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富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A(科創(chuàng)富國)基金凈值查詢(501077)

今天最新凈值 1.9458 0.0012 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9124 -0.0167 -0.8675%
  • 累計(jì)凈值：1.9458
  • 成立日期：2019-06-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3304億
  • 最近資產(chǎn)：7.99億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：李元博 俞曉斌 孫權(quán)
近一周富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A|科創(chuàng)富國基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A(501077)基金累計(jì)收益率-1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9291 1.9291 1.9458 1.9458 -0.0167 -0.86%
2025-05-21 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9458 1.9458 1.9446 1.9446 0.0012 0.06%
2025-05-20 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9446 1.9446 1.9398 1.9398 0.0048 0.25%
2025-05-19 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9398 1.9398 1.9393 1.9393 0.0005 0.03%
2025-05-16 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.9393 1.9393 1.9503 1.9503 -0.0110 -0.56%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%