工銀紅利混合(工銀紅利)基金凈值查詢(481006)
今天最新凈值
0.7304
0.0014 0.1900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7261
-0.0043 -0.5846%
- 累計凈值：1.6757
- 成立日期：2007-07-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：58.405億份
- 最近份額：4.4842億
- 最近資產(chǎn)：3.12億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：林念
近一月,工銀紅利混合(481006)基金累計收益率1.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7257 |
1.6710 |
0.7304 |
1.6757 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7304 |
1.6757 |
0.7290 |
1.6743 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-05-21 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7290 |
1.6743 |
0.7237 |
1.6690 |
0.0053 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7237 |
1.6690 |
0.7182 |
1.6635 |
0.0055 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7182 |
1.6635 |
0.7171 |
1.6624 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7171 |
1.6624 |
0.7192 |
1.6645 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7192 |
1.6645 |
0.7221 |
1.6674 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7221 |
1.6674 |
0.7190 |
1.6643 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7190 |
1.6643 |
0.7152 |
1.6605 |
0.0038 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7152 |
1.6605 |
0.7145 |
1.6598 |
0.0007 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7145 |
1.6598 |
0.7133 |
1.6586 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7133 |
1.6586 |
0.7136 |
1.6589 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7136 |
1.6589 |
0.7125 |
1.6578 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7125 |
1.6578 |
0.7088 |
1.6541 |
0.0037 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7088 |
1.6541 |
0.7077 |
1.6530 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7077 |
1.6530 |
0.7072 |
1.6525 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7072 |
1.6525 |
0.7104 |
1.6557 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7104 |
1.6557 |
0.7126 |
1.6579 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7126 |
1.6579 |
0.7109 |
1.6562 |
0.0017 |
0.24% |
