易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF(醫(yī)藥ETF)基金凈值查詢(512010)
今天最新凈值
0.3713
0.0035 0.9500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.3752
0.0049 1.3365%
- 累計(jì)凈值：1.4852
- 成立日期：2013-09-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：5.212億份
- 最近份額：539.9350億
- 最近資產(chǎn)：215.92億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：余海燕
近一月易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF|醫(yī)藥ETF基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF(512010)基金累計(jì)收益率6.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3703 |
1.4812 |
0.3713 |
1.4852 |
-0.0010 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3713 |
1.4852 |
0.3678 |
1.4712 |
0.0035 |
0.95% |
| 2025-05-20 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3678 |
1.4712 |
0.3626 |
1.4504 |
0.0052 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3626 |
1.4504 |
0.3637 |
1.4548 |
-0.0011 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3637 |
1.4548 |
0.3637 |
1.4548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3637 |
1.4548 |
0.3632 |
1.4528 |
0.0005 |
0.14% |
| 2025-05-14 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3632 |
1.4528 |
0.3601 |
1.4404 |
0.0031 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3601 |
1.4404 |
0.3568 |
1.4272 |
0.0033 |
0.92% |
| 2025-05-12 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3568 |
1.4272 |
0.3582 |
1.4328 |
-0.0014 |
-0.39% |
| 2025-05-09 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3582 |
1.4328 |
0.3576 |
1.4304 |
0.0006 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3576 |
1.4304 |
0.3571 |
1.4284 |
0.0005 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3571 |
1.4284 |
0.3570 |
1.4280 |
0.0001 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3570 |
1.4280 |
0.3548 |
1.4192 |
0.0022 |
0.62% |
| 2025-04-30 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3548 |
1.4192 |
0.3508 |
1.4032 |
0.0040 |
1.14% |
| 2025-04-29 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3508 |
1.4032 |
0.3496 |
1.3984 |
0.0012 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3496 |
1.3984 |
0.3512 |
1.4048 |
-0.0016 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3512 |
1.4048 |
0.3517 |
1.4068 |
-0.0005 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3517 |
1.4068 |
0.3513 |
1.4052 |
0.0004 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
512010 |
易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF |
0.3513 |
1.4052 |
0.3517 |
1.4068 |
-0.0004 |
-0.11% |
