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工銀信用純債債券B(工銀信用純債B)基金凈值查詢(485019)

今天最新凈值 1.4175 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4535
  • 成立日期：2012-11-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：38.998億份
  • 最近份額：48.9718億
  • 最近資產：67.87億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：李敏 李娜
近一季工銀信用純債債券B|工銀信用純債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀信用純債債券B(485019)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 485019 工銀信用純債債券B 1.4178 1.4538 1.4175 1.4535 0.0003 0.02%
2025-05-22 485019 工銀信用純債債券B 1.4175 1.4535 1.4171 1.4531 0.0004 0.03%
2025-05-21 485019 工銀信用純債債券B 1.4171 1.4531 1.4167 1.4527 0.0004 0.03%
2025-05-20 485019 工銀信用純債債券B 1.4167 1.4527 1.4163 1.4523 0.0004 0.03%
2025-05-19 485019 工銀信用純債債券B 1.4163 1.4523 1.4159 1.4519 0.0004 0.03%
2025-05-16 485019 工銀信用純債債券B 1.4159 1.4519 1.4160 1.4520 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 485019 工銀信用純債債券B 1.4160 1.4520 1.4157 1.4517 0.0003 0.02%
2025-05-14 485019 工銀信用純債債券B 1.4157 1.4517 1.4153 1.4513 0.0004 0.03%
2025-05-13 485019 工銀信用純債債券B 1.4153 1.4513 1.4149 1.4509 0.0004 0.03%
2025-05-12 485019 工銀信用純債債券B 1.4149 1.4509 1.4148 1.4508 0.0001 0.01%
2025-05-09 485019 工銀信用純債債券B 1.4148 1.4508 1.4141 1.4501 0.0007 0.05%
2025-05-08 485019 工銀信用純債債券B 1.4141 1.4501 1.4133 1.4493 0.0008 0.06%
2025-05-07 485019 工銀信用純債債券B 1.4133 1.4493 1.4131 1.4491 0.0002 0.01%
2025-05-06 485019 工銀信用純債債券B 1.4131 1.4491 1.4126 1.4486 0.0005 0.04%
2025-04-30 485019 工銀信用純債債券B 1.4126 1.4486 1.4122 1.4482 0.0004 0.03%
2025-04-29 485019 工銀信用純債債券B 1.4122 1.4482 1.4116 1.4476 0.0006 0.04%
2025-04-28 485019 工銀信用純債債券B 1.4116 1.4476 1.4114 1.4474 0.0002 0.01%
2025-04-25 485019 工銀信用純債債券B 1.4114 1.4474 1.4115 1.4475 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 485019 工銀信用純債債券B 1.4115 1.4475 1.4117 1.4477 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 485019 工銀信用純債債券B 1.4117 1.4477 1.4121 1.4481 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 485019 工銀信用純債債券B 1.4121 1.4481 1.4121 1.4481 0.0000 0.00%
2025-04-21 485019 工銀信用純債債券B 1.4121 1.4481 1.4121 1.4481 0.0000 0.00%
2025-04-18 485019 工銀信用純債債券B 1.4121 1.4481 1.4121 1.4481 0.0000 0.00%
2025-04-17 485019 工銀信用純債債券B 1.4121 1.4481 1.4122 1.4482 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 485019 工銀信用純債債券B 1.4122 1.4482 1.4120 1.4480 0.0002 0.01%
2025-04-15 485019 工銀信用純債債券B 1.4120 1.4480 1.4120 1.4480 0.0000 0.00%
2025-04-14 485019 工銀信用純債債券B 1.4120 1.4480 1.4119 1.4479 0.0001 0.01%
