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長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF)(一帶一路)基金凈值查詢(502013)

今天最新凈值 1.1394 -0.0019 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1285 -0.0109 -0.9605%
  • 累計(jì)凈值：1.1394
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2082億
  • 最近資產(chǎn)：2.70億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳亙斯
今年以來長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF)|一帶一路基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF)(502013)基金累計(jì)收益率-1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1329 1.1329 1.1394 1.1394 -0.0065 -0.57%
2025-05-22 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1394 1.1394 1.1413 1.1413 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1413 1.1413 1.1338 1.1338 0.0075 0.66%
2025-05-20 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1338 1.1338 1.1261 1.1261 0.0077 0.68%
2025-05-19 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1261 1.1261 1.1290 1.1290 -0.0029 -0.26%
2025-05-16 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1290 1.1290 1.1338 1.1338 -0.0048 -0.42%
2025-05-15 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1338 1.1338 1.1431 1.1431 -0.0093 -0.81%
2025-05-14 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1431 1.1431 1.1358 1.1358 0.0073 0.64%
2025-05-13 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1358 1.1358 1.1341 1.1341 0.0017 0.15%
2025-05-12 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1341 1.1341 1.1209 1.1209 0.0132 1.18%
2025-05-09 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1209 1.1209 1.1224 1.1224 -0.0015 -0.13%
2025-05-08 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1224 1.1224 1.1117 1.1117 0.0107 0.96%
2025-05-07 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1117 1.1117 1.1062 1.1062 0.0055 0.50%
2025-05-06 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1062 1.1062 1.0963 1.0963 0.0099 0.90%
2025-04-30 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0963 1.0963 1.0944 1.0944 0.0019 0.17%
2025-04-29 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0944 1.0944 1.0981 1.0981 -0.0037 -0.34%
2025-04-28 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0981 1.0981 1.1005 1.1005 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1005 1.1005 1.0978 1.0978 0.0027 0.25%
2025-04-24 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0978 1.0978 1.0986 1.0986 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0986 1.0986 1.0975 1.0975 0.0011 0.10%
2025-04-22 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0975 1.0975 1.0983 1.0983 -0.0008 -0.07%
2025-04-21 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0983 1.0983 1.0917 1.0917 0.0066 0.60%
2025-04-18 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0917 1.0917 1.0924 1.0924 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0924 1.0924 1.0904 1.0904 0.0020 0.18%
2025-04-16 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0904 1.0904 1.0925 1.0925 -0.0021 -0.19%
2025-04-15 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0925 1.0925 1.0914 1.0914 0.0011 0.10%
2025-04-14 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0914 1.0914 1.0922 1.0922 -0.0008 -0.07%
2025-04-11 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0922 1.0922 1.0901 1.0901 0.0021 0.19%
2025-04-10 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0901 1.0901 1.0736 1.0736 0.0165 1.54%
2025-04-09 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0736 1.0736 1.0676 1.0676 0.0060 0.56%
2025-04-08 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0676 1.0676 1.0498 1.0498 0.0178 1.70%
2025-04-07 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0498 1.0498 1.1267 1.1267 -0.0769 -6.83%
2025-04-03 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1267 1.1267 1.1406 1.1406 -0.0139 -1.22%
2025-04-02 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1406 1.1406 1.1444 1.1444 -0.0038 -0.33%
2025-04-01 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1444 1.1444 1.1449 1.1449 -0.0005 -0.04%
2025-03-31 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1449 1.1449 1.1511 1.1511 -0.0062 -0.54%
2025-03-28 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1511 1.1511 1.1557 1.1557 -0.0046 -0.40%
2025-03-27 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1557 1.1557 1.1529 1.1529 0.0028 0.24%
2025-03-26 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1529 1.1529 1.1569 1.1569 -0.0040 -0.35%
2025-03-25 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1569 1.1569 1.1535 1.1535 0.0034 0.29%
2025-03-24 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1535 1.1535 1.1438 1.1438 0.0097 0.85%
2025-03-21 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1438 1.1438 1.1558 1.1558 -0.0120 -1.04%
2025-03-20 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1558 1.1558 1.1676 1.1676 -0.0118 -1.01%
2025-03-19 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1676 1.1676 1.1686 1.1686 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1686 1.1686 1.1615 1.1615 0.0071 0.61%
2025-03-17 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1615 1.1615 1.1663 1.1663 -0.0048 -0.41%
2025-03-14 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1663 1.1663 1.1388 1.1388 0.0275 2.41%
2025-03-13 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1388 1.1388 1.1409 1.1409 -0.0021 -0.18%
2025-03-12 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1409 1.1409 1.1450 1.1450 -0.0041 -0.36%
2025-03-11 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1450 1.1450 1.1397 1.1397 0.0053 0.47%
2025-03-10 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2025-03-07 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1394 1.1394 1.1417 1.1417 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1417 1.1417 1.1299 1.1299 0.0118 1.04%
2025-03-05 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1299 1.1299 1.1287 1.1287 0.0012 0.11%
2025-03-04 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1287 1.1287 1.1299 1.1299 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1299 1.1299 1.1322 1.1322 -0.0023 -0.20%
2025-02-28 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1322 1.1322 1.1495 1.1495 -0.0173 -1.51%
2025-02-27 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1495 1.1495 1.1449 1.1449 0.0046 0.40%
2025-02-26 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1449 1.1449 1.1389 1.1389 0.0060 0.53%
2025-02-25 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1389 1.1389 1.1529 1.1529 -0.0140 -1.21%
2025-02-24 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1529 1.1529 1.1556 1.1556 -0.0027 -0.23%
2025-02-21 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1556 1.1556 1.1482 1.1482 0.0074 0.64%
2025-02-20 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1482 1.1482 1.1497 1.1497 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1497 1.1497 1.1447 1.1447 0.0050 0.44%
2025-02-18 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1447 1.1447 1.1533 1.1533 -0.0086 -0.75%
2025-02-17 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1535 1.1535 1.1411 1.1411 0.0124 1.09%
2025-02-13 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1411 1.1411 1.1432 1.1432 -0.0021 -0.18%
2025-02-12 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1432 1.1432 1.1381 1.1381 0.0051 0.45%
2025-02-11 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1381 1.1381 1.1404 1.1404 -0.0023 -0.20%
2025-02-10 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1404 1.1404 1.1407 1.1407 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1407 1.1407 1.1236 1.1236 0.0171 1.52%
2025-02-06 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1236 1.1236 1.1130 1.1130 0.0106 0.95%
2025-02-05 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1130 1.1130 1.1307 1.1307 -0.0177 -1.57%
2025-01-27 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1307 1.1307 1.1336 1.1336 -0.0029 -0.26%
2025-01-22 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1280 1.1280 1.1370 1.1370 -0.0090 -0.79%
2025-01-14 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1285 1.1285 1.1051 1.1051 0.0234 2.12%
2025-01-13 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1051 1.1051 1.1108 1.1108 -0.0057 -0.51%
2025-01-10 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1108 1.1108 1.1256 1.1256 -0.0148 -1.31%
2025-01-09 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1256 1.1256 1.1280 1.1280 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2025-01-07 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1278 1.1278 1.1229 1.1229 0.0049 0.44%
2025-01-06 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1229 1.1229 1.1274 1.1274 -0.0045 -0.40%
2025-01-03 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1274 1.1274 1.1355 1.1355 -0.0081 -0.71%
2025-01-02 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1355 1.1355 1.1586 1.1586 -0.0231 -1.99%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%