搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安中證5-10年國債活躍券ETF(活躍國債)(511020)基金分紅送配

今天最新凈值 117.2126 -0.0330 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2594
  • 成立日期：2018-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1268億
  • 最近資產(chǎn)：14.31億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 王仁增
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-11 2024-06-12 2024-06-17 每份派現(xiàn)金3.4270元
2021-11-08 2021-11-09 2021-11-12 每份派現(xiàn)金4.3000元
2019-11-29 2019-12-02 0000-00-00 每份派現(xiàn)金1.0000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2019-01-24 份額折算 每份份額折算0.01份