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長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF)(一帶一路)基金凈值查詢(502013)

今天最新凈值 1.1394 -0.0019 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1285 -0.0109 -0.9605%
  • 累計(jì)凈值：1.1394
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2082億
  • 最近資產(chǎn)：2.70億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳亙斯
近一周長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF)|一帶一路基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF)(502013)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1329 1.1329 1.1394 1.1394 -0.0065 -0.57%
2025-05-22 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1394 1.1394 1.1413 1.1413 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1413 1.1413 1.1338 1.1338 0.0075 0.66%
2025-05-20 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1338 1.1338 1.1261 1.1261 0.0077 0.68%
2025-05-19 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1261 1.1261 1.1290 1.1290 -0.0029 -0.26%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%