匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A(全指證券)基金凈值查詢(501047)
今天最新凈值
1.0909
-0.0030 -0.2700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0909
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.0909
- 成立日期：2017-12-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：11.5520億
- 最近資產(chǎn)：4.63億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：董瑾
近一月匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A|全指證券基金凈值查詢
近一月,匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A(501047)基金累計(jì)收益率2.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0936 |
1.0936 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2025-05-15 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0209 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.1255 |
1.1255 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0359 |
3.29% |
| 2025-05-13 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0240 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0115 |
-1.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0144 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0082 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
501047 |
匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0015 |
0.14% |
