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平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)(科創(chuàng)平安)基金凈值查詢(501099)

今天最新凈值 1.3671 -0.0040 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3455 -0.0216 -1.5767%
  • 累計(jì)凈值：1.3671
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7921億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張俊生 李化松 翟森
近一年平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)|科創(chuàng)平安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)(501099)基金累計(jì)收益率20.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3570 1.3570 1.3671 1.3671 -0.0101 -0.74%
2025-05-22 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3671 1.3671 1.3711 1.3711 -0.0040 -0.29%
2025-05-21 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3711 1.3711 1.3771 1.3771 -0.0060 -0.44%
2025-05-20 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3771 1.3771 1.3741 1.3741 0.0030 0.22%
2025-05-19 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3741 1.3741 1.3858 1.3858 -0.0117 -0.84%
2025-05-16 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3858 1.3858 1.3793 1.3793 0.0065 0.47%
2025-05-15 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3793 1.3793 1.4098 1.4098 -0.0305 -2.16%
2025-05-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4098 1.4098 1.4003 1.4003 0.0095 0.68%
2025-05-13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4003 1.4003 1.4130 1.4130 -0.0127 -0.90%
2025-05-12 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4130 1.4130 1.3979 1.3979 0.0151 1.08%
2025-05-09 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3979 1.3979 1.4257 1.4257 -0.0278 -1.95%
2025-05-08 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4257 1.4257 1.4205 1.4205 0.0052 0.37%
2025-05-07 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4205 1.4205 1.4402 1.4402 -0.0197 -1.37%
2025-05-06 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4402 1.4402 1.4152 1.4152 0.0250 1.77%
2025-04-30 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4152 1.4152 1.3846 1.3846 0.0306 2.21%
2025-04-29 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3846 1.3846 1.3721 1.3721 0.0125 0.91%
2025-04-28 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3721 1.3721 1.3713 1.3713 0.0008 0.06%
2025-04-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3713 1.3713 1.3862 1.3862 -0.0149 -1.07%
2025-04-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3862 1.3862 1.3945 1.3945 -0.0083 -0.60%
2025-04-23 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3945 1.3945 1.3797 1.3797 0.0148 1.07%
2025-04-22 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3797 1.3797 1.3813 1.3813 -0.0016 -0.12%
2025-04-21 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3813 1.3813 1.3668 1.3668 0.0145 1.06%
2025-04-18 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3668 1.3668 1.3853 1.3853 -0.0185 -1.34%
2025-04-17 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3853 1.3853 1.3633 1.3633 0.0220 1.61%
2025-04-16 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3633 1.3633 1.3674 1.3674 -0.0041 -0.30%
2025-04-15 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3674 1.3674 1.3747 1.3747 -0.0073 -0.53%
2025-04-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3747 1.3747 1.3558 1.3558 0.0189 1.39%
2025-04-11 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3558 1.3558 1.3174 1.3174 0.0384 2.91%
2025-04-10 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3174 1.3174 1.3039 1.3039 0.0135 1.04%
2025-04-09 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3039 1.3039 1.2681 1.2681 0.0358 2.82%
2025-04-08 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2681 1.2681 1.2765 1.2765 -0.0084 -0.66%
2025-04-07 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2765 1.2765 1.3785 1.3785 -0.1020 -7.40%
2025-04-03 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3785 1.3785 1.3969 1.3969 -0.0184 -1.32%
2025-04-02 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3969 1.3969 1.3953 1.3953 0.0016 0.11%
2025-04-01 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3953 1.3953 1.3958 1.3958 -0.0005 -0.04%
2025-03-31 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3958 1.3958 1.4045 1.4045 -0.0087 -0.62%
2025-03-28 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4045 1.4045 1.4172 1.4172 -0.0127 -0.90%
2025-03-27 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4172 1.4172 1.4111 1.4111 0.0061 0.43%
2025-03-26 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4111 1.4111 1.4045 1.4045 0.0066 0.47%
2025-03-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4045 1.4045 1.4297 1.4297 -0.0252 -1.76%
2025-03-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4297 1.4297 1.4289 1.4289 0.0008 0.06%
2025-03-21 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4289 1.4289 1.4672 1.4672 -0.0383 -2.61%
