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萬家上證50ETF(萬家380)基金凈值查詢(510680)

今天最新凈值 2.8452 0.0052 0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.8227 -0.0225 -0.7904%
  • 累計凈值：2.8452
  • 成立日期：2013-10-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：5.007億份
  • 最近份額：0.7261億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一月萬家上證50ETF|萬家380基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家上證50ETF(510680)基金累計收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 510680 萬家上證50ETF 2.8230 2.8230 2.8452 2.8452 -0.0222 -0.78%
2025-05-22 510680 萬家上證50ETF 2.8452 2.8452 2.8400 2.8400 0.0052 0.18%
2025-05-21 510680 萬家上證50ETF 2.8400 2.8400 2.8268 2.8268 0.0132 0.47%
2025-05-20 510680 萬家上證50ETF 2.8268 2.8268 2.8151 2.8151 0.0117 0.42%
2025-05-19 510680 萬家上證50ETF 2.8151 2.8151 2.8267 2.8267 -0.0116 -0.41%
2025-05-16 510680 萬家上證50ETF 2.8267 2.8267 2.8501 2.8501 -0.0234 -0.82%
2025-05-15 510680 萬家上證50ETF 2.8501 2.8501 2.8641 2.8641 -0.0140 -0.49%
2025-05-14 510680 萬家上證50ETF 2.8641 2.8641 2.8171 2.8171 0.0470 1.67%
2025-05-13 510680 萬家上證50ETF 2.8171 2.8171 2.8113 2.8113 0.0058 0.21%
2025-05-12 510680 萬家上證50ETF 2.8113 2.8113 2.7923 2.7923 0.0190 0.68%
2025-05-09 510680 萬家上證50ETF 2.7923 2.7923 2.7886 2.7886 0.0037 0.13%
2025-05-08 510680 萬家上證50ETF 2.7886 2.7886 2.7810 2.7810 0.0076 0.27%
2025-05-07 510680 萬家上證50ETF 2.7810 2.7810 2.7573 2.7573 0.0237 0.86%
2025-05-06 510680 萬家上證50ETF 2.7573 2.7573 2.7424 2.7424 0.0149 0.54%
2025-04-30 510680 萬家上證50ETF 2.7424 2.7424 2.7547 2.7547 -0.0123 -0.45%
2025-04-29 510680 萬家上證50ETF 2.7547 2.7547 2.7606 2.7606 -0.0059 -0.21%
2025-04-28 510680 萬家上證50ETF 2.7606 2.7606 2.7582 2.7582 0.0024 0.09%
2025-04-25 510680 萬家上證50ETF 2.7582 2.7582 2.7641 2.7641 -0.0059 -0.21%
2025-04-24 510680 萬家上證50ETF 2.7641 2.7641 2.7575 2.7575 0.0066 0.24%