搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A(全指證券)基金凈值查詢(501047)

今天最新凈值 1.0909 -0.0030 -0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0909 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0909
  • 成立日期：2017-12-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5520億
  • 最近資產(chǎn)：4.63億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一季匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A|全指證券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A(501047)基金累計收益率-6.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0850 1.0850 1.0909 1.0909 -0.0059 -0.54%
2025-05-21 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0909 1.0909 1.0939 1.0939 -0.0030 -0.27%
2025-05-20 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0939 1.0939 1.0932 1.0932 0.0007 0.06%
2025-05-19 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0932 1.0932 1.0936 1.0936 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0936 1.0936 1.1046 1.1046 -0.0110 -1.00%
2025-05-15 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1046 1.1046 1.1255 1.1255 -0.0209 -1.86%
2025-05-14 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1255 1.1255 1.0896 1.0896 0.0359 3.29%
2025-05-13 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0896 1.0896 1.0966 1.0966 -0.0070 -0.64%
2025-05-12 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0966 1.0966 1.0726 1.0726 0.0240 2.24%
2025-05-09 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0726 1.0726 1.0841 1.0841 -0.0115 -1.06%
2025-05-08 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0841 1.0841 1.0813 1.0813 0.0028 0.26%
2025-05-07 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0813 1.0813 1.0748 1.0748 0.0065 0.60%
2025-05-06 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0748 1.0748 1.0604 1.0604 0.0144 1.36%
2025-04-30 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0604 1.0604 1.0578 1.0578 0.0026 0.25%
2025-04-29 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0578 1.0578 1.0604 1.0604 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0604 1.0604 1.0680 1.0680 -0.0076 -0.71%
2025-04-25 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0680 1.0680 1.0598 1.0598 0.0082 0.77%
2025-04-24 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0598 1.0598 1.0647 1.0647 -0.0049 -0.46%
2025-04-23 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0647 1.0647 1.0632 1.0632 0.0015 0.14%
2025-04-22 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0632 1.0632 1.0650 1.0650 -0.0018 -0.17%
2025-04-21 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0650 1.0650 1.0595 1.0595 0.0055 0.52%
2025-04-18 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0595 1.0595 1.0534 1.0534 0.0061 0.58%
2025-04-17 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0534 1.0534 1.0540 1.0540 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0540 1.0540 1.0556 1.0556 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0556 1.0556 1.0588 1.0588 -0.0032 -0.30%
2025-04-14 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0588 1.0588 1.0583 1.0583 0.0005 0.05%
2025-04-11 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0583 1.0583 1.0562 1.0562 0.0021 0.20%
2025-04-10 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0562 1.0562 1.0424 1.0424 0.0138 1.32%
2025-04-09 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0424 1.0424 1.0234 1.0234 0.0190 1.86%
2025-04-08 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0234 1.0234 1.0082 1.0082 0.0152 1.51%
2025-04-07 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0082 1.0082 1.1129 1.1129 -0.1047 -9.41%
2025-04-03 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1129 1.1129 1.1147 1.1147 -0.0018 -0.16%
2025-04-02 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1147 1.1147 1.1092 1.1092 0.0055 0.50%
2025-04-01 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1092 1.1092 1.1115 1.1115 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1115 1.1115 1.1314 1.1314 -0.0199 -1.76%
2025-03-28 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1314 1.1314 1.1320 1.1320 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1320 1.1320 1.1305 1.1305 0.0015 0.13%
2025-03-26 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1305 1.1305 1.1312 1.1312 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1312 1.1312 1.1355 1.1355 -0.0043 -0.38%
2025-03-24 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1355 1.1355 1.1368 1.1368 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1368 1.1368 1.1544 1.1544 -0.0176 -1.52%
2025-03-20 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1544 1.1544 1.1631 1.1631 -0.0087 -0.75%
2025-03-19 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1631 1.1631 1.1632 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1632 1.1632 1.1616 1.1616 0.0016 0.14%
2025-03-17 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1616 1.1616 1.1743 1.1743 -0.0127 -1.08%
2025-03-14 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1743 1.1743 1.1392 1.1392 0.0351 3.08%
2025-03-13 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1392 1.1392 1.1461 1.1461 -0.0069 -0.60%
2025-03-12 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1461 1.1461 1.1402 1.1402 0.0059 0.52%
2025-03-11 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1402 1.1402 1.1363 1.1363 0.0039 0.34%
2025-03-10 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1363 1.1363 1.1446 1.1446 -0.0083 -0.73%
2025-03-07 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1446 1.1446 1.1625 1.1625 -0.0179 -1.54%
2025-03-06 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1625 1.1625 1.1370 1.1370 0.0255 2.24%
2025-03-05 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1370 1.1370 1.1375 1.1375 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1375 1.1375 1.1321 1.1321 0.0054 0.48%
2025-03-03 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1321 1.1321 1.1328 1.1328 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1328 1.1328 1.1668 1.1668 -0.0340 -2.91%
2025-02-27 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1668 1.1668 1.1687 1.1687 -0.0019 -0.16%
2025-02-26 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1687 1.1687 1.1412 1.1412 0.0275 2.41%
2025-02-25 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1412 1.1412 1.1578 1.1578 -0.0166 -1.43%
2025-02-24 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1578 1.1578 1.1643 1.1643 -0.0065 -0.56%