匯添富社會責任混合A(添富責任)基金凈值查詢(470028)

今天最新凈值 1.3390 0.0010 0.0700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.3273 -0.0087 -0.6540%

累計凈值：1.3390
成立日期：2011-03-29
基金類型：混合型-偏股
成立份額：56.227億份
最近份額：5.0114億
最近資產(chǎn)：6.59億元
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：詹杰譚志強張偉

今年以來匯添富社會責任混合A|添富責任基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,匯添富社會責任混合A(470028)基金累計收益率1.98%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	470028	匯添富社會責任混合A	1.3360	1.3360	1.3390	1.3390	-0.0030	-0.22%
2025-05-21	470028	匯添富社會責任混合A	1.3390	1.3390	1.3380	1.3380	0.0010	0.07%
2025-05-20	470028	匯添富社會責任混合A	1.3380	1.3380	1.3230	1.3230	0.0150	1.13%
2025-05-19	470028	匯添富社會責任混合A	1.3230	1.3230	1.3220	1.3220	0.0010	0.08%
2025-05-16	470028	匯添富社會責任混合A	1.3220	1.3220	1.3240	1.3240	-0.0020	-0.15%
2025-05-15	470028	匯添富社會責任混合A	1.3240	1.3240	1.3310	1.3310	-0.0070	-0.53%
2025-05-14	470028	匯添富社會責任混合A	1.3310	1.3310	1.3240	1.3240	0.0070	0.53%
2025-05-13	470028	匯添富社會責任混合A	1.3240	1.3240	1.3190	1.3190	0.0050	0.38%
2025-05-12	470028	匯添富社會責任混合A	1.3190	1.3190	1.3060	1.3060	0.0130	1.00%
2025-05-09	470028	匯添富社會責任混合A	1.3060	1.3060	1.3030	1.3030	0.0030	0.23%

2025-05-08	470028	匯添富社會責任混合A	1.3030	1.3030	1.2970	1.2970	0.0060	0.46%
2025-05-07	470028	匯添富社會責任混合A	1.2970	1.2970	1.2920	1.2920	0.0050	0.39%
2025-05-06	470028	匯添富社會責任混合A	1.2920	1.2920	1.2800	1.2800	0.0120	0.94%
2025-04-30	470028	匯添富社會責任混合A	1.2800	1.2800	1.2850	1.2850	-0.0050	-0.39%
2025-04-29	470028	匯添富社會責任混合A	1.2850	1.2850	1.2830	1.2830	0.0020	0.16%
2025-04-28	470028	匯添富社會責任混合A	1.2830	1.2830	1.2850	1.2850	-0.0020	-0.16%
2025-04-25	470028	匯添富社會責任混合A	1.2850	1.2850	1.2860	1.2860	-0.0010	-0.08%
2025-04-24	470028	匯添富社會責任混合A	1.2860	1.2860	1.2800	1.2800	0.0060	0.47%
2025-04-23	470028	匯添富社會責任混合A	1.2800	1.2800	1.2760	1.2760	0.0040	0.31%
2025-04-22	470028	匯添富社會責任混合A	1.2760	1.2760	1.2750	1.2750	0.0010	0.08%
2025-04-21	470028	匯添富社會責任混合A	1.2750	1.2750	1.2630	1.2630	0.0120	0.95%
2025-04-18	470028	匯添富社會責任混合A	1.2630	1.2630	1.2650	1.2650	-0.0020	-0.16%
2025-04-17	470028	匯添富社會責任混合A	1.2650	1.2650	1.2660	1.2660	-0.0010	-0.08%
2025-04-16	470028	匯添富社會責任混合A	1.2660	1.2660	1.2700	1.2700	-0.0040	-0.31%
2025-04-15	470028	匯添富社會責任混合A	1.2700	1.2700	1.2640	1.2640	0.0060	0.47%