2025-03-20 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4672 1.4672 1.4777 1.4777 -0.0105 -0.71%
2025-03-19 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4777 1.4777 1.5067 1.5067 -0.0290 -1.92%
2025-03-18 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5067 1.5067 1.4851 1.4851 0.0216 1.45%
2025-03-17 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4851 1.4851 1.4953 1.4953 -0.0102 -0.68%
2025-03-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4953 1.4953 1.4811 1.4811 0.0142 0.96%
2025-03-13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4811 1.4811 1.5143 1.5143 -0.0332 -2.19%
2025-03-12 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5143 1.5143 1.5215 1.5215 -0.0072 -0.47%
2025-03-11 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5215 1.5215 1.5072 1.5072 0.0143 0.95%
2025-03-10 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5072 1.5072 1.5428 1.5428 -0.0356 -2.31%
2025-03-07 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5428 1.5428 1.5553 1.5553 -0.0125 -0.80%
2025-03-06 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5553 1.5553 1.4974 1.4974 0.0579 3.87%
2025-03-05 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4974 1.4974 1.4699 1.4699 0.0275 1.87%
2025-03-04 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4699 1.4699 1.4629 1.4629 0.0070 0.48%
2025-03-03 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4629 1.4629 1.4926 1.4926 -0.0297 -1.99%
2025-02-28 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4926 1.4926 1.5738 1.5738 -0.0812 -5.16%
2025-02-27 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5738 1.5738 1.5991 1.5991 -0.0253 -1.58%
2025-02-26 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5991 1.5991 1.5743 1.5743 0.0248 1.58%
2025-02-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5743 1.5743 1.5829 1.5829 -0.0086 -0.54%
2025-02-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5829 1.5829 1.5906 1.5906 -0.0077 -0.48%
2025-02-21 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5906 1.5906 1.4829 1.4829 0.1077 7.26%
2025-02-20 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4829 1.4829 1.4879 1.4879 -0.0050 -0.34%
2025-02-19 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4879 1.4879 1.4501 1.4501 0.0378 2.61%
2025-02-18 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4501 1.4501 1.4837 1.4837 -0.0336 -2.26%
2025-02-17 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4837 1.4837 1.4456 1.4456 0.0381 2.64%
2025-02-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4456 1.4456 1.4185 1.4185 0.0271 1.91%
2025-02-13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4185 1.4185 1.4611 1.4611 -0.0426 -2.92%
2025-02-12 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4611 1.4611 1.4344 1.4344 0.0267 1.86%
2025-02-11 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4344 1.4344 1.4468 1.4468 -0.0124 -0.86%
2025-02-10 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4468 1.4468 1.4203 1.4203 0.0265 1.87%
2025-02-07 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4203 1.4203 1.4072 1.4072 0.0131 0.93%
2025-02-06 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4072 1.4072 1.3645 1.3645 0.0427 3.13%
2025-02-05 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3645 1.3645 1.3411 1.3411 0.0234 1.74%
2025-01-27 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3411 1.3411 1.3859 1.3859 -0.0448 -3.23%
2025-01-22 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3886 1.3886 1.3711 1.3711 0.0175 1.28%
2025-01-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3019 1.3019 1.2450 1.2450 0.0569 4.57%
2025-01-13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2450 1.2450 1.2504 1.2504 -0.0054 -0.43%
2025-01-10 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2504 1.2504 1.2738 1.2738 -0.0234 -1.84%
2025-01-09 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2738 1.2738 1.2596 1.2596 0.0142 1.13%
2025-01-08 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2596 1.2596 1.2536 1.2536 0.0060 0.48%
2025-01-07 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2536 1.2536 1.1942 1.1942 0.0594 4.97%
2025-01-06 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1942 1.1942 1.2008 1.2008 -0.0066 -0.55%
2025-01-03 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2008 1.2008 1.2382 1.2382 -0.0374 -3.02%
2025-01-02 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2382 1.2382 1.2786 1.2786 -0.0404 -3.16%
2024-12-31 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2786 1.2786 1.3276 1.3276 -0.0490 -3.69%
2024-12-26 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3415 1.3415 1.3045 1.3045 0.0370 2.84%
2024-12-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3045 1.3045 1.3099 1.3099 -0.0054 -0.41%
2024-12-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3099 1.3099 1.3028 1.3028 0.0071 0.54%
2024-12-23 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3028 1.3028 1.3321 1.3321 -0.0293 -2.20%
