工銀精選平衡混合(工銀平衡)基金凈值查詢(483003)
今天最新凈值
0.5998
0.0022 0.3700%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.6036
0.0019 0.3230%
- 累計凈值：2.7096
- 成立日期：2006-07-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：83.699億份
- 最近份額：55.3655億
- 最近資產(chǎn)：19.54億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：楊鑫鑫 王君正
近一季,工銀精選平衡混合(483003)基金累計收益率-1.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6017 |
2.7130 |
0.5998 |
2.7096 |
0.0019 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5998 |
2.7096 |
0.5976 |
2.7057 |
0.0022 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5976 |
2.7057 |
0.5997 |
2.7095 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5997 |
2.7095 |
0.6012 |
2.7121 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6012 |
2.7121 |
0.5993 |
2.7088 |
0.0019 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5993 |
2.7088 |
0.5975 |
2.7055 |
0.0018 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5975 |
2.7055 |
0.5961 |
2.7030 |
0.0014 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5961 |
2.7030 |
0.5965 |
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-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5965 |
2.7037 |
0.5954 |
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0.0011 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5954 |
2.7018 |
0.5925 |
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0.49% |
|
|
| 2025-05-06 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5925 |
2.6966 |
0.5896 |
2.6914 |
0.0029 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5896 |
2.6914 |
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2.6987 |
-0.0041 |
-0.69% |
| 2025-04-29 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5937 |
2.6987 |
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2.7002 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
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2.7002 |
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-0.0031 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5976 |
2.7057 |
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0.0012 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5964 |
2.7036 |
0.5967 |
2.7041 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5967 |
2.7041 |
0.5990 |
2.7082 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2025-04-22 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5990 |
2.7082 |
0.5973 |
2.7052 |
0.0017 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5973 |
2.7052 |
0.5969 |
2.7045 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5969 |
2.7045 |
0.5979 |
2.7062 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5979 |
2.7062 |
0.5978 |
2.7061 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5978 |
2.7061 |
0.5969 |
2.7045 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-04-15 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5969 |
2.7045 |
0.5968 |
2.7043 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5968 |
2.7043 |
0.5950 |
2.7011 |
0.0018 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5950 |
2.7011 |
0.5973 |
2.7052 |
-0.0023 |
-0.39% |
|
|
| 2025-04-10 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
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0.56% |
| 2025-04-09 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5940 |
2.6993 |
0.5916 |
2.6950 |
0.0024 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5916 |
2.6950 |
0.5812 |
2.6764 |
0.0104 |
1.79% |
| 2025-04-07 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.5812 |
2.6764 |
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-0.0268 |
-4.41% |
| 2025-04-03 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6080 |
2.7243 |
0.6076 |
2.7236 |
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0.07% |
| 2025-04-02 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6076 |
2.7236 |
0.6076 |
2.7236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6076 |
2.7236 |
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2.7166 |
0.0039 |
0.65% |
| 2025-03-31 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6037 |
2.7166 |
0.6070 |
2.7225 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6070 |
2.7225 |
0.6102 |
2.7282 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6102 |
2.7282 |
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2.7263 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6091 |
2.7263 |
0.6098 |
2.7275 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6098 |
2.7275 |
0.6077 |
2.7238 |
0.0021 |
0.35% |
| 2025-03-24 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6077 |
2.7238 |
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2.7245 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6081 |
2.7245 |
0.6103 |
2.7284 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6103 |
2.7284 |
0.6122 |
2.7318 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6122 |
2.7318 |
0.6142 |
2.7354 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6142 |
2.7354 |
0.6145 |
2.7359 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6145 |
2.7359 |
0.6150 |
2.7368 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6150 |
2.7368 |
0.6075 |
2.7234 |
0.0075 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6075 |
2.7234 |
0.6066 |
2.7218 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-03-12 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6066 |
2.7218 |
0.6077 |
2.7238 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6077 |
2.7238 |
0.6055 |
2.7198 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6055 |
2.7198 |
0.6057 |
2.7202 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6057 |
2.7202 |
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-0.21% |
| 2025-03-06 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6070 |
2.7225 |
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2.7182 |
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0.40% |
| 2025-03-05 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6046 |
2.7182 |
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-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-03-04 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6054 |
2.7197 |
0.6054 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6054 |
2.7197 |
0.6046 |
2.7182 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6046 |
2.7182 |
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2.7277 |
-0.0053 |
-0.87% |
| 2025-02-27 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6099 |
2.7277 |
0.6095 |
2.7270 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6095 |
2.7270 |
0.6042 |
2.7175 |
0.0053 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6042 |
2.7175 |
0.6096 |
2.7272 |
-0.0054 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6096 |
2.7272 |
0.6082 |
2.7247 |
0.0014 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
483003 |
工銀精選平衡混合 |
0.6082 |
2.7247 |
0.6086 |
2.7254 |
-0.0004 |
-0.07% |