2025-04-11 485019 工銀信用純債債券B 1.4119 1.4479 1.4117 1.4477 0.0002 0.01%
2025-04-10 485019 工銀信用純債債券B 1.4117 1.4477 1.4119 1.4479 -0.0002 -0.01%
2025-04-09 485019 工銀信用純債債券B 1.4119 1.4479 1.4120 1.4480 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 485019 工銀信用純債債券B 1.4120 1.4480 1.4122 1.4482 -0.0002 -0.01%
2025-04-07 485019 工銀信用純債債券B 1.4122 1.4482 1.4093 1.4453 0.0029 0.21%
2025-04-03 485019 工銀信用純債債券B 1.4093 1.4453 1.4073 1.4433 0.0020 0.14%
2025-04-02 485019 工銀信用純債債券B 1.4073 1.4433 1.4067 1.4427 0.0006 0.04%
2025-04-01 485019 工銀信用純債債券B 1.4067 1.4427 1.4065 1.4425 0.0002 0.01%
2025-03-31 485019 工銀信用純債債券B 1.4065 1.4425 1.4061 1.4421 0.0004 0.03%
2025-03-28 485019 工銀信用純債債券B 1.4061 1.4421 1.4057 1.4417 0.0004 0.03%
2025-03-27 485019 工銀信用純債債券B 1.4057 1.4417 1.4053 1.4413 0.0004 0.03%
2025-03-26 485019 工銀信用純債債券B 1.4053 1.4413 1.4046 1.4406 0.0007 0.05%
2025-03-25 485019 工銀信用純債債券B 1.4046 1.4406 1.4036 1.4396 0.0010 0.07%
2025-03-24 485019 工銀信用純債債券B 1.4036 1.4396 1.4027 1.4387 0.0009 0.06%
2025-03-21 485019 工銀信用純債債券B 1.4027 1.4387 1.4018 1.4378 0.0009 0.06%
2025-03-20 485019 工銀信用純債債券B 1.4018 1.4378 1.4006 1.4366 0.0012 0.09%
2025-03-19 485019 工銀信用純債債券B 1.4006 1.4366 1.3999 1.4359 0.0007 0.05%
2025-03-18 485019 工銀信用純債債券B 1.3999 1.4359 1.3995 1.4355 0.0004 0.03%
2025-03-17 485019 工銀信用純債債券B 1.3995 1.4355 1.4001 1.4361 -0.0006 -0.04%
2025-03-14 485019 工銀信用純債債券B 1.4001 1.4361 1.3995 1.4355 0.0006 0.04%
2025-03-13 485019 工銀信用純債債券B 1.3995 1.4355 1.3986 1.4346 0.0009 0.06%
2025-03-12 485019 工銀信用純債債券B 1.3986 1.4346 1.3984 1.4344 0.0002 0.01%
2025-03-11 485019 工銀信用純債債券B 1.3984 1.4344 1.3999 1.4359 -0.0015 -0.11%
2025-03-10 485019 工銀信用純債債券B 1.3999 1.4359 1.4006 1.4366 -0.0007 -0.05%
2025-03-07 485019 工銀信用純債債券B 1.4006 1.4366 1.4025 1.4385 -0.0019 -0.14%
2025-03-06 485019 工銀信用純債債券B 1.4025 1.4385 1.4029 1.4389 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 485019 工銀信用純債債券B 1.4029 1.4389 1.4027 1.4387 0.0002 0.01%
2025-03-04 485019 工銀信用純債債券B 1.4027 1.4387 1.4023 1.4383 0.0004 0.03%
2025-03-03 485019 工銀信用純債債券B 1.4023 1.4383 1.4019 1.4379 0.0004 0.03%
2025-02-28 485019 工銀信用純債債券B 1.4019 1.4379 1.4023 1.4383 -0.0004 -0.03%
2025-02-27 485019 工銀信用純債債券B 1.4023 1.4383 1.4029 1.4389 -0.0006 -0.04%
2025-02-26 485019 工銀信用純債債券B 1.4029 1.4389 1.4028 1.4388 0.0001 0.01%
2025-02-25 485019 工銀信用純債債券B 1.4028 1.4388 1.4036 1.4396 -0.0008 -0.06%
2025-02-24 485019 工銀信用純債債券B 1.4036 1.4396 1.4054 1.4414 -0.0018 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%