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富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A(科創(chuàng)富國)基金凈值查詢(501077)

今天最新凈值 1.9291 -0.0167 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.9124 -0.0167 -0.8675%
  • 累計凈值：1.9291
  • 成立日期：2019-06-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3304億
  • 最近資產(chǎn)：7.99億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：李元博 俞曉斌 孫權(quán)
今年以來富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A|科創(chuàng)富國基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A(501077)基金累計收益率8.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9159 1.9159 1.9291 1.9291 -0.0132 -0.68%
2025-05-22 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9291 1.9291 1.9458 1.9458 -0.0167 -0.86%
2025-05-21 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9458 1.9458 1.9446 1.9446 0.0012 0.06%
2025-05-20 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9446 1.9446 1.9398 1.9398 0.0048 0.25%
2025-05-19 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9398 1.9398 1.9393 1.9393 0.0005 0.03%
2025-05-16 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9393 1.9393 1.9503 1.9503 -0.0110 -0.56%
2025-05-15 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9503 1.9503 1.9712 1.9712 -0.0209 -1.06%
2025-05-14 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9712 1.9712 1.9600 1.9600 0.0112 0.57%
2025-05-13 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9600 1.9600 1.9751 1.9751 -0.0151 -0.76%
2025-05-12 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9751 1.9751 1.9572 1.9572 0.0179 0.91%
2025-05-09 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9572 1.9572 1.9701 1.9701 -0.0129 -0.65%
2025-05-08 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9701 1.9701 1.9830 1.9830 -0.0129 -0.65%
2025-05-07 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9830 1.9830 1.9947 1.9947 -0.0117 -0.59%
2025-05-06 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9947 1.9947 1.9678 1.9678 0.0269 1.37%
2025-04-30 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9678 1.9678 1.9518 1.9518 0.0160 0.82%
2025-04-29 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9518 1.9518 1.9423 1.9423 0.0095 0.49%
2025-04-28 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9423 1.9423 1.9387 1.9387 0.0036 0.19%
2025-04-25 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9387 1.9387 1.9443 1.9443 -0.0056 -0.29%
2025-04-24 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9443 1.9443 1.9648 1.9648 -0.0205 -1.04%
2025-04-23 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9648 1.9648 1.9538 1.9538 0.0110 0.56%
2025-04-22 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9538 1.9538 1.9552 1.9552 -0.0014 -0.07%
2025-04-21 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9552 1.9552 1.9374 1.9374 0.0178 0.92%
2025-04-18 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9374 1.9374 1.9519 1.9519 -0.0145 -0.74%
2025-04-17 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9519 1.9519 1.9215 1.9215 0.0304 1.58%
2025-04-16 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9215 1.9215 1.9270 1.9270 -0.0055 -0.29%
2025-04-15 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9270 1.9270 1.9366 1.9366 -0.0096 -0.50%
2025-04-14 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9366 1.9366 1.9173 1.9173 0.0193 1.01%
2025-04-11 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9173 1.9173 1.8694 1.8694 0.0479 2.56%
2025-04-10 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8694 1.8694 1.8564 1.8564 0.0130 0.70%
2025-04-09 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8564 1.8564 1.8140 1.8140 0.0424 2.34%
2025-04-08 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8140 1.8140 1.7986 1.7986 0.0154 0.86%
2025-04-07 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7986 1.7986 1.9478 1.9478 -0.1492 -7.66%
2025-04-03 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9478 1.9478 1.9678 1.9678 -0.0200 -1.02%
2025-04-02 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9678 1.9678 1.9707 1.9707 -0.0029 -0.15%
2025-04-01 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9707 1.9707 1.9627 1.9627 0.0080 0.41%
2025-03-31 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9627 1.9627 1.9707 1.9707 -0.0080 -0.41%
2025-03-28 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9707 1.9707 1.9855 1.9855 -0.0148 -0.75%
2025-03-27 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9855 1.9855 1.9714 1.9714 0.0141 0.72%
2025-03-26 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9714 1.9714 1.9632 1.9632 0.0082 0.42%
2025-03-25 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9632 1.9632 2.0108 2.0108 -0.0476 -2.37%