2025-04-14	470028	匯添富社會責任混合A	1.2640	1.2640	1.2650	1.2650	-0.0010	-0.08%
2025-04-11	470028	匯添富社會責任混合A	1.2650	1.2650	1.2550	1.2550	0.0100	0.80%
2025-04-10	470028	匯添富社會責任混合A	1.2550	1.2550	1.2390	1.2390	0.0160	1.29%
2025-04-09	470028	匯添富社會責任混合A	1.2390	1.2390	1.2290	1.2290	0.0100	0.81%
2025-04-08	470028	匯添富社會責任混合A	1.2290	1.2290	1.2240	1.2240	0.0050	0.41%
2025-04-07	470028	匯添富社會責任混合A	1.2240	1.2240	1.3160	1.3160	-0.0920	-6.99%
2025-04-03	470028	匯添富社會責任混合A	1.3160	1.3160	1.3370	1.3370	-0.0210	-1.57%
2025-04-02	470028	匯添富社會責任混合A	1.3370	1.3370	1.3390	1.3390	-0.0020	-0.15%
2025-04-01	470028	匯添富社會責任混合A	1.3390	1.3390	1.3430	1.3430	-0.0040	-0.30%
2025-03-31	470028	匯添富社會責任混合A	1.3430	1.3430	1.3490	1.3490	-0.0060	-0.44%
2025-03-28	470028	匯添富社會責任混合A	1.3490	1.3490	1.3550	1.3550	-0.0060	-0.44%
2025-03-27	470028	匯添富社會責任混合A	1.3550	1.3550	1.3440	1.3440	0.0110	0.82%
2025-03-26	470028	匯添富社會責任混合A	1.3440	1.3440	1.3490	1.3490	-0.0050	-0.37%
2025-03-25	470028	匯添富社會責任混合A	1.3490	1.3490	1.3570	1.3570	-0.0080	-0.59%
2025-03-24	470028	匯添富社會責任混合A	1.3570	1.3570	1.3460	1.3460	0.0110	0.82%
2025-03-21	470028	匯添富社會責任混合A	1.3460	1.3460	1.3720	1.3720	-0.0260	-1.90%
2025-03-20	470028	匯添富社會責任混合A	1.3720	1.3720	1.3800	1.3800	-0.0080	-0.58%
2025-03-19	470028	匯添富社會責任混合A	1.3800	1.3800	1.3780	1.3780	0.0020	0.15%
2025-03-18	470028	匯添富社會責任混合A	1.3780	1.3780	1.3750	1.3750	0.0030	0.22%
2025-03-17	470028	匯添富社會責任混合A	1.3750	1.3750	1.3840	1.3840	-0.0090	-0.65%
2025-03-14	470028	匯添富社會責任混合A	1.3840	1.3840	1.3460	1.3460	0.0380	2.82%
2025-03-13	470028	匯添富社會責任混合A	1.3460	1.3460	1.3600	1.3600	-0.0140	-1.03%
2025-03-12	470028	匯添富社會責任混合A	1.3600	1.3600	1.3640	1.3640	-0.0040	-0.29%
2025-03-11	470028	匯添富社會責任混合A	1.3640	1.3640	1.3700	1.3700	-0.0060	-0.44%
2025-03-10	470028	匯添富社會責任混合A	1.3700	1.3700	1.3780	1.3780	-0.0080	-0.58%
2025-03-07	470028	匯添富社會責任混合A	1.3780	1.3780	1.3720	1.3720	0.0060	0.44%
2025-03-06	470028	匯添富社會責任混合A	1.3720	1.3720	1.3500	1.3500	0.0220	1.63%
2025-03-05	470028	匯添富社會責任混合A	1.3500	1.3500	1.3400	1.3400	0.0100	0.75%
2025-03-04	470028	匯添富社會責任混合A	1.3400	1.3400	1.3450	1.3450	-0.0050	-0.37%
2025-03-03	470028	匯添富社會責任混合A	1.3450	1.3450	1.3490	1.3490	-0.0040	-0.30%
2025-02-28	470028	匯添富社會責任混合A	1.3490	1.3490	1.3860	1.3860	-0.0370	-2.67%
2025-02-27	470028	匯添富社會責任混合A	1.3860	1.3860	1.3900	1.3900	-0.0040	-0.29%
2025-02-26	470028	匯添富社會責任混合A	1.3900	1.3900	1.3780	1.3780	0.0120	0.87%
2025-02-25	470028	匯添富社會責任混合A	1.3780	1.3780	1.3860	1.3860	-0.0080	-0.58%
