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嘉實中證金融地產(chǎn)ETF(金融地產(chǎn))基金凈值查詢(512640)

今天最新凈值 2.3212 0.0059 0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.2947 -0.0265 -1.1410%
  • 累計凈值：2.3212
  • 成立日期：2014-06-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.392億份
  • 最近份額：0.3284億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟 李直
近一季嘉實中證金融地產(chǎn)ETF|金融地產(chǎn)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證金融地產(chǎn)ETF(512640)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2948 2.2948 2.3212 2.3212 -0.0264 -1.14%
2025-05-22 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3212 2.3212 2.3153 2.3153 0.0059 0.25%
2025-05-21 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3153 2.3153 2.3090 2.3090 0.0063 0.27%
2025-05-20 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3090 2.3090 2.3047 2.3047 0.0043 0.19%
2025-05-19 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3047 2.3047 2.3091 2.3091 -0.0044 -0.19%
2025-05-16 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3091 2.3091 2.3329 2.3329 -0.0238 -1.02%
2025-05-15 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3329 2.3329 2.3537 2.3537 -0.0208 -0.88%
2025-05-14 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3537 2.3537 2.3032 2.3032 0.0505 2.19%
2025-05-13 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3032 2.3032 2.2911 2.2911 0.0121 0.53%
2025-05-12 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2911 2.2911 2.2675 2.2675 0.0236 1.04%
2025-05-09 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2675 2.2675 2.2622 2.2622 0.0053 0.23%
2025-05-08 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2622 2.2622 2.2448 2.2448 0.0174 0.78%
2025-05-07 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2448 2.2448 2.2197 2.2197 0.0251 1.13%
2025-05-06 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2197 2.2197 2.2079 2.2079 0.0118 0.53%
2025-04-30 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2079 2.2079 2.2314 2.2314 -0.0235 -1.05%
2025-04-29 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2314 2.2314 2.2389 2.2389 -0.0075 -0.33%
2025-04-28 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2389 2.2389 2.2382 2.2382 0.0007 0.03%
2025-04-25 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2382 2.2382 2.2395 2.2395 -0.0013 -0.06%
2025-04-24 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2395 2.2395 2.2276 2.2276 0.0119 0.53%
2025-04-23 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2276 2.2276 2.2335 2.2335 -0.0059 -0.26%
2025-04-22 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2335 2.2335 2.2242 2.2242 0.0093 0.42%
2025-04-21 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2242 2.2242 2.2359 2.2359 -0.0117 -0.52%
2025-04-18 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2359 2.2359 2.2191 2.2191 0.0168 0.76%
2025-04-17 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2191 2.2191 2.2150 2.2150 0.0041 0.19%
2025-04-16 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2150 2.2150 2.2040 2.2040 0.0110 0.50%
2025-04-15 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2040 2.2040 2.1893 2.1893 0.0147 0.67%
2025-04-14 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.1893 2.1893 2.1811 2.1811 0.0082 0.38%
2025-04-11 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.1811 2.1811 2.1805 2.1805 0.0006 0.03%
2025-04-10 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.1805 2.1805 2.1585 2.1585 0.0220 1.02%
2025-04-09 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.1585 2.1585 2.1510 2.1510 0.0075 0.35%
2025-04-08 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.1510 2.1510 2.1144 2.1144 0.0366 1.73%
2025-04-07 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.1144 2.1144 2.2654 2.2654 -0.1510 -6.67%
2025-04-03 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2654 2.2654 2.2643 2.2643 0.0011 0.05%
2025-04-02 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2643 2.2643 2.2496 2.2496 0.0147 0.65%
2025-04-01 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2496 2.2496 2.2573 2.2573 -0.0077 -0.34%
2025-03-31 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2573 2.2573 2.2723 2.2723 -0.0150 -0.66%
2025-03-28 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2723 2.2723 2.2771 2.2771 -0.0048 -0.21%
2025-03-27 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2771 2.2771 2.2680 2.2680 0.0091 0.40%
2025-03-26 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2680 2.2680 2.2870 2.2870 -0.0190 -0.83%
2025-03-25 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2870 2.2870 2.2859 2.2859 0.0011 0.05%
2025-03-24 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2859 2.2859 2.2755 2.2755 0.0104 0.46%
2025-03-21 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2755 2.2755 2.3065 2.3065 -0.0310 -1.34%
2025-03-20 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3065 2.3065 2.3300 2.3300 -0.0235 -1.01%
2025-03-19 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3300 2.3300 2.3143 2.3143 0.0157 0.68%
2025-03-18 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3143 2.3143 2.3137 2.3137 0.0006 0.03%
2025-03-17 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3137 2.3137 2.3184 2.3184 -0.0047 -0.20%
2025-03-14 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.3184 2.3184 2.2613 2.2613 0.0571 2.53%
2025-03-13 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2613 2.2613 2.2612 2.2612 0.0001 0.00%
2025-03-12 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2612 2.2612 2.2622 2.2622 -0.0010 -0.04%
2025-03-11 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2622 2.2622 2.2509 2.2509 0.0113 0.50%
2025-03-10 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2509 2.2509 2.2703 2.2703 -0.0194 -0.85%
2025-03-07 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2703 2.2703 2.2845 2.2845 -0.0142 -0.62%
2025-03-06 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2845 2.2845 2.2622 2.2622 0.0223 0.99%
2025-03-05 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2622 2.2622 2.2438 2.2438 0.0184 0.82%
2025-03-04 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2438 2.2438 2.2442 2.2442 -0.0004 -0.02%
2025-03-03 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2442 2.2442 2.2439 2.2439 0.0003 0.01%
2025-02-28 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2439 2.2439 2.2852 2.2852 -0.0413 -1.81%
2025-02-27 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2852 2.2852 2.2717 2.2717 0.0135 0.59%
2025-02-26 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2717 2.2717 2.2405 2.2405 0.0312 1.39%
2025-02-25 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2405 2.2405 2.2671 2.2671 -0.0266 -1.17%
2025-02-24 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF 2.2671 2.2671 2.2734 2.2734 -0.0063 -0.28%