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工銀精選平衡混合(工銀平衡)(483003)基金分紅送配

今天最新凈值 0.5999 -0.0029 -0.4800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.7098
  • 成立日期:2006-07-13
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:83.699億份
  • 最近份額:55.3655億
  • 最近資產(chǎn):37.87億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:楊鑫鑫 王君正
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0638元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 每份派現(xiàn)金0.0616元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.1031元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 每份派現(xiàn)金0.0975元
2016-01-26 2016-01-26 2016-01-27 每份派現(xiàn)金0.1390元
2010-11-29 2010-11-29 2010-11-30 每份派現(xiàn)金0.1000元
2009-09-01 2009-09-01 2009-09-02 每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-08-20 2007-08-20 2007-08-21 每份派現(xiàn)金0.1150元
2007-06-28 2007-06-28 2007-06-29 每份派現(xiàn)金0.0800元
2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 每份派現(xiàn)金0.1000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2007-05-24 份額折算 每份份額折算1.78767份
基金動(dòng)態(tài)
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 1.0657 0.93%
黃金股ETF基金 1.1758 0.85%
日經(jīng)ETF 1.0800 0.61%
新藥ETF 0.5273 0.21%
港股紅利ETF 1.1512 0.15%
工銀滬港深股票A 1.0456 0.12%
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4798 0.09%
港股通科技30ETF 1.2832 0.09%