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廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A(優(yōu)選配置)基金凈值查詢(501212)

今天最新凈值 0.8953 0.0039 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8953
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8328億
  • 最近資產(chǎn)：6.06億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一月廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A|優(yōu)選配置基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A(501212)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8931 0.8931 0.8953 0.8953 -0.0022 -0.25%
2025-05-21 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8953 0.8953 0.8914 0.8914 0.0039 0.44%
2025-05-20 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8914 0.8914 0.8893 0.8893 0.0021 0.24%
2025-05-19 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8893 0.8893 0.8884 0.8884 0.0009 0.10%
2025-05-16 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8884 0.8884 0.8880 0.8880 0.0004 0.05%
2025-05-15 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8880 0.8880 0.8939 0.8939 -0.0059 -0.66%
2025-05-14 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8939 0.8939 0.8923 0.8923 0.0016 0.18%
2025-05-13 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8923 0.8923 0.8924 0.8924 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8924 0.8924 0.8910 0.8910 0.0014 0.16%
2025-05-09 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8910 0.8910 0.8925 0.8925 -0.0015 -0.17%
2025-05-08 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8925 0.8925 0.8912 0.8912 0.0013 0.15%
2025-05-07 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8912 0.8912 0.8901 0.8901 0.0011 0.12%
2025-05-06 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8901 0.8901 0.8845 0.8845 0.0056 0.63%
2025-04-30 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8845 0.8845 0.8846 0.8846 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8846 0.8846 0.8831 0.8831 0.0015 0.17%
2025-04-28 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8831 0.8831 0.8849 0.8849 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8849 0.8849 0.8839 0.8839 0.0010 0.11%
2025-04-24 501212 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)A 0.8839 0.8839 0.8839 0.8839 0.0000 0.00%