平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF(活躍國(guó)債)基金凈值查詢(xún)(511020)
今天最新凈值
117.2456
-0.0223 -0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2597
- 成立日期：2018-12-21
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.1268億
- 最近資產(chǎn)：14.20億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：成鈞 王仁增
今年以來(lái)平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF|活躍國(guó)債基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF(511020)基金累計(jì)收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-05-21 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-05-20 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-05-19 |
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|
|
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| 2025-04-01 |
511020 |
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| 2025-03-31 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-03-28 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-03-27 |
511020 |
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| 2025-03-26 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-03-25 |
511020 |
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511020 |
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| 2025-03-21 |
511020 |
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| 2025-03-20 |
511020 |
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| 2025-03-18 |
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| 2025-03-17 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-03-14 |
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平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-03-13 |
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平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-03-12 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-03-11 |
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平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-03-10 |
511020 |
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| 2025-03-07 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-03-06 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
116.6215 |
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| 2025-03-05 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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| 2025-03-04 |
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| 2025-03-03 |
511020 |
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| 2025-02-28 |
511020 |
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| 2025-02-27 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
116.4447 |
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| 2025-02-26 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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1.2540 |
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| 2025-02-25 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
116.6035 |
1.2533 |
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| 2025-02-24 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
116.3959 |
1.2512 |
116.6792 |
1.2541 |
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-0.24% |
| 2025-02-21 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
116.6792 |
1.2541 |
116.9791 |
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-0.26% |
| 2025-02-20 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
116.9791 |
1.2571 |
117.2565 |
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-0.24% |
| 2025-02-19 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.2565 |
1.2598 |
117.1111 |
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| 2025-02-18 |
511020 |
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1.2584 |
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-0.10% |
| 2025-02-17 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.2322 |
1.2596 |
117.4954 |
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-0.22% |
| 2025-02-14 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.4954 |
1.2622 |
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-0.19% |
| 2025-02-13 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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1.2645 |
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-0.02% |
| 2025-02-12 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.7435 |
1.2647 |
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-0.0435 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
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1.2651 |
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| 2025-02-10 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.7210 |
1.2645 |
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-0.2342 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.9552 |
1.2668 |
117.9987 |
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-0.0435 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.9987 |
1.2673 |
117.8388 |
1.2657 |
0.1599 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.8388 |
1.2657 |
117.7171 |
1.2644 |
0.1217 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.7171 |
1.2644 |
117.4701 |
1.2620 |
0.2470 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.4925 |
1.2622 |
117.5891 |
1.2632 |
-0.0966 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.6023 |
1.2633 |
117.3331 |
1.2606 |
0.2692 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.3331 |
1.2606 |
117.5961 |
1.2632 |
-0.2630 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.5961 |
1.2632 |
117.5127 |
1.2624 |
0.0834 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.5127 |
1.2624 |
117.7872 |
1.2651 |
-0.2745 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.7872 |
1.2651 |
117.7706 |
1.2650 |
0.0166 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.7706 |
1.2650 |
117.9259 |
1.2665 |
-0.1553 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.9259 |
1.2665 |
117.8647 |
1.2659 |
0.0612 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.8647 |
1.2659 |
117.7177 |
1.2644 |
0.1470 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
511020 |
平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF |
117.7177 |
1.2644 |
117.2838 |
1.2601 |
0.4339 |
0.37% |
