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工銀尊益中短債C基金凈值查詢(485122)

今天最新凈值 1.1730 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1730
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：128.6247億
  • 最近資產(chǎn)：148.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：谷衡 尹珂嘉
近一月工銀尊益中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀尊益中短債C(485122)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 485122 工銀尊益中短債C 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2025-05-22 485122 工銀尊益中短債C 1.1730 1.1730 1.1729 1.1729 0.0001 0.01%
2025-05-21 485122 工銀尊益中短債C 1.1729 1.1729 1.1728 1.1728 0.0001 0.01%
2025-05-20 485122 工銀尊益中短債C 1.1728 1.1728 1.1727 1.1727 0.0001 0.01%
2025-05-19 485122 工銀尊益中短債C 1.1727 1.1727 1.1725 1.1725 0.0002 0.02%
2025-05-16 485122 工銀尊益中短債C 1.1725 1.1725 1.1726 1.1726 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 485122 工銀尊益中短債C 1.1726 1.1726 1.1725 1.1725 0.0001 0.01%
2025-05-14 485122 工銀尊益中短債C 1.1725 1.1725 1.1724 1.1724 0.0001 0.01%
2025-05-13 485122 工銀尊益中短債C 1.1724 1.1724 1.1721 1.1721 0.0003 0.03%
2025-05-12 485122 工銀尊益中短債C 1.1721 1.1721 1.1724 1.1724 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 485122 工銀尊益中短債C 1.1724 1.1724 1.1720 1.1720 0.0004 0.03%
2025-05-08 485122 工銀尊益中短債C 1.1720 1.1720 1.1714 1.1714 0.0006 0.05%
2025-05-07 485122 工銀尊益中短債C 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2025-05-06 485122 工銀尊益中短債C 1.1714 1.1714 1.1711 1.1711 0.0003 0.03%
2025-04-30 485122 工銀尊益中短債C 1.1711 1.1711 1.1708 1.1708 0.0003 0.03%
2025-04-29 485122 工銀尊益中短債C 1.1708 1.1708 1.1704 1.1704 0.0004 0.03%
2025-04-28 485122 工銀尊益中短債C 1.1704 1.1704 1.1701 1.1701 0.0003 0.03%
2025-04-25 485122 工銀尊益中短債C 1.1701 1.1701 1.1701 1.1701 0.0000 0.00%
2025-04-24 485122 工銀尊益中短債C 1.1701 1.1701 1.1701 1.1701 0.0000 0.00%