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交銀上證180公司治理ETF(治理ETF)基金凈值查詢(510010)

今天最新凈值 1.6200 0.0060 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6315 0.0025 0.1562%
  • 累計(jì)凈值：1.8030
  • 成立日期：2009-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.093億份
  • 最近份額：2.3169億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一年交銀上證180公司治理ETF|治理ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀上證180公司治理ETF(510010)基金累計(jì)收益率7.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6190 1.8020 1.6320 1.8170 -0.0130 -0.80%
2025-05-15 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6320 1.8170 1.6370 1.8220 -0.0050 -0.31%
2025-05-14 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6370 1.8220 1.6120 1.7940 0.0250 1.55%
2025-05-13 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6120 1.7940 1.6090 1.7910 0.0030 0.19%
2025-05-12 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6090 1.7910 1.5990 1.7800 0.0100 0.63%
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2024-11-22 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.5440 1.7190 1.5870 1.7670 -0.0430 -2.71%
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2024-06-06 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.4800 1.6480 1.4750 1.6420 0.0050 0.34%
2024-06-05 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.4750 1.6420 1.4840 1.6520 -0.0090 -0.61%
2024-06-04 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.4840 1.6520 1.4760 1.6430 0.0080 0.54%
2024-06-03 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.4760 1.6430 1.4720 1.6390 0.0040 0.27%
2024-05-31 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.4720 1.6390 1.4780 1.6450 -0.0060 -0.41%
2024-05-30 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.4780 1.6450 1.4920 1.6610 -0.0140 -0.94%
2024-05-29 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.4920 1.6610 1.4900 1.6590 0.0020 0.13%
2024-05-28 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.4900 1.6590 1.4960 1.6650 -0.0060 -0.40%
2024-05-27 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.4960 1.6650 1.4780 1.6450 0.0180 1.22%
2024-05-24 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.4780 1.6450 1.4890 1.6580 -0.0110 -0.74%
2024-05-23 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.4890 1.6580 1.5040 1.6740 -0.0150 -1.00%