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工銀尊益中短債F基金凈值查詢(485022)

今天最新凈值 1.1811 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1811
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：127.9483億
  • 最近資產：148.42億
  • 基金公司：
  • 基金經理：谷衡 尹珂嘉
近一周工銀尊益中短債F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀尊益中短債F(485022)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 485022 工銀尊益中短債F 1.1812 1.1812 1.1811 1.1811 0.0001 0.01%
2025-05-22 485022 工銀尊益中短債F 1.1811 1.1811 1.1810 1.1810 0.0001 0.01%
2025-05-21 485022 工銀尊益中短債F 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00%
2025-05-20 485022 工銀尊益中短債F 1.1810 1.1810 1.1808 1.1808 0.0002 0.02%
2025-05-19 485022 工銀尊益中短債F 1.1808 1.1808 1.1806 1.1806 0.0002 0.02%