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易方達(dá)中證500ETF(ZZ500ETF)基金凈值查詢(510580)

今天最新凈值 2.8670 -0.0259 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.8427 -0.0243 -0.8463%
  • 累計(jì)凈值：1.0956
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4143億
  • 最近資產(chǎn)：32.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一月易方達(dá)中證500ETF|ZZ500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證500ETF(510580)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8431 1.0864 2.8670 1.0956 -0.0239 -0.83%
2025-05-22 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8670 1.0956 2.8929 1.1055 -0.0259 -0.90%
2025-05-21 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8929 1.1055 2.8872 1.1033 0.0057 0.20%
2025-05-20 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8872 1.1033 2.8737 1.0981 0.0135 0.47%
2025-05-19 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8737 1.0981 2.8710 1.0971 0.0027 0.09%
2025-05-16 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8710 1.0971 2.8706 1.0969 0.0004 0.01%
2025-05-15 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8706 1.0969 2.9123 1.1129 -0.0417 -1.43%
2025-05-14 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.9123 1.1129 2.9030 1.1093 0.0093 0.32%
2025-05-13 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.9030 1.1093 2.9091 1.1117 -0.0061 -0.21%
2025-05-12 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.9091 1.1117 2.8731 1.0979 0.0360 1.25%
2025-05-09 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8731 1.0979 2.8992 1.1079 -0.0261 -0.90%
2025-05-08 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8992 1.1079 2.8868 1.1031 0.0124 0.43%
2025-05-07 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8868 1.1031 2.8822 1.1014 0.0046 0.16%
2025-05-06 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8822 1.1014 2.8278 1.0806 0.0544 1.92%
2025-04-30 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8278 1.0806 2.8143 1.0754 0.0135 0.48%
2025-04-29 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8143 1.0754 2.8109 1.0741 0.0034 0.12%
2025-04-28 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8109 1.0741 2.8254 1.0797 -0.0145 -0.51%
2025-04-25 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8254 1.0797 2.8146 1.0755 0.0108 0.38%
2025-04-24 510580 易方達(dá)中證500ETF 2.8146 1.0755 2.8288 1.0810 -0.0142 -0.50%