工銀尊益中短債F基金凈值查詢(485022)

今天最新凈值 1.1810 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1810
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：127.9483億
最近資產(chǎn)：148.42億
基金公司：
基金經(jīng)理：谷衡尹珂嘉

近一季工銀尊益中短債F基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,工銀尊益中短債F(485022)基金累計收益率0.76%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	485022	工銀尊益中短債F	1.1811	1.1811	1.1810	1.1810	0.0001	0.01%
2025-05-21	485022	工銀尊益中短債F	1.1810	1.1810	1.1810	1.1810	0.0000	0.00%
2025-05-20	485022	工銀尊益中短債F	1.1810	1.1810	1.1808	1.1808	0.0002	0.02%
2025-05-19	485022	工銀尊益中短債F	1.1808	1.1808	1.1806	1.1806	0.0002	0.02%
2025-05-16	485022	工銀尊益中短債F	1.1806	1.1806	1.1807	1.1807	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	485022	工銀尊益中短債F	1.1807	1.1807	1.1806	1.1806	0.0001	0.01%
2025-05-14	485022	工銀尊益中短債F	1.1806	1.1806	1.1805	1.1805	0.0001	0.01%
2025-05-13	485022	工銀尊益中短債F	1.1805	1.1805	1.1801	1.1801	0.0004	0.03%
2025-05-12	485022	工銀尊益中短債F	1.1801	1.1801	1.1804	1.1804	-0.0003	-0.03%
2025-05-09	485022	工銀尊益中短債F	1.1804	1.1804	1.1801	1.1801	0.0003	0.03%

2025-05-08	485022	工銀尊益中短債F	1.1801	1.1801	1.1795	1.1795	0.0006	0.05%
2025-05-07	485022	工銀尊益中短債F	1.1795	1.1795	1.1794	1.1794	0.0001	0.01%
2025-05-06	485022	工銀尊益中短債F	1.1794	1.1794	1.1791	1.1791	0.0003	0.03%
2025-04-30	485022	工銀尊益中短債F	1.1791	1.1791	1.1788	1.1788	0.0003	0.03%
2025-04-29	485022	工銀尊益中短債F	1.1788	1.1788	1.1784	1.1784	0.0004	0.03%
2025-04-28	485022	工銀尊益中短債F	1.1784	1.1784	1.1780	1.1780	0.0004	0.03%
2025-04-25	485022	工銀尊益中短債F	1.1780	1.1780	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%
2025-04-24	485022	工銀尊益中短債F	1.1780	1.1780	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%
2025-04-23	485022	工銀尊益中短債F	1.1780	1.1780	1.1782	1.1782	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	485022	工銀尊益中短債F	1.1782	1.1782	1.1780	1.1780	0.0002	0.02%
2025-04-21	485022	工銀尊益中短債F	1.1780	1.1780	1.1779	1.1779	0.0001	0.01%
2025-04-18	485022	工銀尊益中短債F	1.1779	1.1779	1.1779	1.1779	0.0000	0.00%
2025-04-17	485022	工銀尊益中短債F	1.1779	1.1779	1.1779	1.1779	0.0000	0.00%
2025-04-16	485022	工銀尊益中短債F	1.1779	1.1779	1.1776	1.1776	0.0003	0.03%
2025-04-15	485022	工銀尊益中短債F	1.1776	1.1776	1.1776	1.1776	0.0000	0.00%

2025-04-14	485022	工銀尊益中短債F	1.1776	1.1776	1.1775	1.1775	0.0001	0.01%
2025-04-11	485022	工銀尊益中短債F	1.1775	1.1775	1.1773	1.1773	0.0002	0.02%
2025-04-10	485022	工銀尊益中短債F	1.1773	1.1773	1.1774	1.1774	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	485022	工銀尊益中短債F	1.1774	1.1774	1.1774	1.1774	0.0000	0.00%
2025-04-08	485022	工銀尊益中短債F	1.1774	1.1774	1.1780	1.1780	-0.0006	-0.05%
2025-04-07	485022	工銀尊益中短債F	1.1780	1.1780	1.1763	1.1763	0.0017	0.14%
2025-04-03	485022	工銀尊益中短債F	1.1763	1.1763	1.1748	1.1748	0.0015	0.13%
2025-04-02	485022	工銀尊益中短債F	1.1748	1.1748	1.1744	1.1744	0.0004	0.03%
2025-04-01	485022	工銀尊益中短債F	1.1744	1.1744	1.1742	1.1742	0.0002	0.02%
2025-03-31	485022	工銀尊益中短債F	1.1742	1.1742	1.1739	1.1739	0.0003	0.03%
2025-03-28	485022	工銀尊益中短債F	1.1739	1.1739	1.1739	1.1739	0.0000	0.00%
2025-03-27	485022	工銀尊益中短債F	1.1739	1.1739	1.1738	1.1738	0.0001	0.01%
2025-03-26	485022	工銀尊益中短債F	1.1738	1.1738	1.1735	1.1735	0.0003	0.03%
2025-03-25	485022	工銀尊益中短債F	1.1735	1.1735	1.1730	1.1730	0.0005	0.04%
2025-03-24	485022	工銀尊益中短債F	1.1730	1.1730	1.1728	1.1728	0.0002	0.02%
2025-03-21	485022	工銀尊益中短債F	1.1728	1.1728	1.1726	1.1726	0.0002	0.02%
2025-03-20	485022	工銀尊益中短債F	1.1726	1.1726	1.1720	1.1720	0.0006	0.05%
2025-03-19	485022	工銀尊益中短債F	1.1720	1.1720	1.1718	1.1718	0.0002	0.02%
2025-03-18	485022	工銀尊益中短債F	1.1718	1.1718	1.1717	1.1717	0.0001	0.01%
2025-03-17	485022	工銀尊益中短債F	1.1717	1.1717	1.1720	1.1720	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	485022	工銀尊益中短債F	1.1720	1.1720	1.1717	1.1717	0.0003	0.03%
2025-03-13	485022	工銀尊益中短債F	1.1717	1.1717	1.1713	1.1713	0.0004	0.03%
2025-03-12	485022	工銀尊益中短債F	1.1713	1.1713	1.1711	1.1711	0.0002	0.02%
2025-03-11	485022	工銀尊益中短債F	1.1711	1.1711	1.1715	1.1715	-0.0004	-0.03%
2025-03-10	485022	工銀尊益中短債F	1.1715	1.1715	1.1715	1.1715	0.0000	0.00%
2025-03-07	485022	工銀尊益中短債F	1.1715	1.1715	1.1720	1.1720	-0.0005	-0.04%
2025-03-06	485022	工銀尊益中短債F	1.1720	1.1720	1.1721	1.1721	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	485022	工銀尊益中短債F	1.1721	1.1721	1.1720	1.1720	0.0001	0.01%
2025-03-04	485022	工銀尊益中短債F	1.1720	1.1720	1.1717	1.1717	0.0003	0.03%
2025-03-03	485022	工銀尊益中短債F	1.1717	1.1717	1.1713	1.1713	0.0004	0.03%
2025-02-28	485022	工銀尊益中短債F	1.1713	1.1713	1.1713	1.1713	0.0000	0.00%
2025-02-27	485022	工銀尊益中短債F	1.1713	1.1713	1.1715	1.1715	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	485022	工銀尊益中短債F	1.1715	1.1715	1.1715	1.1715	0.0000	0.00%
2025-02-25	485022	工銀尊益中短債F	1.1715	1.1715	1.1716	1.1716	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	485022	工銀尊益中短債F	1.1716	1.1716	1.1718	1.1718	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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工銀尊益中短債F基金凈值查詢(485022)