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方正富邦中證500ETF(方正500)基金凈值查詢(510550)

今天最新凈值 1.4319 -0.0128 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4198 -0.0121 -0.8437%
  • 累計(jì)凈值：1.4319
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2348億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤(rùn)澤
今年以來(lái)方正富邦中證500ETF|方正500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),方正富邦中證500ETF(510550)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 510550 方正富邦中證500ETF 1.4203 1.4203 1.4319 1.4319 -0.0116 -0.81%
2025-05-22 510550 方正富邦中證500ETF 1.4319 1.4319 1.4447 1.4447 -0.0128 -0.89%
2025-05-21 510550 方正富邦中證500ETF 1.4447 1.4447 1.4420 1.4420 0.0027 0.19%
2025-05-20 510550 方正富邦中證500ETF 1.4420 1.4420 1.4354 1.4354 0.0066 0.46%
2025-05-19 510550 方正富邦中證500ETF 1.4354 1.4354 1.4343 1.4343 0.0011 0.08%
2025-05-16 510550 方正富邦中證500ETF 1.4343 1.4343 1.4341 1.4341 0.0002 0.01%
2025-05-15 510550 方正富邦中證500ETF 1.4341 1.4341 1.4548 1.4548 -0.0207 -1.42%
2025-05-14 510550 方正富邦中證500ETF 1.4548 1.4548 1.4503 1.4503 0.0045 0.31%
2025-05-13 510550 方正富邦中證500ETF 1.4503 1.4503 1.4532 1.4532 -0.0029 -0.20%
2025-05-12 510550 方正富邦中證500ETF 1.4532 1.4532 1.4355 1.4355 0.0177 1.23%
2025-05-09 510550 方正富邦中證500ETF 1.4355 1.4355 1.4482 1.4482 -0.0127 -0.88%
2025-05-08 510550 方正富邦中證500ETF 1.4482 1.4482 1.4423 1.4423 0.0059 0.41%
2025-05-07 510550 方正富邦中證500ETF 1.4423 1.4423 1.4398 1.4398 0.0025 0.17%
2025-05-06 510550 方正富邦中證500ETF 1.4398 1.4398 1.4136 1.4136 0.0262 1.85%
2025-04-30 510550 方正富邦中證500ETF 1.4136 1.4136 1.4069 1.4069 0.0067 0.48%
2025-04-29 510550 方正富邦中證500ETF 1.4069 1.4069 1.4055 1.4055 0.0014 0.10%
2025-04-28 510550 方正富邦中證500ETF 1.4055 1.4055 1.4125 1.4125 -0.0070 -0.50%
2025-04-25 510550 方正富邦中證500ETF 1.4125 1.4125 1.4078 1.4078 0.0047 0.33%
2025-04-24 510550 方正富邦中證500ETF 1.4078 1.4078 1.4147 1.4147 -0.0069 -0.49%
2025-04-23 510550 方正富邦中證500ETF 1.4147 1.4147 1.4123 1.4123 0.0024 0.17%
2025-04-22 510550 方正富邦中證500ETF 1.4123 1.4123 1.4169 1.4169 -0.0046 -0.32%
2025-04-21 510550 方正富邦中證500ETF 1.4169 1.4169 1.3971 1.3971 0.0198 1.42%
2025-04-18 510550 方正富邦中證500ETF 1.3971 1.3971 1.3964 1.3964 0.0007 0.05%
2025-04-17 510550 方正富邦中證500ETF 1.3964 1.3964 1.3962 1.3962 0.0002 0.01%
2025-04-16 510550 方正富邦中證500ETF 1.3962 1.3962 1.4070 1.4070 -0.0108 -0.77%
2025-04-15 510550 方正富邦中證500ETF 1.4070 1.4070 1.4129 1.4129 -0.0059 -0.42%
2025-04-14 510550 方正富邦中證500ETF 1.4129 1.4129 1.4018 1.4018 0.0111 0.79%
2025-04-11 510550 方正富邦中證500ETF 1.4018 1.4018 1.3925 1.3925 0.0093 0.67%
2025-04-10 510550 方正富邦中證500ETF 1.3925 1.3925 1.3672 1.3672 0.0253 1.85%
2025-04-09 510550 方正富邦中證500ETF 1.3672 1.3672 1.3397 1.3397 0.0275 2.05%
2025-04-08 510550 方正富邦中證500ETF 1.3397 1.3397 1.3300 1.3300 0.0097 0.73%
2025-04-07 510550 方正富邦中證500ETF 1.3300 1.3300 1.4653 1.4653 -0.1353 -9.23%
2025-04-03 510550 方正富邦中證500ETF 1.4653 1.4653 1.4783 1.4783 -0.0130 -0.88%
2025-04-02 510550 方正富邦中證500ETF 1.4783 1.4783 1.4767 1.4767 0.0016 0.11%
2025-04-01 510550 方正富邦中證500ETF 1.4767 1.4767 1.4679 1.4679 0.0088 0.60%
2025-03-31 510550 方正富邦中證500ETF 1.4679 1.4679 1.4821 1.4821 -0.0142 -0.96%
2025-03-28 510550 方正富邦中證500ETF 1.4821 1.4821 1.4923 1.4923 -0.0102 -0.68%
2025-03-27 510550 方正富邦中證500ETF 1.4923 1.4923 1.4903 1.4903 0.0020 0.13%
2025-03-26 510550 方正富邦中證500ETF 1.4903 1.4903 1.4898 1.4898 0.0005 0.03%
2025-03-25 510550 方正富邦中證500ETF 1.4898 1.4898 1.4952 1.4952 -0.0054 -0.36%
