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交銀上證180公司治理ETF(治理ETF)基金凈值查詢(510010)

今天最新凈值 1.6200 0.0060 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6315 0.0025 0.1562%
  • 累計(jì)凈值：1.8030
  • 成立日期：2009-09-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.093億份
  • 最近份額：2.3169億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀上證180公司治理ETF|治理ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀上證180公司治理ETF(510010)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6290 1.8130 1.6200 1.8030 0.0090 0.56%
2025-05-20 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6200 1.8030 1.6140 1.7970 0.0060 0.37%
2025-05-19 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6140 1.7970 1.6190 1.8020 -0.0050 -0.31%
2025-05-16 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6190 1.8020 1.6320 1.8170 -0.0130 -0.80%
2025-05-15 510010 交銀上證180公司治理ETF 1.6320 1.8170 1.6370 1.8220 -0.0050 -0.31%