平安中證5-10年國債活躍券ETF(活躍國債)基金凈值查詢(511020)

今天最新凈值 117.2456 -0.0223 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2597
成立日期：2018-12-21
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：0.1268億
最近資產(chǎn)：14.20億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：成鈞王仁增

近半年平安中證5-10年國債活躍券ETF|活躍國債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,平安中證5-10年國債活躍券ETF(511020)基金累計收益率2.91%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2126	1.2594	117.2456	1.2597	-0.0330	-0.03%
2025-05-21	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2456	1.2597	117.2679	1.2599	-0.0223	-0.02%
2025-05-20	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2679	1.2599	117.3119	1.2604	-0.0440	-0.04%
2025-05-19	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.3119	1.2604	117.1582	1.2589	0.1537	0.13%
2025-05-16	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.1582	1.2589	117.1678	1.2589	-0.0096	-0.01%
2025-05-15	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.1678	1.2589	117.2569	1.2598	-0.0891	-0.08%
2025-05-14	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2569	1.2598	117.3274	1.2605	-0.0705	-0.06%
2025-05-13	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.3274	1.2605	117.1722	1.2590	0.1552	0.13%
2025-05-12	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.1722	1.2590	117.5614	1.2629	-0.3892	-0.33%
2025-05-09	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.5614	1.2629	117.5713	1.2630	-0.0099	-0.01%

2025-05-08	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.5713	1.2630	117.4192	1.2615	0.1521	0.13%
2025-05-07	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.4192	1.2615	117.5035	1.2623	-0.0843	-0.07%
2025-05-06	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.5035	1.2623	117.5125	1.2624	-0.0090	-0.01%
2025-04-30	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.5125	1.2624	117.4775	1.2620	0.0350	0.03%
2025-04-29	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.4775	1.2620	117.2878	1.2601	0.1897	0.16%
2025-04-28	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2878	1.2601	117.1968	1.2592	0.0910	0.08%
2025-04-25	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.1968	1.2592	117.1599	1.2589	0.0369	0.03%
2025-04-24	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.1599	1.2589	117.1889	1.2592	-0.0290	-0.02%
2025-04-23	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.1889	1.2592	117.3023	1.2603	-0.1134	-0.10%
2025-04-22	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.3023	1.2603	117.1927	1.2592	0.1096	0.09%
2025-04-21	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.1927	1.2592	117.3268	1.2605	-0.1341	-0.11%
2025-04-18	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.3268	1.2605	117.3000	1.2603	0.0268	0.02%
2025-04-17	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.3000	1.2603	117.3903	1.2612	-0.0903	-0.08%
2025-04-16	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.3903	1.2612	117.2705	1.2600	0.1198	0.10%
2025-04-15	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2705	1.2600	117.2603	1.2599	0.0102	0.01%