2024-12-20 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3321 1.3321 1.2865 1.2865 0.0456 3.54%
2024-12-19 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2865 1.2865 1.2467 1.2467 0.0398 3.19%
2024-12-18 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2467 1.2467 1.2221 1.2221 0.0246 2.01%
2024-12-17 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2221 1.2221 1.2460 1.2460 -0.0239 -1.92%
2024-12-16 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2460 1.2460 1.2656 1.2656 -0.0196 -1.55%
2024-12-13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2656 1.2656 1.2627 1.2627 0.0029 0.23%
2024-12-12 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2627 1.2627 1.2627 1.2627 0.0000 0.00%
2024-12-11 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2627 1.2627 1.2274 1.2274 0.0353 2.88%
2024-12-10 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2274 1.2274 1.2116 1.2116 0.0158 1.30%
2024-12-09 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2116 1.2116 1.2131 1.2131 -0.0015 -0.12%
2024-12-06 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2131 1.2131 1.2106 1.2106 0.0025 0.21%
2024-12-05 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2106 1.2106 1.1971 1.1971 0.0135 1.13%
2024-12-04 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1971 1.1971 1.2125 1.2125 -0.0154 -1.27%
2024-12-03 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2125 1.2125 1.2235 1.2235 -0.0110 -0.90%
2024-12-02 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2235 1.2235 1.2072 1.2072 0.0163 1.35%
2024-11-29 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2072 1.2072 1.1894 1.1894 0.0178 1.50%
2024-11-28 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1894 1.1894 1.1965 1.1965 -0.0071 -0.59%
2024-11-27 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1965 1.1965 1.1597 1.1597 0.0368 3.17%
2024-11-26 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1597 1.1597 1.1714 1.1714 -0.0117 -1.00%
2024-11-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1714 1.1714 1.1886 1.1886 -0.0172 -1.45%
2024-11-22 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1886 1.1886 1.2214 1.2214 -0.0328 -2.69%
2024-11-21 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2214 1.2214 1.2162 1.2162 0.0052 0.43%
2024-11-20 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2162 1.2162 1.1985 1.1985 0.0177 1.48%
2024-11-19 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1985 1.1985 1.1915 1.1915 0.0070 0.59%
2024-11-18 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1915 1.1915 1.2238 1.2238 -0.0323 -2.64%
2024-11-15 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2238 1.2238 1.2480 1.2480 -0.0242 -1.94%
2024-11-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2480 1.2480 1.2874 1.2874 -0.0394 -3.06%
2024-11-13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2874 1.2874 1.2786 1.2786 0.0088 0.69%
2024-11-12 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2786 1.2786 1.3132 1.3132 -0.0346 -2.63%
2024-11-11 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3132 1.3132 1.2718 1.2718 0.0414 3.26%
2024-11-08 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2718 1.2718 1.2592 1.2592 0.0126 1.00%
2024-11-07 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2592 1.2592 1.2435 1.2435 0.0157 1.26%
2024-11-06 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2435 1.2435 1.2531 1.2531 -0.0096 -0.77%
2024-11-05 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2531 1.2531 1.2126 1.2126 0.0405 3.34%
2024-11-04 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2126 1.2126 1.1853 1.1853 0.0273 2.30%
2024-11-01 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1853 1.1853 1.2210 1.2210 -0.0357 -2.92%
2024-10-31 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2210 1.2210 1.2076 1.2076 0.0134 1.11%
2024-10-30 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2076 1.2076 1.2070 1.2070 0.0006 0.05%
2024-10-29 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2070 1.2070 1.2174 1.2174 -0.0104 -0.85%
2024-10-28 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2174 1.2174 1.2199 1.2199 -0.0025 -0.20%
2024-10-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2199 1.2199 1.2114 1.2114 0.0085 0.70%
2024-10-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2114 1.2114 1.2240 1.2240 -0.0126 -1.03%
2024-10-23 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2240 1.2240 1.2325 1.2325 -0.0085 -0.69%
2024-10-22 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2325 1.2325 1.2359 1.2359 -0.0034 -0.28%
2024-10-21 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2359 1.2359 1.2354 1.2354 0.0005 0.04%
2024-10-18 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2354 1.2354 1.1669 1.1669 0.0685 5.87%
2024-10-17 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1669 1.1669 1.1562 1.1562 0.0107 0.93%
