權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0638元 |
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 每份派現(xiàn)金0.0616元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.1031元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派現(xiàn)金0.0975元 |
2016-01-26 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 每份派現(xiàn)金0.1390元 |
2010-11-29 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2009-09-01 | 2009-09-01 | 2009-09-02 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2007-08-20 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 每份派現(xiàn)金0.1150元 |
2007-06-28 | 2007-06-28 | 2007-06-29 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2007-05-24 | 份額折算 | 每份份額折算1.78767份 |
備受行業(yè)關(guān)注的創(chuàng)新型讓利產(chǎn)品陸續(xù)開(kāi)啟發(fā)行,三類浮動(dòng)費(fèi)率基金收取管理費(fèi)的方式分別為與規(guī)模掛鉤、與持有時(shí)間掛鉤、與基金業(yè)績(jī)掛鉤。業(yè)內(nèi)分析人士表示,浮動(dòng)費(fèi)率基金是建立基金管理人與持有人利益共擔(dān)機(jī)制的探索,將進(jìn)一步激勵(lì)基金管理人充分發(fā)揮主動(dòng)管理能力,鼓勵(lì)基金管理人追求基金業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性,有望更好提升投資者的投資體驗(yàn),提升投資者獲得感。浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品進(jìn)一步豐富了基金類型,更好地滿足了投資者多元化理財(cái)需求,推動(dòng)在投資端和負(fù)債端促成更加良性、長(zhǎng)期的投資行為,有利于提升市場(chǎng)活躍度,整體上看,是公募基金行業(yè)穩(wěn)步邁進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展階段的積極探索和實(shí)踐。
標(biāo)簽: 費(fèi)率 管理 管理費(fèi) 份額 業(yè)績(jī) 持有 關(guān)聯(lián)基金: 工銀精選平衡混合 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A上證指數(shù)創(chuàng)近10個(gè)月以來(lái)新高。4月17日,A股大盤指數(shù)集體上漲,上證指數(shù)、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指以及科創(chuàng)板50全線反彈,分別上漲1.42%、1.40%、0.26%和0.34%,其中上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3385.61點(diǎn),創(chuàng)2022年7月以來(lái)新高華夏基金則認(rèn)為,較為寬松的流動(dòng)性環(huán)境帶來(lái)市場(chǎng)成交擴(kuò)張+全面注冊(cè)制+市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)于2022年顯著轉(zhuǎn)暖,券商業(yè)務(wù)有望全面改善,帶來(lái)中期配置機(jī)會(huì)。在經(jīng)過(guò)充分調(diào)整后,新能源、軍工有望迎來(lái)資金回流。
標(biāo)簽: 板塊 市場(chǎng) 行業(yè) 有望 業(yè)績(jī) 新高 指數(shù) 關(guān)聯(lián)基金: 工銀精選平衡混合 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.0657 | 0.93% |
黃金股ETF基金 | 1.1758 | 0.85% |
日經(jīng)ETF | 1.0800 | 0.61% |
新藥ETF | 0.5273 | 0.21% |
港股紅利ETF | 1.1512 | 0.15% |
工銀滬港深股票A | 1.0456 | 0.12% |
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.4798 | 0.09% |
港股通科技30ETF | 1.2832 | 0.09% |