2025-03-24 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0108 2.0108 2.0037 2.0037 0.0071 0.35%
2025-03-21 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0037 2.0037 2.0598 2.0598 -0.0561 -2.72%
2025-03-20 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0598 2.0598 2.0809 2.0809 -0.0211 -1.01%
2025-03-19 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0809 2.0809 2.1074 2.1074 -0.0265 -1.26%
2025-03-18 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.1074 2.1074 2.0930 2.0930 0.0144 0.69%
2025-03-17 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0930 2.0930 2.1056 2.1056 -0.0126 -0.60%
2025-03-14 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.1056 2.1056 2.0710 2.0710 0.0346 1.67%
2025-03-13 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0710 2.0710 2.1254 2.1254 -0.0544 -2.56%
2025-03-12 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.1254 2.1254 2.1289 2.1289 -0.0035 -0.16%
2025-03-11 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.1289 2.1289 2.1456 2.1456 -0.0167 -0.78%
2025-03-10 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.1456 2.1456 2.1624 2.1624 -0.0168 -0.78%
2025-03-07 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.1624 2.1624 2.1867 2.1867 -0.0243 -1.11%
2025-03-06 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.1867 2.1867 2.1058 2.1058 0.0809 3.84%
2025-03-05 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.1058 2.1058 2.0683 2.0683 0.0375 1.81%
2025-03-04 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0683 2.0683 2.0344 2.0344 0.0339 1.67%
2025-03-03 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0344 2.0344 2.0681 2.0681 -0.0337 -1.63%
2025-02-28 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0681 2.0681 2.1869 2.1869 -0.1188 -5.43%
2025-02-27 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.1869 2.1869 2.2021 2.2021 -0.0152 -0.69%
2025-02-26 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.2021 2.2021 2.1715 2.1715 0.0306 1.41%
2025-02-25 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.1715 2.1715 2.1713 2.1713 0.0002 0.01%
2025-02-24 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.1713 2.1713 2.2104 2.2104 -0.0391 -1.77%
2025-02-21 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.2104 2.2104 2.0591 2.0591 0.1513 7.35%
2025-02-20 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0591 2.0591 2.0678 2.0678 -0.0087 -0.42%
2025-02-19 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0678 2.0678 2.0110 2.0110 0.0568 2.82%
2025-02-18 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0110 2.0110 2.0580 2.0580 -0.0470 -2.28%
2025-02-17 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0580 2.0580 2.0457 2.0457 0.0123 0.60%
2025-02-14 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0457 2.0457 2.0228 2.0228 0.0229 1.13%
2025-02-13 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0228 2.0228 2.0872 2.0872 -0.0644 -3.09%
2025-02-12 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0872 2.0872 2.0579 2.0579 0.0293 1.42%
2025-02-11 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0579 2.0579 2.0600 2.0600 -0.0021 -0.10%
2025-02-10 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0600 2.0600 2.0356 2.0356 0.0244 1.20%
2025-02-07 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0356 2.0356 2.0294 2.0294 0.0062 0.31%
2025-02-06 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0294 2.0294 1.9252 1.9252 0.1042 5.41%
2025-02-05 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9252 1.9252 1.8707 1.8707 0.0545 2.91%
2025-01-27 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8707 1.8707 1.9234 1.9234 -0.0527 -2.74%
2025-01-22 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9141 1.9141 1.8952 1.8952 0.0189 1.00%
2025-01-14 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8456 1.8456 1.7926 1.7926 0.0530 2.96%
2025-01-13 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7926 1.7926 1.8101 1.8101 -0.0175 -0.97%
2025-01-10 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8101 1.8101 1.8065 1.8065 0.0036 0.20%
2025-01-09 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8065 1.8065 1.7869 1.7869 0.0196 1.10%
2025-01-08 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7869 1.7869 1.7561 1.7561 0.0308 1.75%
2025-01-07 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7561 1.7561 1.6761 1.6761 0.0800 4.77%
2025-01-06 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.6761 1.6761 1.6813 1.6813 -0.0052 -0.31%
2025-01-03 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.6813 1.6813 1.7213 1.7213 -0.0400 -2.32%
2025-01-02 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7213 1.7213 1.7661 1.7661 -0.0448 -2.54%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%