2024-10-16 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1562 1.1562 1.1837 1.1837 -0.0275 -2.32%
2024-10-15 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1837 1.1837 1.2167 1.2167 -0.0330 -2.71%
2024-10-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2167 1.2167 1.1925 1.1925 0.0242 2.03%
2024-10-11 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1925 1.1925 1.2244 1.2244 -0.0319 -2.61%
2024-10-10 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2244 1.2244 1.2518 1.2518 -0.0274 -2.19%
2024-10-09 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2518 1.2518 1.3238 1.3238 -0.0720 -5.44%
2024-10-08 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.3238 1.3238 1.1994 1.1994 0.1244 10.37%
2024-09-30 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1994 1.1994 1.0908 1.0908 0.1086 9.96%
2024-09-27 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0908 1.0908 1.0443 1.0443 0.0465 4.45%
2024-09-26 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0443 1.0443 1.0144 1.0144 0.0299 2.95%
2024-09-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0144 1.0144 1.0164 1.0164 -0.0020 -0.20%
2024-09-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0164 1.0164 0.9809 0.9809 0.0355 3.62%
2024-09-23 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 0.9809 0.9809 0.9857 0.9857 -0.0048 -0.49%
2024-09-20 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 0.9857 0.9857 0.9865 0.9865 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 0.9865 0.9865 0.9885 0.9885 -0.0020 -0.20%
2024-09-18 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 0.9885 0.9885 0.9938 0.9938 -0.0053 -0.53%
2024-09-13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 0.9938 0.9938 0.9881 0.9881 0.0057 0.58%
2024-09-12 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 0.9881 0.9881 0.9919 0.9919 -0.0038 -0.38%
2024-09-11 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 0.9919 0.9919 0.9890 0.9890 0.0029 0.29%
2024-09-10 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30%
2024-09-09 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 0.9860 0.9860 0.9904 0.9904 -0.0044 -0.44%
2024-09-06 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 0.9904 0.9904 1.0078 1.0078 -0.0174 -1.73%
2024-09-05 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0078 1.0078 1.0138 1.0138 -0.0060 -0.59%
2024-09-04 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0138 1.0138 1.0286 1.0286 -0.0148 -1.44%
2024-09-03 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0286 1.0286 1.0305 1.0305 -0.0019 -0.18%
2024-09-02 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0305 1.0305 1.0579 1.0579 -0.0274 -2.59%
2024-08-30 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0579 1.0579 1.0299 1.0299 0.0280 2.72%
2024-08-29 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0299 1.0299 1.0321 1.0321 -0.0022 -0.21%
2024-08-28 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0321 1.0321 1.0304 1.0304 0.0017 0.16%
2024-08-27 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0304 1.0304 1.0430 1.0430 -0.0126 -1.21%
2024-08-26 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0430 1.0430 1.0520 1.0520 -0.0090 -0.86%
2024-08-23 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0520 1.0520 1.0557 1.0557 -0.0037 -0.35%
2024-08-22 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0557 1.0557 1.0598 1.0598 -0.0041 -0.39%
2024-08-21 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0598 1.0598 1.0498 1.0498 0.0100 0.95%
2024-08-20 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0498 1.0498 1.0612 1.0612 -0.0114 -1.07%
2024-08-19 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0612 1.0612 1.0604 1.0604 0.0008 0.08%
2024-08-16 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0604 1.0604 1.0572 1.0572 0.0032 0.30%
2024-08-15 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0572 1.0572 1.0604 1.0604 -0.0032 -0.30%
2024-08-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0604 1.0604 1.0729 1.0729 -0.0125 -1.17%
2024-08-13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0729 1.0729 1.0634 1.0634 0.0095 0.89%
2024-08-12 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0634 1.0634 1.0636 1.0636 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0636 1.0636 1.0590 1.0590 0.0046 0.43%
2024-08-08 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0590 1.0590 1.0617 1.0617 -0.0027 -0.25%
2024-08-07 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0617 1.0617 1.0646 1.0646 -0.0029 -0.27%
2024-08-06 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0646 1.0646 1.0556 1.0556 0.0090 0.85%
2024-08-05 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0556 1.0556 1.1008 1.1008 -0.0452 -4.11%
2024-08-02 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1008 1.1008 1.1311 1.1311 -0.0303 -2.68%
2024-07-31 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1265 1.1265 1.1086 1.1086 0.0179 1.61%
