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長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF)(一帶一路)基金凈值查詢(502013)

今天最新凈值 1.1413 0.0075 0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1394 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1413
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2082億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳亙斯
近一季長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF)|一帶一路基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF)(502013)基金累計收益率-1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1394 1.1394 1.1413 1.1413 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1413 1.1413 1.1338 1.1338 0.0075 0.66%
2025-05-20 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1338 1.1338 1.1261 1.1261 0.0077 0.68%
2025-05-19 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1261 1.1261 1.1290 1.1290 -0.0029 -0.26%
2025-05-16 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1290 1.1290 1.1338 1.1338 -0.0048 -0.42%
2025-05-15 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1338 1.1338 1.1431 1.1431 -0.0093 -0.81%
2025-05-14 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1431 1.1431 1.1358 1.1358 0.0073 0.64%
2025-05-13 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1358 1.1358 1.1341 1.1341 0.0017 0.15%
2025-05-12 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1341 1.1341 1.1209 1.1209 0.0132 1.18%
2025-05-09 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1209 1.1209 1.1224 1.1224 -0.0015 -0.13%
2025-05-08 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1224 1.1224 1.1117 1.1117 0.0107 0.96%
2025-05-07 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1117 1.1117 1.1062 1.1062 0.0055 0.50%
2025-05-06 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1062 1.1062 1.0963 1.0963 0.0099 0.90%
2025-04-30 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0963 1.0963 1.0944 1.0944 0.0019 0.17%
2025-04-29 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0944 1.0944 1.0981 1.0981 -0.0037 -0.34%
2025-04-28 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0981 1.0981 1.1005 1.1005 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1005 1.1005 1.0978 1.0978 0.0027 0.25%
2025-04-24 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0978 1.0978 1.0986 1.0986 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0986 1.0986 1.0975 1.0975 0.0011 0.10%
2025-04-22 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0975 1.0975 1.0983 1.0983 -0.0008 -0.07%
2025-04-21 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0983 1.0983 1.0917 1.0917 0.0066 0.60%
2025-04-18 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0917 1.0917 1.0924 1.0924 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0924 1.0924 1.0904 1.0904 0.0020 0.18%
2025-04-16 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0904 1.0904 1.0925 1.0925 -0.0021 -0.19%
2025-04-15 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0925 1.0925 1.0914 1.0914 0.0011 0.10%
2025-04-14 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0914 1.0914 1.0922 1.0922 -0.0008 -0.07%
2025-04-11 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0922 1.0922 1.0901 1.0901 0.0021 0.19%
2025-04-10 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0901 1.0901 1.0736 1.0736 0.0165 1.54%
2025-04-09 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0736 1.0736 1.0676 1.0676 0.0060 0.56%
2025-04-08 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0676 1.0676 1.0498 1.0498 0.0178 1.70%
2025-04-07 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0498 1.0498 1.1267 1.1267 -0.0769 -6.83%
2025-04-03 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1267 1.1267 1.1406 1.1406 -0.0139 -1.22%
2025-04-02 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1406 1.1406 1.1444 1.1444 -0.0038 -0.33%
2025-04-01 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1444 1.1444 1.1449 1.1449 -0.0005 -0.04%
2025-03-31 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1449 1.1449 1.1511 1.1511 -0.0062 -0.54%
2025-03-28 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1511 1.1511 1.1557 1.1557 -0.0046 -0.40%
2025-03-27 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1557 1.1557 1.1529 1.1529 0.0028 0.24%
2025-03-26 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1529 1.1529 1.1569 1.1569 -0.0040 -0.35%
2025-03-25 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1569 1.1569 1.1535 1.1535 0.0034 0.29%
2025-03-24 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1535 1.1535 1.1438 1.1438 0.0097 0.85%
2025-03-21 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1438 1.1438 1.1558 1.1558 -0.0120 -1.04%
2025-03-20 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1558 1.1558 1.1676 1.1676 -0.0118 -1.01%
2025-03-19 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1676 1.1676 1.1686 1.1686 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1686 1.1686 1.1615 1.1615 0.0071 0.61%
2025-03-17 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1615 1.1615 1.1663 1.1663 -0.0048 -0.41%
2025-03-14 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1663 1.1663 1.1388 1.1388 0.0275 2.41%
2025-03-13 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1388 1.1388 1.1409 1.1409 -0.0021 -0.18%
2025-03-12 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1409 1.1409 1.1450 1.1450 -0.0041 -0.36%
2025-03-11 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1450 1.1450 1.1397 1.1397 0.0053 0.47%
2025-03-10 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2025-03-07 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1394 1.1394 1.1417 1.1417 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1417 1.1417 1.1299 1.1299 0.0118 1.04%
2025-03-05 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1299 1.1299 1.1287 1.1287 0.0012 0.11%
2025-03-04 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1287 1.1287 1.1299 1.1299 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1299 1.1299 1.1322 1.1322 -0.0023 -0.20%
2025-02-28 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1322 1.1322 1.1495 1.1495 -0.0173 -1.51%
2025-02-27 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1495 1.1495 1.1449 1.1449 0.0046 0.40%
2025-02-26 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1449 1.1449 1.1389 1.1389 0.0060 0.53%
2025-02-25 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1389 1.1389 1.1529 1.1529 -0.0140 -1.21%
2025-02-24 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1529 1.1529 1.1556 1.1556 -0.0027 -0.23%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A(chǔ) 1.2020 0.03%