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國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF(生物醫(yī)藥)基金凈值查詢(512290)

今天最新凈值 0.9499 -0.0036 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9505 0.0006 0.0597%
  • 累計(jì)凈值：0.9499
  • 成立日期：2019-04-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.5087億
  • 最近資產(chǎn)：39.05億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城 黃岳
近半年國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF|生物醫(yī)藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF(512290)基金累計(jì)收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9535 0.9535 0.9425 0.9425 0.0110 1.17%
2025-05-20 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9425 0.9425 0.9311 0.9311 0.0114 1.22%
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2025-05-16 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9331 0.9331 0.9324 0.9324 0.0007 0.08%
2025-05-15 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9324 0.9324 0.9330 0.9330 -0.0006 -0.06%
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2025-05-09 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9150 0.9150 0.9142 0.9142 0.0008 0.09%
2025-05-08 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9142 0.9142 0.9089 0.9089 0.0053 0.58%
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2025-04-25 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.8973 0.8973 0.8940 0.8940 0.0033 0.37%
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2025-04-23 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.8936 0.8936 0.8948 0.8948 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.8948 0.8948 0.8885 0.8885 0.0063 0.71%
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2025-04-16 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.8829 0.8829 0.8907 0.8907 -0.0078 -0.88%
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2025-04-14 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.8982 0.8982 0.8915 0.8915 0.0067 0.75%
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2024-12-25 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9269 0.9269 0.9307 0.9307 -0.0038 -0.41%
2024-12-24 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9307 0.9307 0.9202 0.9202 0.0105 1.14%
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2024-12-13 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9458 0.9458 0.9695 0.9695 -0.0237 -2.44%
2024-12-12 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9695 0.9695 0.9662 0.9662 0.0033 0.34%
2024-12-11 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9662 0.9662 0.9662 0.9662 0.0000 0.00%
2024-12-10 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9662 0.9662 0.9696 0.9696 -0.0034 -0.35%
2024-12-09 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9696 0.9696 0.9631 0.9631 0.0065 0.67%
2024-12-06 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9631 0.9631 0.9372 0.9372 0.0259 2.76%
2024-12-05 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9372 0.9372 0.9417 0.9417 -0.0045 -0.48%
2024-12-04 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9417 0.9417 0.9534 0.9534 -0.0117 -1.23%
2024-12-03 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9534 0.9534 0.9543 0.9543 -0.0009 -0.09%
2024-12-02 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9543 0.9543 0.9446 0.9446 0.0097 1.03%
2024-11-29 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9446 0.9446 0.9317 0.9317 0.0129 1.38%
2024-11-28 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9317 0.9317 0.9425 0.9425 -0.0108 -1.15%
2024-11-27 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9425 0.9425 0.9267 0.9267 0.0158 1.70%
2024-11-26 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9267 0.9267 0.9228 0.9228 0.0039 0.42%
2024-11-25 512290 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF 0.9228 0.9228 0.9259 0.9259 -0.0031 -0.33%