工銀增強收益?zhèn)疉(工銀強債A)基金凈值查詢(485105)
今天最新凈值
1.1468
-0.0012 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1466
-0.0002 -0.0165%
- 累計凈值：2.1521
- 成立日期：2007-05-11
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：36.809億份
- 最近份額：6.7400億
- 最近資產(chǎn)：2.37億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：杜海濤 張略釗
近一月工銀增強收益?zhèn)疉|工銀強債A基金凈值查詢
近一月,工銀增強收益?zhèn)疉(485105)基金累計收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1464 |
2.1517 |
1.1468 |
2.1521 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1468 |
2.1521 |
1.1480 |
2.1533 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1480 |
2.1533 |
1.1488 |
2.1541 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1488 |
2.1541 |
1.1476 |
2.1529 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1476 |
2.1529 |
1.1476 |
2.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1476 |
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1.1455 |
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| 2025-05-15 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1455 |
2.1508 |
1.1458 |
2.1511 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1458 |
2.1511 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1456 |
2.1509 |
1.1444 |
2.1497 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1444 |
2.1497 |
1.1458 |
2.1511 |
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-0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1458 |
2.1511 |
1.1453 |
2.1506 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1453 |
2.1506 |
1.1404 |
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0.0049 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1404 |
2.1457 |
1.1420 |
2.1473 |
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-0.14% |
| 2025-05-06 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1420 |
2.1473 |
1.1400 |
2.1453 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1400 |
2.1453 |
1.1400 |
2.1453 |
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0.00% |
| 2025-04-29 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1400 |
2.1453 |
1.1382 |
2.1435 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1382 |
2.1435 |
1.1376 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1376 |
2.1429 |
1.1382 |
2.1435 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
485105 |
工銀增強收益?zhèn)疉 |
1.1382 |
2.1435 |
1.1381 |
2.1434 |
0.0001 |
0.01% |
