招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(政金債5年ETF)基金凈值查詢(511580)
今天最新凈值
107.6058
0.0069 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0761
- 成立日期：2022-09-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.0327億
- 最近資產(chǎn)：3.50億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王闖
近半年招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF|政金債5年ETF基金凈值查詢
近半年,招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF(511580)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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| 2025-02-18 |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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| 2025-02-14 |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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| 2025-02-13 |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4938 |
1.0749 |
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| 2025-02-12 |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
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0.0418 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5219 |
1.0752 |
107.4860 |
1.0749 |
0.0359 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4860 |
1.0749 |
107.3950 |
1.0740 |
0.0910 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4584 |
1.0746 |
107.4559 |
1.0746 |
0.0025 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4423 |
1.0744 |
107.4361 |
1.0744 |
0.0062 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4361 |
1.0744 |
107.4572 |
1.0746 |
-0.0211 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4572 |
1.0746 |
107.4774 |
1.0748 |
-0.0202 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4774 |
1.0748 |
107.5371 |
1.0754 |
-0.0597 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5371 |
1.0754 |
107.5642 |
1.0756 |
-0.0271 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5642 |
1.0756 |
107.5724 |
1.0757 |
-0.0082 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5724 |
1.0757 |
107.5763 |
1.0758 |
-0.0039 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5763 |
1.0758 |
107.5316 |
1.0753 |
0.0447 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5316 |
1.0753 |
107.5175 |
1.0752 |
0.0141 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5175 |
1.0752 |
107.5136 |
1.0751 |
0.0039 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5057 |
1.0751 |
107.5173 |
1.0752 |
-0.0116 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5173 |
1.0752 |
107.5681 |
1.0757 |
-0.0508 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5681 |
1.0757 |
107.5605 |
1.0756 |
0.0076 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5605 |
1.0756 |
107.5434 |
1.0754 |
0.0171 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.5434 |
1.0754 |
107.4537 |
1.0745 |
0.0897 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4537 |
1.0745 |
107.4456 |
1.0745 |
0.0081 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4456 |
1.0745 |
107.4348 |
1.0743 |
0.0108 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4348 |
1.0743 |
107.4337 |
1.0743 |
0.0011 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4337 |
1.0743 |
107.4168 |
1.0742 |
0.0169 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.4168 |
1.0742 |
107.3914 |
1.0739 |
0.0254 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3914 |
1.0739 |
107.3792 |
1.0738 |
0.0122 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3792 |
1.0738 |
107.3674 |
1.0737 |
0.0118 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3674 |
1.0737 |
107.3563 |
1.0736 |
0.0111 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3563 |
1.0736 |
107.3465 |
1.0735 |
0.0098 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3465 |
1.0735 |
107.3514 |
1.0735 |
-0.0049 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3514 |
1.0735 |
107.3479 |
1.0735 |
0.0035 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3479 |
1.0735 |
107.3429 |
1.0734 |
0.0050 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3429 |
1.0734 |
107.3451 |
1.0735 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3451 |
1.0735 |
107.3297 |
1.0733 |
0.0154 |
0.01% |
| 2024-11-29 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3297 |
1.0733 |
107.3165 |
1.0732 |
0.0132 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3165 |
1.0732 |
107.3151 |
1.0732 |
0.0014 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3151 |
1.0732 |
107.3112 |
1.0731 |
0.0039 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3112 |
1.0731 |
107.3085 |
1.0731 |
0.0027 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
511580 |
招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF |
107.3085 |
1.0731 |
107.3030 |
1.0730 |
0.0055 |
0.01% |
