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交銀上證180公司治理ETF(治理ETF)基金凈值查詢(510010)

今天最新凈值 1.6330 0.0040 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6185 -0.0145 -0.8884%
  • 累計凈值：1.8180
  • 成立日期：2009-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.093億份
  • 最近份額：2.3169億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近半年交銀上證180公司治理ETF|治理ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀上證180公司治理ETF(510010)基金累計收益率5.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6140 1.7970 1.6190 1.8020 -0.0050 -0.31%
2025-05-16 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6190 1.8020 1.6320 1.8170 -0.0130 -0.80%
2025-05-15 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6320 1.8170 1.6370 1.8220 -0.0050 -0.31%
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2025-05-13 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6120 1.7940 1.6090 1.7910 0.0030 0.19%
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2024-12-18 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.5950 1.7760 1.5860 1.7660 0.0090 0.57%
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2024-11-28 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.5490 1.7240 1.5570 1.7330 -0.0080 -0.51%
2024-11-27 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.5570 1.7330 1.5390 1.7130 0.0180 1.17%
2024-11-26 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.5390 1.7130 1.5350 1.7090 0.0040 0.26%
2024-11-25 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.5350 1.7090 1.5440 1.7190 -0.0090 -0.58%