2025-02-24	470028	匯添富社會責任混合A	1.3860	1.3860	1.3970	1.3970	-0.0110	-0.79%
2025-02-21	470028	匯添富社會責任混合A	1.3970	1.3970	1.3720	1.3720	0.0250	1.82%
2025-02-20	470028	匯添富社會責任混合A	1.3720	1.3720	1.3670	1.3670	0.0050	0.37%
2025-02-19	470028	匯添富社會責任混合A	1.3670	1.3670	1.3470	1.3470	0.0200	1.48%
2025-02-18	470028	匯添富社會責任混合A	1.3470	1.3470	1.3570	1.3570	-0.0100	-0.74%
2025-02-17	470028	匯添富社會責任混合A	1.3570	1.3570	1.3520	1.3520	0.0050	0.37%
2025-02-14	470028	匯添富社會責任混合A	1.3520	1.3520	1.3400	1.3400	0.0120	0.90%
2025-02-13	470028	匯添富社會責任混合A	1.3400	1.3400	1.3520	1.3520	-0.0120	-0.89%
2025-02-12	470028	匯添富社會責任混合A	1.3520	1.3520	1.3370	1.3370	0.0150	1.12%
2025-02-11	470028	匯添富社會責任混合A	1.3370	1.3370	1.3400	1.3400	-0.0030	-0.22%
2025-02-10	470028	匯添富社會責任混合A	1.3400	1.3400	1.3450	1.3450	-0.0050	-0.37%
2025-02-07	470028	匯添富社會責任混合A	1.3450	1.3450	1.3310	1.3310	0.0140	1.05%
2025-02-06	470028	匯添富社會責任混合A	1.3310	1.3310	1.3010	1.3010	0.0300	2.31%
2025-02-05	470028	匯添富社會責任混合A	1.3010	1.3010	1.3140	1.3140	-0.0130	-0.99%
2025-01-27	470028	匯添富社會責任混合A	1.3140	1.3140	1.3210	1.3210	-0.0070	-0.53%
2025-01-22	470028	匯添富社會責任混合A	1.3150	1.3150	1.3270	1.3270	-0.0120	-0.90%
2025-01-14	470028	匯添富社會責任混合A	1.3020	1.3020	1.2670	1.2670	0.0350	2.76%
2025-01-13	470028	匯添富社會責任混合A	1.2670	1.2670	1.2750	1.2750	-0.0080	-0.63%
2025-01-10	470028	匯添富社會責任混合A	1.2750	1.2750	1.2920	1.2920	-0.0170	-1.32%
2025-01-09	470028	匯添富社會責任混合A	1.2920	1.2920	1.2890	1.2890	0.0030	0.23%
2025-01-08	470028	匯添富社會責任混合A	1.2890	1.2890	1.2850	1.2850	0.0040	0.31%
2025-01-07	470028	匯添富社會責任混合A	1.2850	1.2850	1.2770	1.2770	0.0080	0.63%
2025-01-06	470028	匯添富社會責任混合A	1.2770	1.2770	1.2780	1.2780	-0.0010	-0.08%
2025-01-03	470028	匯添富社會責任混合A	1.2780	1.2780	1.2880	1.2880	-0.0100	-0.78%
2025-01-02	470028	匯添富社會責任混合A	1.2880	1.2880	1.3130	1.3130	-0.0250	-1.90%

標簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生LOF	1.1065	0.24%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債C	1.2488	0.05%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A	1.0479	0.02%
匯添富鑫榮純債A	1.0586	0.02%
匯添富鑫匯債券A	1.0741	0.02%
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C	1.1138	0.01%
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E	1.0916	0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A	1.0795	0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C	1.0748	0.01%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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