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鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A(香港銀行)基金凈值查詢(501025)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.5697 0.0045 0.2900% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.5704 0.0007 0.0432%

累計凈值：1.6197
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：16.5723億
最近資產(chǎn)：20.49億
基金公司：鵬華基金
基金經(jīng)理：聶毅翔張羽翔

近一周鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A|香港銀行基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A(501025)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	501025	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A	1.5731	1.6231	1.5697	1.6197	0.0034	0.22%
2025-05-21	501025	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A	1.5697	1.6197	1.5652	1.6152	0.0045	0.29%
2025-05-20	501025	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A	1.5652	1.6152	1.5514	1.6014	0.0138	0.89%
2025-05-19	501025	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A	1.5514	1.6014	1.5598	1.6098	-0.0084	-0.54%
2025-05-16	501025	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A	1.5598	1.6098	1.5647	1.6147	-0.0049	-0.31%

標(biāo)簽云

鵬華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
鵬華醫(yī)藥科技股票A	1.4740	1.06%
銀行FUND	1.6634	0.98%
銀行LOF基金	1.3742	0.95%
鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A	1.2832	0.67%
鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C	1.2532	0.67%
創(chuàng)新動力	1.3509	0.52%
鵬華致遠(yuǎn)成長混合A	0.5900	0.44%
鵬華致遠(yuǎn)成長混合C	0.5705	0.44%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動漫	1.1546	1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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