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工銀瑞信滬深300ETF(工銀300)基金凈值查詢(510350)

今天最新凈值 3.9751 -0.0023 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.9432 -0.0319 -0.8024%
  • 累計(jì)凈值：1.1306
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9612億
  • 最近資產(chǎn)：40.90億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一周工銀瑞信滬深300ETF|工銀300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞信滬深300ETF(510350)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 510350 工銀瑞信滬深300ETF 3.9435 1.1223 3.9751 1.1306 -0.0316 -0.79%
2025-05-22 510350 工銀瑞信滬深300ETF 3.9751 1.1306 3.9774 1.1312 -0.0023 -0.06%
2025-05-21 510350 工銀瑞信滬深300ETF 3.9774 1.1312 3.9581 1.1261 0.0193 0.49%
2025-05-20 510350 工銀瑞信滬深300ETF 3.9581 1.1261 3.9362 1.1204 0.0219 0.56%
2025-05-19 510350 工銀瑞信滬深300ETF 3.9362 1.1204 3.9481 1.1235 -0.0119 -0.30%