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工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉(工銀強(qiáng)債A)基金凈值查詢(485105)

今天最新凈值 1.1468 -0.0012 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1466 -0.0002 -0.0165%
  • 累計(jì)凈值：2.1521
  • 成立日期：2007-05-11
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：36.809億份
  • 最近份額：6.7400億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 張略釗
近一周工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉|工銀強(qiáng)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉(485105)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1464 2.1517 1.1468 2.1521 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1468 2.1521 1.1480 2.1533 -0.0012 -0.10%
2025-05-21 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1480 2.1533 1.1488 2.1541 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1488 2.1541 1.1476 2.1529 0.0012 0.10%
2025-05-19 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1476 2.1529 1.1476 2.1529 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%