2024-07-30 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1086 1.1086 1.1121 1.1121 -0.0035 -0.31%
2024-07-29 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1121 1.1121 1.1127 1.1127 -0.0006 -0.05%
2024-07-26 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1127 1.1127 1.1077 1.1077 0.0050 0.45%
2024-07-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1077 1.1077 1.1250 1.1250 -0.0173 -1.54%
2024-07-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1250 1.1250 1.1268 1.1268 -0.0018 -0.16%
2024-07-23 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1268 1.1268 1.1626 1.1626 -0.0358 -3.08%
2024-07-22 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1626 1.1626 1.1601 1.1601 0.0025 0.22%
2024-07-19 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1601 1.1601 1.1635 1.1635 -0.0034 -0.29%
2024-07-18 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1635 1.1635 1.1663 1.1663 -0.0028 -0.24%
2024-07-17 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1663 1.1663 1.2101 1.2101 -0.0438 -3.62%
2024-07-16 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2101 1.2101 1.1787 1.1787 0.0314 2.66%
2024-07-15 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1787 1.1787 1.1772 1.1772 0.0015 0.13%
2024-07-12 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1772 1.1772 1.1936 1.1936 -0.0164 -1.37%
2024-07-11 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1936 1.1936 1.1904 1.1904 0.0032 0.27%
2024-07-10 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1904 1.1904 1.1854 1.1854 0.0050 0.42%
2024-07-09 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1854 1.1854 1.1283 1.1283 0.0571 5.06%
2024-07-08 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1283 1.1283 1.1265 1.1265 0.0018 0.16%
2024-07-05 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1265 1.1265 1.1279 1.1279 -0.0014 -0.12%
2024-07-04 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1279 1.1279 1.1274 1.1274 0.0005 0.04%
2024-07-03 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1274 1.1274 1.1289 1.1289 -0.0015 -0.13%
2024-07-02 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1289 1.1289 1.1505 1.1505 -0.0216 -1.88%
2024-07-01 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1505 1.1505 1.1443 1.1443 0.0062 0.54%
2024-06-28 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1443 1.1443 1.1244 1.1244 0.0199 1.77%
2024-06-27 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1244 1.1244 1.1374 1.1374 -0.0130 -1.14%
2024-06-26 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1374 1.1374 1.1223 1.1223 0.0151 1.35%
2024-06-25 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1223 1.1223 1.1436 1.1436 -0.0213 -1.86%
2024-06-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1436 1.1436 1.1573 1.1573 -0.0137 -1.18%
2024-06-21 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1573 1.1573 1.1554 1.1554 0.0019 0.16%
2024-06-20 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1554 1.1554 1.1606 1.1606 -0.0052 -0.45%
2024-06-19 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1606 1.1606 1.1678 1.1678 -0.0072 -0.62%
2024-06-18 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1678 1.1678 1.1512 1.1512 0.0166 1.44%
2024-06-17 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1512 1.1512 1.1319 1.1319 0.0193 1.71%
2024-06-14 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1319 1.1319 1.1083 1.1083 0.0236 2.13%
2024-06-13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1083 1.1083 1.0946 1.0946 0.0137 1.25%
2024-06-12 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0946 1.0946 1.0897 1.0897 0.0049 0.45%
2024-06-11 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0897 1.0897 1.0908 1.0908 -0.0011 -0.10%
2024-06-07 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0908 1.0908 1.1077 1.1077 -0.0169 -1.53%
2024-06-06 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1077 1.1077 1.0911 1.0911 0.0166 1.52%
2024-06-05 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0911 1.0911 1.1056 1.1056 -0.0145 -1.31%
2024-06-04 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1056 1.1056 1.0976 1.0976 0.0080 0.73%
2024-06-03 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0976 1.0976 1.0809 1.0809 0.0167 1.55%
2024-05-31 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0809 1.0809 1.0902 1.0902 -0.0093 -0.85%
2024-05-30 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0902 1.0902 1.0977 1.0977 -0.0075 -0.68%
2024-05-29 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0977 1.0977 1.1002 1.1002 -0.0025 -0.23%
2024-05-28 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1002 1.1002 1.1135 1.1135 -0.0133 -1.19%
2024-05-27 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1135 1.1135 1.0938 1.0938 0.0197 1.80%
2024-05-24 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0938 1.0938 1.1040 1.1040 -0.0102 -0.92%