東方紅目標優(yōu)選定開混合(東證目優(yōu))基金凈值查詢(501053)
今天最新凈值
1.0605
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0589
-0.0016 -0.1483%
- 累計凈值：1.4435
- 成立日期：2017-12-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9946億
- 最近資產(chǎn)：3.17億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：饒剛 孔令超 徐覓
近一月東方紅目標優(yōu)選定開混合|東證目優(yōu)基金凈值查詢
近一月,東方紅目標優(yōu)選定開混合(501053)基金累計收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0588 |
1.4418 |
1.0605 |
1.4435 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0605 |
1.4435 |
1.0611 |
1.4441 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0611 |
1.4441 |
1.0607 |
1.4437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0607 |
1.4437 |
1.0590 |
1.4420 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0590 |
1.4420 |
1.0585 |
1.4415 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0585 |
1.4415 |
1.0610 |
1.4440 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0610 |
1.4440 |
1.0637 |
1.4467 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0637 |
1.4467 |
1.0601 |
1.4431 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0601 |
1.4431 |
1.0611 |
1.4441 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0611 |
1.4441 |
1.0574 |
1.4404 |
0.0037 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-09 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0574 |
1.4404 |
1.0584 |
1.4414 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0584 |
1.4414 |
1.0557 |
1.4387 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0557 |
1.4387 |
1.0544 |
1.4374 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0544 |
1.4374 |
1.0508 |
1.4338 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0508 |
1.4338 |
1.0501 |
1.4331 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0501 |
1.4331 |
1.0495 |
1.4325 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0495 |
1.4325 |
1.0495 |
1.4325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0495 |
1.4325 |
1.0490 |
1.4320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
501053 |
東方紅目標優(yōu)選定開混合 |
1.0490 |
1.4320 |
1.0500 |
1.4330 |
-0.0010 |
-0.10% |
