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匯添富社會責(zé)任混合A(添富責(zé)任)基金凈值查詢(470028)

今天最新凈值 1.3230 0.0010 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.3445 0.0065 0.4833%
  • 累計凈值：1.3230
  • 成立日期：2011-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：56.227億份
  • 最近份額：5.0114億
  • 最近資產(chǎn)：6.59億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 譚志強 張偉
近一周匯添富社會責(zé)任混合A|添富責(zé)任基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富社會責(zé)任混合A(470028)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.3380 1.3380 1.3230 1.3230 0.0150 1.13%
2025-05-19 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.3230 1.3230 1.3220 1.3220 0.0010 0.08%
2025-05-16 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.3220 1.3220 1.3240 1.3240 -0.0020 -0.15%
2025-05-15 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.3240 1.3240 1.3310 1.3310 -0.0070 -0.53%
2025-05-14 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.3310 1.3310 1.3240 1.3240 0.0070 0.53%