390 1.1390 -0.0187 -1.64%
2025-03-06 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1390 1.1390 1.1125 1.1125 0.0265 2.38%
2025-03-05 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1125 1.1125 1.1130 1.1130 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1130 1.1130 1.1040 1.1040 0.0090 0.82%
2025-03-03 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1040 1.1040 1.1083 1.1083 -0.0043 -0.39%
2025-02-28 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1083 1.1083 1.1442 1.1442 -0.0359 -3.14%
2025-02-27 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1442 1.1442 1.1463 1.1463 -0.0021 -0.18%
2025-02-26 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1463 1.1463 1.1175 1.1175 0.0288 2.58%
2025-02-25 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1175 1.1175 1.1348 1.1348 -0.0173 -1.52%
2025-02-24 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1348 1.1348 1.1417 1.1417 -0.0069 -0.60%
2025-02-21 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1417 1.1417 1.1184 1.1184 0.0233 2.08%
2025-02-20 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1184 1.1184 1.1223 1.1223 -0.0039 -0.35%
2025-02-19 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1223 1.1223 1.1079 1.1079 0.0144 1.30%
2025-02-18 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1079 1.1079 1.1377 1.1377 -0.0298 -2.62%
2025-02-17 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1377 1.1377 1.1341 1.1341 0.0036 0.32%
2025-02-14 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1341 1.1341 1.1316 1.1316 0.0025 0.22%
2025-02-13 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1316 1.1316 1.1383 1.1383 -0.0067 -0.59%
2025-02-12 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1383 1.1383 1.1202 1.1202 0.0181 1.62%
2025-02-11 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1202 1.1202 1.1283 1.1283 -0.0081 -0.72%
2025-02-10 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1283 1.1283 1.1263 1.1263 0.0020 0.18%
2025-02-07 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1263 1.1263 1.1034 1.1034 0.0229 2.08%
2025-02-06 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1034 1.1034 1.0859 1.0859 0.0175 1.61%
2025-02-05 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0859 1.0859 1.0845 1.0845 0.0014 0.13%
2025-01-27 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0845 1.0845 1.1140 1.1140 -0.0295 -2.65%
2025-01-22 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0969 1.0969 1.1020 1.1020 -0.0051 -0.46%
2025-01-14 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1025 1.1025 1.0584 1.0584 0.0441 4.17%
2025-01-13 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0584 1.0584 1.0541 1.0541 0.0043 0.41%
2025-01-10 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0541 1.0541 1.0726 1.0726 -0.0185 -1.72%
2025-01-09 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0726 1.0726 1.0785 1.0785 -0.0059 -0.55%
2025-01-08 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0785 1.0785 1.0881 1.0881 -0.0096 -0.88%
2025-01-07 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0881 1.0881 1.0761 1.0761 0.0120 1.12%
2025-01-06 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0761 1.0761 1.0770 1.0770 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.0770 1.0770 1.1075 1.1075 -0.0305 -2.75%
2025-01-02 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1075 1.1075 1.1693 1.1693 -0.0618 -5.29%
2024-12-31 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1693 1.1693 1.2242 1.2242 -0.0549 -4.48%
2024-12-26 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2030 1.2030 1.2022 1.2022 0.0008 0.07%
2024-12-25 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2022 1.2022 1.2093 1.2093 -0.0071 -0.59%
2024-12-24 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2093 1.2093 1.1876 1.1876 0.0217 1.83%
2024-12-23 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1876 1.1876 1.2031 1.2031 -0.0155 -1.29%
2024-12-20 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2031 1.2031 1.1976 1.1976 0.0055 0.46%
2024-12-19 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1976 1.1976 1.2001 1.2001 -0.0025 -0.21%
2024-12-18 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2001 1.2001 1.2016 1.2016 -0.0015 -0.12%
2024-12-17 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2016 1.2016 1.2022 1.2022 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2022 1.2022 1.2203 1.2203 -0.0181 -1.48%
2024-12-13 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2203 1.2203 1.2574 1.2574 -0.0371 -2.95%
2024-12-12 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2574 1.2574 1.2402 1.2402 0.0172 1.39%
2024-12-11 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2402 1.2402 1.2436 1.2436 -0.0034 -0.27%
2024-12-10 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2436 1.2436 1.2317 1.2317 0.0119 0.97%
2024-12-09 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2317 1.2317 1.2443 1.2443 -0.0126 -1.01%
2024-12-06 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2443 1.2443 1.2289 1.2289 0.0154 1.25%
2024-12-05 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2289 1.2289 1.2152 1.2152 0.0137 1.13%
2024-12-04 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2152 1.2152 1.2293 1.2293 -0.0141 -1.15%
2024-12-03 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2293 1.2293 1.2294 1.2294 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2294 1.2294 1.2152 1.2152 0.0142 1.17%
2024-11-29 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.2152 1.2152 1.1831 1.1831 0.0321 2.71%
2024-11-28 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1831 1.1831 1.1951 1.1951 -0.0120 -1.00%
2024-11-27 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1951 1.1951 1.1669 1.1669 0.0282 2.42%
2024-11-26 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1669 1.1669 1.1683 1.1683 -0.0014 -0.12%
2024-11-25 512880 國泰中證全指證券公司ETF 1.1683 1.1683 1.1771 1.1771 -0.0088 -0.75%