工銀信用純債債券B(工銀信用純債B)基金凈值查詢(485019)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.4535
- 成立日期：2012-11-14
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：38.998億份
- 最近份額：48.9718億
- 最近資產(chǎn)：67.87億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：李敏 李娜
近半年工銀信用純債債券B|工銀信用純債B基金凈值查詢
近半年,工銀信用純債債券B(485019)基金累計(jì)收益率1.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
485019 |
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485019 |
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工銀信用純債債券B |
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485019 |
工銀信用純債債券B |
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工銀信用純債債券B |
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| 2025-01-09 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4098 |
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485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4102 |
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485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4101 |
1.4461 |
1.4101 |
1.4461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4101 |
1.4461 |
1.4096 |
1.4456 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4096 |
1.4456 |
1.4086 |
1.4446 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4086 |
1.4446 |
1.4071 |
1.4431 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4071 |
1.4431 |
1.4062 |
1.4422 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4052 |
1.4412 |
1.4054 |
1.4414 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4054 |
1.4414 |
1.4059 |
1.4419 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4059 |
1.4419 |
1.4062 |
1.4422 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4062 |
1.4422 |
1.4056 |
1.4416 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4056 |
1.4416 |
1.4051 |
1.4411 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4051 |
1.4411 |
1.4055 |
1.4415 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4055 |
1.4415 |
1.4058 |
1.4418 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4058 |
1.4418 |
1.4060 |
1.4420 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4060 |
1.4420 |
1.4048 |
1.4408 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4048 |
1.4408 |
1.4036 |
1.4396 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4036 |
1.4396 |
1.4032 |
1.4392 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4032 |
1.4392 |
1.4032 |
1.4392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4032 |
1.4392 |
1.4013 |
1.4373 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4013 |
1.4373 |
1.4008 |
1.4368 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4008 |
1.4368 |
1.4003 |
1.4363 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.4003 |
1.4363 |
1.3995 |
1.4355 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.3995 |
1.4355 |
1.3986 |
1.4346 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.3986 |
1.4346 |
1.3979 |
1.4339 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.3979 |
1.4339 |
1.3957 |
1.4317 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.3957 |
1.4317 |
1.3947 |
1.4307 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.3947 |
1.4307 |
1.3941 |
1.4301 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.3941 |
1.4301 |
1.3935 |
1.4295 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.3935 |
1.4295 |
1.3927 |
1.4287 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
485019 |
工銀信用純債債券B |
1.3927 |
1.4287 |
1.3919 |
1.4279 |
0.0008 |
0.06% |
