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平安中證5-10年國債活躍券ETF(活躍國債)基金凈值查詢(511020)

今天最新凈值 117.2679 -0.0440 -0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2599
  • 成立日期：2018-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1268億
  • 最近資產(chǎn)：14.31億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 王仁增
近一月平安中證5-10年國債活躍券ETF|活躍國債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證5-10年國債活躍券ETF(511020)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.2679 1.2599 117.3119 1.2604 -0.0440 -0.04%
2025-05-19 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.3119 1.2604 117.1582 1.2589 0.1537 0.13%
2025-05-16 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.1582 1.2589 117.1678 1.2589 -0.0096 -0.01%
2025-05-15 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.1678 1.2589 117.2569 1.2598 -0.0891 -0.08%
2025-05-14 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.2569 1.2598 117.3274 1.2605 -0.0705 -0.06%
2025-05-13 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.3274 1.2605 117.1722 1.2590 0.1552 0.13%
2025-05-12 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.1722 1.2590 117.5614 1.2629 -0.3892 -0.33%
2025-05-09 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.5614 1.2629 117.5713 1.2630 -0.0099 -0.01%
2025-05-08 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.5713 1.2630 117.4192 1.2615 0.1521 0.13%
2025-05-07 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.4192 1.2615 117.5035 1.2623 -0.0843 -0.07%
2025-05-06 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.5035 1.2623 117.5125 1.2624 -0.0090 -0.01%
2025-04-30 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.5125 1.2624 117.4775 1.2620 0.0350 0.03%
2025-04-29 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.4775 1.2620 117.2878 1.2601 0.1897 0.16%
2025-04-28 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.2878 1.2601 117.1968 1.2592 0.0910 0.08%
2025-04-25 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.1968 1.2592 117.1599 1.2589 0.0369 0.03%
2025-04-24 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.1599 1.2589 117.1889 1.2592 -0.0290 -0.02%
2025-04-23 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.1889 1.2592 117.3023 1.2603 -0.1134 -0.10%
2025-04-22 511020 平安中證5-10年國債活躍券ETF 117.3023 1.2603 117.1927 1.2592 0.1096 0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%