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廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A(優(yōu)選配置)基金凈值查詢(501212)

今天最新凈值 0.8953 0.0039 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8953
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8328億
  • 最近資產(chǎn)：6.06億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一季廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A|優(yōu)選配置基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A(501212)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8931 0.8931 0.8953 0.8953 -0.0022 -0.25%
2025-05-21 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8953 0.8953 0.8914 0.8914 0.0039 0.44%
2025-05-20 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8914 0.8914 0.8893 0.8893 0.0021 0.24%
2025-05-19 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8893 0.8893 0.8884 0.8884 0.0009 0.10%
2025-05-16 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8884 0.8884 0.8880 0.8880 0.0004 0.05%
2025-05-15 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8880 0.8880 0.8939 0.8939 -0.0059 -0.66%
2025-05-14 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8939 0.8939 0.8923 0.8923 0.0016 0.18%
2025-05-13 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8923 0.8923 0.8924 0.8924 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8924 0.8924 0.8910 0.8910 0.0014 0.16%
2025-05-09 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8910 0.8910 0.8925 0.8925 -0.0015 -0.17%
2025-05-08 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8925 0.8925 0.8912 0.8912 0.0013 0.15%
2025-05-07 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8912 0.8912 0.8901 0.8901 0.0011 0.12%
2025-05-06 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8901 0.8901 0.8845 0.8845 0.0056 0.63%
2025-04-30 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8845 0.8845 0.8846 0.8846 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8846 0.8846 0.8831 0.8831 0.0015 0.17%
2025-04-28 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8831 0.8831 0.8849 0.8849 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8849 0.8849 0.8839 0.8839 0.0010 0.11%
2025-04-24 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8839 0.8839 0.8839 0.8839 0.0000 0.00%
2025-04-23 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8839 0.8839 0.8879 0.8879 -0.0040 -0.45%
2025-04-22 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8879 0.8879 0.8851 0.8851 0.0028 0.32%
2025-04-21 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8851 0.8851 0.8812 0.8812 0.0039 0.44%
2025-04-18 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8812 0.8812 0.8811 0.8811 0.0001 0.01%
2025-04-17 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8811 0.8811 0.8807 0.8807 0.0004 0.05%
2025-04-16 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8807 0.8807 0.8806 0.8806 0.0001 0.01%
2025-04-15 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8806 0.8806 0.8808 0.8808 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8808 0.8808 0.8773 0.8773 0.0035 0.40%
2025-04-11 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8773 0.8773 0.8760 0.8760 0.0013 0.15%
2025-04-10 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8760 0.8760 0.8671 0.8671 0.0089 1.03%
2025-04-09 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8671 0.8671 0.8643 0.8643 0.0028 0.32%
2025-04-08 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8643 0.8643 0.8583 0.8583 0.0060 0.70%
2025-04-07 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8583 0.8583 0.8899 0.8899 -0.0316 -3.55%
2025-04-03 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8899 0.8899 0.8898 0.8898 0.0001 0.01%
2025-04-02 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8898 0.8898 0.8879 0.8879 0.0019 0.21%
2025-04-01 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8879 0.8879 0.8856 0.8856 0.0023 0.26%
2025-03-31 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8856 0.8856 0.8873 0.8873 -0.0017 -0.19%
2025-03-28 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8873 0.8873 0.8898 0.8898 -0.0025 -0.28%
2025-03-27 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8898 0.8898 0.8902 0.8902 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8902 0.8902 0.8901 0.8901 0.0001 0.01%
2025-03-25 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8901 0.8901 0.8900 0.8900 0.0001 0.01%
2025-03-24 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8900 0.8900 0.8879 0.8879 0.0021 0.24%
2025-03-21 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8879 0.8879 0.8927 0.8927 -0.0048 -0.54%
2025-03-20 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8927 0.8927 0.8919 0.8919 0.0008 0.09%
2025-03-19 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8919 0.8919 0.8926 0.8926 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8926 0.8926 0.8909 0.8909 0.0017 0.19%
2025-03-17 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8909 0.8909 0.8932 0.8932 -0.0023 -0.26%
2025-03-14 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8932 0.8932 0.8863 0.8863 0.0069 0.78%
2025-03-13 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8863 0.8863 0.8872 0.8872 -0.0009 -0.10%
2025-03-12 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8872 0.8872 0.8864 0.8864 0.0008 0.09%
2025-03-11 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8864 0.8864 0.8893 0.8893 -0.0029 -0.33%
2025-03-10 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8893 0.8893 0.8892 0.8892 0.0001 0.01%
2025-03-07 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8892 0.8892 0.8920 0.8920 -0.0028 -0.31%
2025-03-06 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8920 0.8920 0.8873 0.8873 0.0047 0.53%
2025-03-05 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8873 0.8873 0.8841 0.8841 0.0032 0.36%
2025-03-04 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8841 0.8841 0.8834 0.8834 0.0007 0.08%
2025-03-03 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8834 0.8834 0.8813 0.8813 0.0021 0.24%
2025-02-28 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8813 0.8813 0.8932 0.8932 -0.0119 -1.33%
2025-02-27 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8932 0.8932 0.8951 0.8951 -0.0019 -0.21%
2025-02-26 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8951 0.8951 0.8912 0.8912 0.0039 0.44%
2025-02-25 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8912 0.8912 0.8959 0.8959 -0.0047 -0.52%
2025-02-24 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8959 0.8959 0.8982 0.8982 -0.0023 -0.26%