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國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)ETF(計(jì)算機(jī))基金凈值查詢(xún)(512720)

今天最新凈值 1.0268 -0.0095 -0.9200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0145 -0.0123 -1.1943%
  • 累計(jì)凈值：1.1228
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6698億
  • 最近資產(chǎn)：12.65億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一周?chē)?guó)泰中證計(jì)算機(jī)ETF|計(jì)算機(jī)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)ETF(512720)基金累計(jì)收益率-1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512720 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)ETF 1.0102 1.1062 1.0268 1.1228 -0.0166 -1.62%
2025-05-22 512720 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)ETF 1.0268 1.1228 1.0363 1.1323 -0.0095 -0.92%
2025-05-21 512720 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)ETF 1.0363 1.1323 1.0402 1.1362 -0.0039 -0.37%
2025-05-20 512720 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)ETF 1.0402 1.1362 1.0369 1.1329 0.0033 0.32%
2025-05-19 512720 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)ETF 1.0369 1.1329 1.0405 1.1365 -0.0036 -0.35%