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鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A(香港銀行)基金凈值查詢(501025)

今天最新凈值 1.5697 0.0045 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5753 0.0022 0.1425%
  • 累計(jì)凈值：1.6197
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5723億
  • 最近資產(chǎn)：20.49億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 張羽翔
近一月鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A|香港銀行基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A(501025)基金累計(jì)收益率8.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5731 1.6231 1.5697 1.6197 0.0034 0.22%
2025-05-21 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5697 1.6197 1.5652 1.6152 0.0045 0.29%
2025-05-20 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5652 1.6152 1.5514 1.6014 0.0138 0.89%
2025-05-19 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5514 1.6014 1.5598 1.6098 -0.0084 -0.54%
2025-05-16 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5598 1.6098 1.5647 1.6147 -0.0049 -0.31%
2025-05-15 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5647 1.6147 1.5692 1.6192 -0.0045 -0.29%
2025-05-14 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5692 1.6192 1.5485 1.5985 0.0207 1.34%
2025-05-13 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5485 1.5985 1.5425 1.5925 0.0060 0.39%
2025-05-12 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5425 1.5925 1.5212 1.5712 0.0213 1.40%
2025-05-09 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5212 1.5712 1.5073 1.5573 0.0139 0.92%
2025-05-08 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5073 1.5573 1.5072 1.5572 0.0001 0.01%
2025-05-07 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5072 1.5572 1.4939 1.5439 0.0133 0.89%
2025-05-06 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.4939 1.5439 1.4840 1.5340 0.0099 0.67%
2025-04-30 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.4840 1.5340 1.5012 1.5512 -0.0172 -1.15%
2025-04-29 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5012 1.5512 1.5015 1.5515 -0.0003 -0.02%
2025-04-28 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.5015 1.5515 1.4853 1.5353 0.0162 1.09%
2025-04-25 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.4853 1.5353 1.4840 1.5340 0.0013 0.09%
2025-04-24 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.4840 1.5340 1.4809 1.5309 0.0031 0.21%
2025-04-23 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.4809 1.5309 1.4628 1.5128 0.0181 1.24%