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萬家上證50ETF(萬家380)基金凈值查詢(510680)

今天最新凈值 2.8452 0.0052 0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.8227 -0.0225 -0.7904%
  • 累計凈值：2.8452
  • 成立日期：2013-10-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.007億份
  • 最近份額：0.7261億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
今年以來萬家上證50ETF|萬家380基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家上證50ETF(510680)基金累計收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 510680 萬家上證50ETF 2.8230 2.8230 2.8452 2.8452 -0.0222 -0.78%
2025-05-22 510680 萬家上證50ETF 2.8452 2.8452 2.8400 2.8400 0.0052 0.18%
2025-05-21 510680 萬家上證50ETF 2.8400 2.8400 2.8268 2.8268 0.0132 0.47%
2025-05-20 510680 萬家上證50ETF 2.8268 2.8268 2.8151 2.8151 0.0117 0.42%
2025-05-19 510680 萬家上證50ETF 2.8151 2.8151 2.8267 2.8267 -0.0116 -0.41%
2025-05-16 510680 萬家上證50ETF 2.8267 2.8267 2.8501 2.8501 -0.0234 -0.82%
2025-05-15 510680 萬家上證50ETF 2.8501 2.8501 2.8641 2.8641 -0.0140 -0.49%
2025-05-14 510680 萬家上證50ETF 2.8641 2.8641 2.8171 2.8171 0.0470 1.67%
2025-05-13 510680 萬家上證50ETF 2.8171 2.8171 2.8113 2.8113 0.0058 0.21%
2025-05-12 510680 萬家上證50ETF 2.8113 2.8113 2.7923 2.7923 0.0190 0.68%
2025-05-09 510680 萬家上證50ETF 2.7923 2.7923 2.7886 2.7886 0.0037 0.13%
2025-05-08 510680 萬家上證50ETF 2.7886 2.7886 2.7810 2.7810 0.0076 0.27%
2025-05-07 510680 萬家上證50ETF 2.7810 2.7810 2.7573 2.7573 0.0237 0.86%
2025-05-06 510680 萬家上證50ETF 2.7573 2.7573 2.7424 2.7424 0.0149 0.54%
2025-04-30 510680 萬家上證50ETF 2.7424 2.7424 2.7547 2.7547 -0.0123 -0.45%
2025-04-29 510680 萬家上證50ETF 2.7547 2.7547 2.7606 2.7606 -0.0059 -0.21%
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2025-04-25 510680 萬家上證50ETF 2.7582 2.7582 2.7641 2.7641 -0.0059 -0.21%
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2025-04-23 510680 萬家上證50ETF 2.7575 2.7575 2.7654 2.7654 -0.0079 -0.29%
2025-04-22 510680 萬家上證50ETF 2.7654 2.7654 2.7617 2.7617 0.0037 0.13%
2025-04-21 510680 萬家上證50ETF 2.7617 2.7617 2.7669 2.7669 -0.0052 -0.19%
2025-04-18 510680 萬家上證50ETF 2.7669 2.7669 2.7676 2.7676 -0.0007 -0.03%
2025-04-17 510680 萬家上證50ETF 2.7676 2.7676 2.7663 2.7663 0.0013 0.05%
2025-04-16 510680 萬家上證50ETF 2.7663 2.7663 2.7416 2.7416 0.0247 0.90%
2025-04-15 510680 萬家上證50ETF 2.7416 2.7416 2.7348 2.7348 0.0068 0.25%
2025-04-14 510680 萬家上證50ETF 2.7348 2.7348 2.7265 2.7265 0.0083 0.30%
2025-04-11 510680 萬家上證50ETF 2.7265 2.7265 2.7196 2.7196 0.0069 0.25%
2025-04-10 510680 萬家上證50ETF 2.7196 2.7196 2.7036 2.7036 0.0160 0.59%
2025-04-09 510680 萬家上證50ETF 2.7036 2.7036 2.6801 2.6801 0.0235 0.88%
2025-04-08 510680 萬家上證50ETF 2.6801 2.6801 2.6199 2.6199 0.0602 2.30%
2025-04-07 510680 萬家上證50ETF 2.6199 2.6199 2.7702 2.7702 -0.1503 -5.43%
2025-04-03 510680 萬家上證50ETF 2.7702 2.7702 2.7665 2.7665 0.0037 0.13%
2025-04-02 510680 萬家上證50ETF 2.7665 2.7665 2.7708 2.7708 -0.0043 -0.16%
2025-04-01 510680 萬家上證50ETF 2.7708 2.7708 2.7739 2.7739 -0.0031 -0.11%
2025-03-31 510680 萬家上證50ETF 2.7739 2.7739 2.7887 2.7887 -0.0148 -0.53%
2025-03-28 510680 萬家上證50ETF 2.7887 2.7887 2.8001 2.8001 -0.0114 -0.41%
2025-03-27 510680 萬家上證50ETF 2.8001 2.8001 2.7862 2.7862 0.0139 0.50%
2025-03-26 510680 萬家上證50ETF 2.7862 2.7862 2.8013 2.8013 -0.0151 -0.54%
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2025-03-13 510680 萬家上證50ETF 2.7698 2.7698 2.7741 2.7741 -0.0043 -0.16%
2025-03-12 510680 萬家上證50ETF 2.7741 2.7741 2.7873 2.7873 -0.0132 -0.47%
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2025-03-06 510680 萬家上證50ETF 2.7897 2.7897 2.7460 2.7460 0.0437 1.59%
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2025-02-20 510680 萬家上證50ETF 2.7547 2.7547 2.7707 2.7707 -0.0160 -0.58%
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2025-02-05 510680 萬家上證50ETF 2.6675 2.6675 2.6900 2.6900 -0.0225 -0.84%
2025-01-27 510680 萬家上證50ETF 2.6900 2.6900 2.6856 2.6856 0.0044 0.16%
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2025-01-10 510680 萬家上證50ETF 2.6610 2.6610 2.6784 2.6784 -0.0174 -0.65%
2025-01-09 510680 萬家上證50ETF 2.6784 2.6784 2.6968 2.6968 -0.0184 -0.68%
2025-01-08 510680 萬家上證50ETF 2.6968 2.6968 2.6914 2.6914 0.0054 0.20%
2025-01-07 510680 萬家上證50ETF 2.6914 2.6914 2.6750 2.6750 0.0164 0.61%
2025-01-06 510680 萬家上證50ETF 2.6750 2.6750 2.6825 2.6825 -0.0075 -0.28%
2025-01-03 510680 萬家上證50ETF 2.6825 2.6825 2.7055 2.7055 -0.0230 -0.85%
2025-01-02 510680 萬家上證50ETF 2.7055 2.7055 2.7821 2.7821 -0.0766 -2.75%