2025-04-14	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2603	1.2599	117.2617	1.2599	-0.0014	0.00%
2025-04-11	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2617	1.2599	117.2892	1.2602	-0.0275	-0.02%
2025-04-10	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2892	1.2602	117.1675	1.2589	0.1217	0.10%
2025-04-09	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.1675	1.2589	117.0466	1.2577	0.1209	0.10%
2025-04-08	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.0466	1.2577	117.3289	1.2606	-0.2823	-0.24%
2025-04-07	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.3289	1.2606	116.8241	1.2555	0.5048	0.43%
2025-04-03	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.8241	1.2555	116.3886	1.2512	0.4355	0.37%
2025-04-02	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.3886	1.2512	116.1946	1.2492	0.1940	0.17%
2025-04-01	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.1946	1.2492	116.2561	1.2498	-0.0615	-0.05%
2025-03-31	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.2561	1.2498	116.2199	1.2495	0.0362	0.03%
2025-03-28	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.2199	1.2495	116.2256	1.2495	-0.0057	0.00%
2025-03-27	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.2256	1.2495	116.2755	1.2500	-0.0499	-0.04%
2025-03-26	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.2755	1.2500	116.0586	1.2479	0.2169	0.19%
2025-03-25	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.0586	1.2479	115.9706	1.2470	0.0880	0.08%
2025-03-24	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.9706	1.2470	115.8618	1.2459	0.1088	0.09%
2025-03-21	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.8618	1.2459	115.9638	1.2469	-0.1020	-0.09%
2025-03-20	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.9638	1.2469	115.6342	1.2436	0.3296	0.29%
2025-03-19	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.6342	1.2436	115.5447	1.2427	0.0895	0.08%
2025-03-18	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.5447	1.2427	115.4603	1.2419	0.0844	0.07%
2025-03-17	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.4603	1.2419	115.9703	1.2470	-0.5100	-0.44%
2025-03-14	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.9703	1.2470	115.8228	1.2455	0.1475	0.13%
2025-03-13	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.8228	1.2455	115.9199	1.2465	-0.0971	-0.08%
2025-03-12	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.9199	1.2465	115.5236	1.2425	0.3963	0.34%
2025-03-11	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.5236	1.2425	116.0544	1.2478	-0.5308	-0.46%
2025-03-10	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.0544	1.2478	116.1495	1.2488	-0.0951	-0.08%
2025-03-07	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.1495	1.2488	116.6215	1.2535	-0.4720	-0.40%
2025-03-06	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.6215	1.2535	116.9220	1.2565	-0.3005	-0.26%
2025-03-05	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.9220	1.2565	116.8623	1.2559	0.0597	0.05%
2025-03-04	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.8623	1.2559	116.9333	1.2566	-0.0710	-0.06%
2025-03-03	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.9333	1.2566	116.7027	1.2543	0.2306	0.20%
2025-02-28	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.7027	1.2543	116.4447	1.2517	0.2580	0.22%
2025-02-27	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.4447	1.2517	116.6718	1.2540	-0.2271	-0.19%
2025-02-26	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.6718	1.2540	116.6035	1.2533	0.0683	0.06%
2025-02-25	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.6035	1.2533	116.3959	1.2512	0.2076	0.18%
2025-02-24	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.3959	1.2512	116.6792	1.2541	-0.2833	-0.24%
2025-02-21	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.6792	1.2541	116.9791	1.2571	-0.2999	-0.26%
2025-02-20	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.9791	1.2571	117.2565	1.2598	-0.2774	-0.24%
2025-02-19	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2565	1.2598	117.1111	1.2584	0.1454	0.12%
2025-02-18	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.1111	1.2584	117.2322	1.2596	-0.1211	-0.10%
2025-02-17	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2322	1.2596	117.4954	1.2622	-0.2632	-0.22%
2025-02-14	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.4954	1.2622	117.7184	1.2645	-0.2230	-0.19%
2025-02-13	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.7184	1.2645	117.7435	1.2647	-0.0251	-0.02%
2025-02-12	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.7435	1.2647	117.7870	1.2651	-0.0435	-0.04%
2025-02-11	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.7870	1.2651	117.7210	1.2645	0.0660	0.06%
2025-02-10	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.7210	1.2645	117.9552	1.2668	-0.2342	-0.20%
2025-02-07	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.9552	1.2668	117.9987	1.2673	-0.0435	-0.04%
2025-02-06	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.9987	1.2673	117.8388	1.2657	0.1599	0.14%
2025-02-05	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.8388	1.2657	117.7171	1.2644	0.1217	0.10%
2025-01-27	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.7171	1.2644	117.4701	1.2620	0.2470	0.21%
2025-01-22	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.4925	1.2622	117.5891	1.2632	-0.0966	-0.08%
2025-01-14	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.6023	1.2633	117.3331	1.2606	0.2692	0.23%
2025-01-13	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.3331	1.2606	117.5961	1.2632	-0.2630	-0.22%
2025-01-10	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.5961	1.2632	117.5127	1.2624	0.0834	0.07%
2025-01-09	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.5127	1.2624	117.7872	1.2651	-0.2745	-0.23%
2025-01-08	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.7872	1.2651	117.7706	1.2650	0.0166	0.01%
2025-01-07	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.7706	1.2650	117.9259	1.2665	-0.1553	-0.13%
2025-01-06	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.9259	1.2665	117.8647	1.2659	0.0612	0.05%
2025-01-03	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.8647	1.2659	117.7177	1.2644	0.1470	0.12%
2025-01-02	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.7177	1.2644	117.2838	1.2601	0.4339	0.37%
2024-12-31	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.2838	1.2601	116.9981	1.2573	0.2857	0.24%
2024-12-26	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.9115	1.2564	116.6491	1.2538	0.2624	0.22%
2024-12-25	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.6491	1.2538	116.8210	1.2555	-0.1719	-0.15%
2024-12-24	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.8210	1.2555	117.0511	1.2578	-0.2301	-0.20%
2024-12-23	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.0511	1.2578	117.0829	1.2581	-0.0318	-0.03%
2024-12-20	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	117.0829	1.2581	116.7099	1.2544	0.3730	0.32%
2024-12-19	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.7099	1.2544	116.5643	1.2529	0.1456	0.12%
2024-12-18	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.5643	1.2529	116.7940	1.2552	-0.2297	-0.20%
2024-12-17	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.7940	1.2552	116.8709	1.2560	-0.0769	-0.07%
2024-12-16	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.8709	1.2560	116.4235	1.2515	0.4474	0.38%
2024-12-13	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.4235	1.2515	116.0931	1.2482	0.3304	0.28%
2024-12-12	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	116.0931	1.2482	115.9553	1.2468	0.1378	0.12%
2024-12-11	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.9553	1.2468	115.7954	1.2452	0.1599	0.14%
2024-12-10	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.7954	1.2452	115.2121	1.2394	0.5833	0.51%
2024-12-09	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	115.2121	1.2394	114.8860	1.2361	0.3261	0.28%
2024-12-06	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	114.8860	1.2361	114.9185	1.2365	-0.0325	-0.03%
2024-12-05	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	114.9185	1.2365	114.8866	1.2361	0.0319	0.03%
2024-12-04	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	114.8866	1.2361	114.6475	1.2337	0.2391	0.21%
2024-12-03	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	114.6475	1.2337	114.6544	1.2338	-0.0069	-0.01%
2024-12-02	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	114.6544	1.2338	114.3331	1.2306	0.3213	0.28%
2024-11-29	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	114.3331	1.2306	114.2142	1.2294	0.1189	0.10%
2024-11-28	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	114.2142	1.2294	114.0181	1.2275	0.1961	0.17%
2024-11-27	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	114.0181	1.2275	114.0467	1.2277	-0.0286	-0.03%
2024-11-26	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	114.0467	1.2277	114.0389	1.2277	0.0078	0.01%
2024-11-25	511020	平安中證5-10年國債活躍券ETF	114.0389	1.2277	113.8929	1.2262	0.1460	0.13%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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