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工銀精選平衡混合(工銀平衡)基金凈值查詢(483003)

今天最新凈值 0.6017 0.0019 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6015 -0.0013 -0.2176%
  • 累計(jì)凈值：2.7130
  • 成立日期：2006-07-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：83.699億份
  • 最近份額：55.3655億
  • 最近資產(chǎn)：19.54億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：楊鑫鑫 王君正
近一月工銀精選平衡混合|工銀平衡基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀精選平衡混合(483003)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 483003 工銀精選平衡混合 0.6028 2.7150 0.6017 2.7130 0.0011 0.18%
2025-05-20 483003 工銀精選平衡混合 0.6017 2.7130 0.5998 2.7096 0.0019 0.32%
2025-05-19 483003 工銀精選平衡混合 0.5998 2.7096 0.5976 2.7057 0.0022 0.37%
2025-05-16 483003 工銀精選平衡混合 0.5976 2.7057 0.5997 2.7095 -0.0021 -0.35%
2025-05-15 483003 工銀精選平衡混合 0.5997 2.7095 0.6012 2.7121 -0.0015 -0.25%
2025-05-14 483003 工銀精選平衡混合 0.6012 2.7121 0.5993 2.7088 0.0019 0.32%
2025-05-13 483003 工銀精選平衡混合 0.5993 2.7088 0.5975 2.7055 0.0018 0.30%
2025-05-12 483003 工銀精選平衡混合 0.5975 2.7055 0.5961 2.7030 0.0014 0.23%
2025-05-09 483003 工銀精選平衡混合 0.5961 2.7030 0.5965 2.7037 -0.0004 -0.07%
2025-05-08 483003 工銀精選平衡混合 0.5965 2.7037 0.5954 2.7018 0.0011 0.18%
2025-05-07 483003 工銀精選平衡混合 0.5954 2.7018 0.5925 2.6966 0.0029 0.49%
2025-05-06 483003 工銀精選平衡混合 0.5925 2.6966 0.5896 2.6914 0.0029 0.49%
2025-04-30 483003 工銀精選平衡混合 0.5896 2.6914 0.5937 2.6987 -0.0041 -0.69%
2025-04-29 483003 工銀精選平衡混合 0.5937 2.6987 0.5945 2.7002 -0.0008 -0.13%
2025-04-28 483003 工銀精選平衡混合 0.5945 2.7002 0.5976 2.7057 -0.0031 -0.52%
2025-04-25 483003 工銀精選平衡混合 0.5976 2.7057 0.5964 2.7036 0.0012 0.20%
2025-04-24 483003 工銀精選平衡混合 0.5964 2.7036 0.5967 2.7041 -0.0003 -0.05%
2025-04-23 483003 工銀精選平衡混合 0.5967 2.7041 0.5990 2.7082 -0.0023 -0.38%
2025-04-22 483003 工銀精選平衡混合 0.5990 2.7082 0.5973 2.7052 0.0017 0.28%