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工銀信用純債債券B(工銀信用純債B)基金凈值查詢(485019)

今天最新凈值 1.4175 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4535
  • 成立日期：2012-11-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：38.998億份
  • 最近份額：48.9718億
  • 最近資產(chǎn)：67.87億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 李娜
近一周工銀信用純債債券B|工銀信用純債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀信用純債債券B(485019)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 485019 工銀信用純債債券B 1.4178 1.4538 1.4175 1.4535 0.0003 0.02%
2025-05-22 485019 工銀信用純債債券B 1.4175 1.4535 1.4171 1.4531 0.0004 0.03%
2025-05-21 485019 工銀信用純債債券B 1.4171 1.4531 1.4167 1.4527 0.0004 0.03%
2025-05-20 485019 工銀信用純債債券B 1.4167 1.4527 1.4163 1.4523 0.0004 0.03%
2025-05-19 485019 工銀信用純債債券B 1.4163 1.4523 1.4159 1.4519 0.0004 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%