2025-03-24 510550 方正富邦中證500ETF 1.4952 1.4952 1.4959 1.4959 -0.0007 -0.05%
2025-03-21 510550 方正富邦中證500ETF 1.4959 1.4959 1.5172 1.5172 -0.0213 -1.40%
2025-03-20 510550 方正富邦中證500ETF 1.5172 1.5172 1.5275 1.5275 -0.0103 -0.67%
2025-03-19 510550 方正富邦中證500ETF 1.5275 1.5275 1.5354 1.5354 -0.0079 -0.51%
2025-03-18 510550 方正富邦中證500ETF 1.5354 1.5354 1.5291 1.5291 0.0063 0.41%
2025-03-17 510550 方正富邦中證500ETF 1.5291 1.5291 1.5272 1.5272 0.0019 0.12%
2025-03-14 510550 方正富邦中證500ETF 1.5272 1.5272 1.5017 1.5017 0.0255 1.70%
2025-03-13 510550 方正富邦中證500ETF 1.5017 1.5017 1.5133 1.5133 -0.0116 -0.77%
2025-03-12 510550 方正富邦中證500ETF 1.5133 1.5133 1.5145 1.5145 -0.0012 -0.08%
2025-03-11 510550 方正富邦中證500ETF 1.5145 1.5145 1.5068 1.5068 0.0077 0.51%
2025-03-10 510550 方正富邦中證500ETF 1.5068 1.5068 1.5069 1.5069 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 510550 方正富邦中證500ETF 1.5069 1.5069 1.5154 1.5154 -0.0085 -0.56%
2025-03-06 510550 方正富邦中證500ETF 1.5154 1.5154 1.4915 1.4915 0.0239 1.60%
2025-03-05 510550 方正富邦中證500ETF 1.4915 1.4915 1.4884 1.4884 0.0031 0.21%
2025-03-04 510550 方正富邦中證500ETF 1.4884 1.4884 1.4760 1.4760 0.0124 0.84%
2025-03-03 510550 方正富邦中證500ETF 1.4760 1.4760 1.4694 1.4694 0.0066 0.45%
2025-02-28 510550 方正富邦中證500ETF 1.4694 1.4694 1.5111 1.5111 -0.0417 -2.76%
2025-02-27 510550 方正富邦中證500ETF 1.5111 1.5111 1.5168 1.5168 -0.0057 -0.38%
2025-02-26 510550 方正富邦中證500ETF 1.5168 1.5168 1.4992 1.4992 0.0176 1.17%
2025-02-25 510550 方正富邦中證500ETF 1.4992 1.4992 1.5160 1.5160 -0.0168 -1.11%
2025-02-24 510550 方正富邦中證500ETF 1.5160 1.5160 1.5187 1.5187 -0.0027 -0.18%
2025-02-21 510550 方正富邦中證500ETF 1.5187 1.5187 1.4952 1.4952 0.0235 1.57%
2025-02-20 510550 方正富邦中證500ETF 1.4952 1.4952 1.4917 1.4917 0.0035 0.23%
2025-02-19 510550 方正富邦中證500ETF 1.4917 1.4917 1.4664 1.4664 0.0253 1.73%
2025-02-18 510550 方正富邦中證500ETF 1.4664 1.4664 1.4927 1.4927 -0.0263 -1.76%
2025-02-17 510550 方正富邦中證500ETF 1.4927 1.4927 1.4927 1.4927 0.0000 0.00%
2025-02-14 510550 方正富邦中證500ETF 1.4927 1.4927 1.4808 1.4808 0.0119 0.80%
2025-02-13 510550 方正富邦中證500ETF 1.4808 1.4808 1.4916 1.4916 -0.0108 -0.72%
2025-02-12 510550 方正富邦中證500ETF 1.4916 1.4916 1.4713 1.4713 0.0203 1.38%
2025-02-11 510550 方正富邦中證500ETF 1.4713 1.4713 1.4787 1.4787 -0.0074 -0.50%
2025-02-10 510550 方正富邦中證500ETF 1.4787 1.4787 1.4653 1.4653 0.0134 0.91%
2025-02-07 510550 方正富邦中證500ETF 1.4653 1.4653 1.4440 1.4440 0.0213 1.48%
2025-02-06 510550 方正富邦中證500ETF 1.4440 1.4440 1.4113 1.4113 0.0327 2.32%
2025-02-05 510550 方正富邦中證500ETF 1.4113 1.4113 1.4051 1.4051 0.0062 0.44%
2025-01-27 510550 方正富邦中證500ETF 1.4051 1.4051 1.4199 1.4199 -0.0148 -1.04%
2025-01-22 510550 方正富邦中證500ETF 1.4091 1.4091 1.4158 1.4158 -0.0067 -0.47%
2025-01-14 510550 方正富邦中證500ETF 1.4006 1.4006 1.3538 1.3538 0.0468 3.46%
2025-01-13 510550 方正富邦中證500ETF 1.3538 1.3538 1.3508 1.3508 0.0030 0.22%
2025-01-10 510550 方正富邦中證500ETF 1.3508 1.3508 1.3720 1.3720 -0.0212 -1.55%
2025-01-09 510550 方正富邦中證500ETF 1.3720 1.3720 1.3731 1.3731 -0.0011 -0.08%
2025-01-08 510550 方正富邦中證500ETF 1.3731 1.3731 1.3789 1.3789 -0.0058 -0.42%
2025-01-07 510550 方正富邦中證500ETF 1.3789 1.3789 1.3649 1.3649 0.0140 1.03%
2025-01-06 510550 方正富邦中證500ETF 1.3649 1.3649 1.3653 1.3653 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 510550 方正富邦中證500ETF 1.3653 1.3653 1.3945 1.3945 -0.0292 -2.09%
2025-01-02 510550 方正富邦中證500ETF 1.3945 1.3945 1.4389 1.4389 -0.0444 -3.09%